全球市场一片欢呼!美元指数甘拜下风风?

                 全球市场一片欢呼!美元指数甘拜下风风?

方世平—4月13日分析

     昨天喊单第一第二目标大部分到,黄金第一第二第三目标到,白银第一第二第三目标到。正如标题所说:  QE3前景雾里看花!美元指数80关口走势纠结!美国纽约商品交易所(COMEX)黄金期货周四(4月12日)收盘显著上涨,恢复近期的回暖势头,黄金涨幅1.22%。重量级美联储(FED)官员为美联储QE3的推行敞开大门,黄金携手非美币种一并强势走高。

     美国纽约联储主席杜德利(William Dudley)周四表示,美联储在近几次政策声明中预期近零利率政策将一直延续至2014年末,就目前而言,其没有看到任何数据能说服美联储改变上述措辞。他表示,如果经济前景恶化,第三轮量化宽松的益处将增大。

     美联储副主席耶伦(Janet Yellen)表示,由于失业率居高不下且经济面临阻力,美联储的超宽松货币政策做法适当。她表示,联储政策指引会根据经济的表现做相应调整,并为美联储至少2014年底前维持近零利率的预期提出辩护。

     美元走弱和股市上涨,另外美国初请失业金人数上升增加了投资者对美联储QE3的预期。

    美国一周初请失业金人数为38.0万人,创下2012年1月28日以来最高,预估为35.5万人。一周续请失业金人数为325.1万人,预估为333.5万人,续请失业金人数创下2008年7月中旬以来的最低。令人担心就业市场仍迟滞不前,这打压了人们对美元的需求。美国上周首次申请失业救济人数大幅反弹,升至两个月以来的最高水平,显示就业市场复苏势头仍存在反复。该数据还令对美联储(FED)可能将推出第三轮量化宽松政策的臆测升温,美元承压,因此举等同于印钞。

     上周初请失业金数据逊于预期巩固了上月非农就业数据的负面影响。由于就业数据可能促使美联储推出新一轮刺激政策,因此将使美元仍处于守势。

      美国联邦储备委员会11日公布的全国经济形势调查报告说,今年2月中旬至3月底,美国不同地区经济继续以适度至温和的步调增长,这是美联储连续第三次在报告中使用同样的措辞,显示美国经济复苏基础日渐稳固。但美联储主席伯南克认为,美国经济复苏还未达到期望水平。

重要的是,美联储三巨头伯南克,耶伦和杜德利言论均倾向鸽派立场,令市场至少确信美联储目前的宽松政策能够延续,金银全线飘红。

      美国3月PPI基本持平,2月贸易帐赤字大幅缩窄收窄12.4%至460.3亿美元。不过关键的上周初请失业金人数重返38万水平,升至今年1月来新高;加上纽约联储主席杜德利(William Dudley)发表讲话称,3月份就业数据表明美国经济还未脱离险境,且美联储需要考虑QE3的收益和成本,若美国经济持续恶化,则QE3的收益将会增加。其温和讲话强化了市场对第三轮量化宽松(QE3)的预期,打压美元全线下挫,

 从实物金需求来看,印度珠宝商暂停了持续了21天的罢工,且4月24日印度将迎来该国最大的购金节日之一Akshaya Tritiya节,实物金需求大量涌现将支持金价上涨。短期内预计金市投资者继续密切关注朝鲜及伊朗局势,QE3预期和印度黄金需求的变化情况。

从技术上看,美元指数目前汇价处于徘徊整固阶段,上方短线阻力79.68、下方支撑79.00,如果美元指数能站稳80.00一线上方,也就意味着美元很可能会摆脱近期的矩形震荡形态。美元只有收盘收在近期阻力位80.00上方才能发出较清晰的上行技术动能,美元底部才有形成的可能,否则唱空美元依然是当前市场的主旋律。中线来看,美元在没有站稳80.00以前,市场继续看空美元的观点不会改变。美元只有站稳80.00之上,才有可能扭转近期的疲软颓废之走势,否则美元的空头优势不会改变···。美元指数只有站稳在80之上,美元才有望继续扩大反弹的空间。美元指数回调只要在78.80一线企稳,美元的走势将会由弱转强。本周五有美国1月份非农数据公布,届时美元的走向可能会更加明朗。美元指数支撑79.12,78.88,阻力79.68, 80.00

欧元/美元 支撑 1.3122,1.3058,阻力1.3231,1.3276

EURUSD :周五(4月19日)亚市早盘,欧元兑美元位于1.3180上方交投,日线图显示,汇价处于10日均线上方,短线指标看涨。

     昨日西班牙、意大利国债收益率继续回落,显示市场担忧情绪进一步缓解,此前,欧洲央行执委科尔曾暗示,央行可能会重启对西班牙国债的购买操作,市场对于西班牙财政状况的担忧有所消退,为欧元提供支持。

     此外,昨日上周初请失业金人数重返38万水平,升至今年1月来新高,这显示美国的就业增长不稳;与此同时,纽约联储主席杜德利(William Dudley)发表讲话称,3月份就业数据表明美国经济还未脱离险境,且美联储需要考虑QE3的收益和成本,若美国经济持续恶化,则QE3的收益将会增加。美联储官员的QE言论再次掀起浪潮,这也为欧元提供支撑。

 交易策略:如汇价反弹持稳于1.3200之上,可考虑轻仓做多,目标为1.3231-1.3276;如汇价反弹败破1.3167,可继续尝试做空,目标为1.3122-1.3060。 

英镑/美元 支撑1.5912,1.5866,阻力1.5994,1.6030

GBPUSD:周四(4月12日)纽市盘初,英镑兑美元震荡回落,显示汇价上行仍受阻于1.5950水平。

      美国劳工部12日公布的最新报告显示,美国上周首次申请失业救济人数大幅反弹,升至两个月以来的最高水平,显示就业市场复苏势头仍存在反复。

      同时尽管数据疲软,美国股市上涨。这表明市场预计美联储将继续宽松并保留额外宽松政策可选状态。

美国联邦储备委员会11日公布的全国经济形势调查报告说,今年2月中旬至3月底,美国不同地区经济继续以适度至温和的步调增长,这是美联储连续第三次在报告中使用同样的措辞,显示美国经济复苏基础日渐稳固。但美联储主席伯南克认为,美国经济复苏还未达到期望水平。

      重要的是,美联储三巨头伯南克,耶伦和杜德利言论均倾向鸽派立场,令市场至少确信美联储目前的宽松政策能够延续,风险货币全线飘红,英镑最高触及1.5970一线。英国面对的最大风险是欧元区问题,虽然短期忧虑缓解,但基本问题尚未解决。

       有迹象显示英国经济正在靠稳。商业信心由2011年第四季的低位回升,消费信心亦有所回升。最重要的是,欧元区政府和银行的融资压力降低,英国有望避免再度陷入衰退。不过英国经济复苏道路仍会缓慢而漫长。英国就业市场仍相当疲弱,而通胀压力或会高于预期,意味着2012年实际薪资增长将会乏力,消费增长亦会受限。

      上周,英国央行货币政策委员会会议并无宣布继续实施资产购买计划,同时将银行利率维持于0.5%不变,符合预期。由于货币政策委员会将于下个月公布最新的经济增长预测,而现有的资产购买计划将会到期,下个月的会议将更受关注。

交易策略:如汇价反弹持稳于1.5960之上,可考虑轻仓做多,目标为1.6000-1.6030;如汇价反弹败破1.5948,可继续尝试做空,目标为1.5912-1.5866。 
美元/日元 支撑80.68,80.49,阻力81.09,81.31

USDJPY:美联储主要官员倾向于鸽派立场,而美国就业数据再现反复也加剧了投资者对QE的预期,美元指数大幅回落,美元兑日元震荡下行,维持在81关口下方运行。但欧债局势仍然不稳,日元的避险犹存。另外,日本央行白川方明明重申抗击通缩并寻求强有力宽松措施的承诺,美元兑日元跌势有限。

      亚洲股市全线收高上涨,推动欧洲股市小幅高开,同时意西国债收益率继续回落,显示市场担忧情绪进一步缓解。而因欧洲央行执委科尔早些时候暗示,央行可能会重启对西班牙国债的购买操作,市场信心得到提振。美元兑加元继续下滑至0.9990盘中低点。美元兑日元受益再度上扬,触及81.15盘中新高。不过盘中公布的英国2月贸易赤字意外扩大和欧元区2月工业生产数据好坏不一,打压市场情绪,拖累美元兑日元回撤至81.00水平附近。

      纽约早盘,美国3月PPI基本持平,2月贸易帐赤字大幅缩窄收窄12.4%至460.3亿美元。不过关键的上周初请失业金人数重返38万水平,升至今年1月来新高;美元兑加元在该数据公布后大幅下挫至0.9970低点。但同时公布的加拿大2月贸易帐盈余2.92亿加元,远低于市场预期,美元兑加元因此快速上扬至1.0015水平附近。而纽约联储主席杜德利(William Dudley)发表温和讲话强化了市场对第三轮量化宽松(QE3)的预期,打压美元全线下挫,美元兑日元受压回落,不过持稳于80.75盘中低点上方。

      纽市盘中,美联储普罗索称失业率将继续缓慢降低,无论如何必须摒弃“近零利率直至2014年底”的措辞,令美元小幅反弹,美元兑日元低位企稳。

 交易策略:如汇价回落至81.00之上持稳,可继续轻仓做多,目标为81.31-81.60;若汇价反弹持稳于80.80之下,可考虑入场做空,目标为80.49-80.30. 
澳元/美元 支撑1.03391.0247,阻力1.0492,1.0547

AUDUSD:美联储主要官员倾向于鸽派立场,而美国就业数据再现反复也加剧了投资者对QE的预期,美元指数大幅回落,意大利售债强于预期,支撑了风险偏好上扬。而澳大利亚就业数据大幅好转,大宗商品日内维持涨势,均对商品货币构成支撑,澳元兑美元大幅走强突破1.04关口。

      亚洲股市全线收高上涨,推动欧洲股市小幅高开,同时意西国债收益率继续回落,显示市场担忧情绪进一步缓解。而因欧洲央行执委科尔早些时候暗示,央行可能会重启对西班牙国债的购买操作,市场信心得到提振。澳元兑美元受此推动进一步上扬,测试1.0400关口。尔后英国2月贸易赤字意外扩大和欧元区2月工业生产数据好坏不一,令市场情绪一度承压,短暂打压澳元兑美元回撤至1.0365水平,但随着欧洲股市扩大涨幅,市场情绪总体趋向于乐观,推动汇价再度上扬,突破1.0400关口。

       纽约早盘,美国3月PPI基本持平,2月贸易帐赤字大幅缩窄收窄12.4%至460.3亿美元。不过关键的上周初请失业金人数重返38万水平,升至今年1月来新高;加上纽约联储主席杜德利(William Dudley)发表讲话称,3月份就业数据表明美国经济还未脱离险境,且美联储需要考虑QE3的收益和成本,若美国经济持续恶化,则QE3的收益将会增加。其温和讲话强化了市场对第三轮量化宽松(QE3)的预期,打压美元全线下挫,澳元兑美元继续上扬,触及1.0450盘中新高。

      纽市盘中,美联储普罗索称失业率将继续缓慢降低,无论如何必须摒弃“近零利率直至2014年底”的措辞,令美元小幅反弹,澳元兑美元涨势趋于停滞。

交易策略:若汇价反弹企稳于1.0450上,可尝试轻仓做多,目标为1.0492-1.0547;若汇价跌破1.0394支撑,可考虑继续做空,目标为1.0339-1.0300.

黄金 支撑1657.43,1639.65,阻力1686.34,1697.47

      周四上午期金温和走低。在最近的走势后,市场再次巩固,黄金技术图保持近期看跌。今日上午的跌势受到利多的“外部市场”限制,即原油价格走强和美元指数走低。6月期金最后看时跌6.10美元,至1,654.20美元/盎司。现货金最后看时跌6.40美元,至1,653.75美元/盎司。5月期银最后看时稳定在31.52美元/盎司。

    金银市场正在寻找下个新的驱动市场的基本面因素。周四会发布一些新的美国经济数据,周五中国和美国会有更多数据发布。周末期间联合国和伊朗之间将举行关于伊朗核项目的会议,这可能会成为推动市场的动力。交易者继续密切关注欧盟及其主权债务危机。隔夜的意大利债券拍卖,市场认为表现平庸,即便其收益率是上涨了。 

    从技术面来看,多头近期仍要更为努力。价格在日线图上处于6周的下行趋势中。多头的下个近期向上技术突破目标是,使得收盘高于牢固的技术阻力位4月高点1,685.40美元。空头的下个向下近期技术突破目标是,使得收盘低于牢固的支撑位4月低点1,613.00美元。第一个阻力位在本周高点1,664.80美元,接着在1,675.00美元。第一个支撑位在1,650.00美元,接着在1,640.00美元。

    5月期银在日线图上也处于6周的下行趋势中。多头的下个向上价格目标是,使得收盘高于牢固的技术阻力位4月高点33.295美元。空头的下个向下价格突破目标是,使得收盘低于心理支撑位30.00美元。第一个阻力位在本周高点32.10美元,接着在32.50美元。下个支撑位在隔夜低点31.42美元,接着在本周低点31.11美元。

交易策略:若金价反弹持稳于1680之上,可考虑继续做多,目标为1690-1700;若金价下行跌破1673.50;可尝试轻仓做空,目标为1660-1650.
原油 支撑102.55101.54,阻力104.40105.24

美国原油期货周四(4月12日)连续第二日上扬,受助于美元走软以及传言中国将公布强于预期的经济成长数据。

数据显示,美国一周初请失业金人数为38.0万人,创下2012年1月28日以来最高,预估为35.5万人。一周续请失业金人数为325.1万人,预估为333.5万人,续请失业金人数创下2008年7月中旬以来的最低。但分析师指出,数据令美联储(FED)再推刺激举措的可能性犹存,美元走软通常支撑以美元计价的油价。

五个联合国安理会常任理事国和德国将就备受争议的伊朗核计划与伊朗重启谈判,谈判开始前的谨慎情绪也提振油价。

布伦特5月原油期货周五到期,布伦特原油与美国原油期货的价差今日一度收窄至每桶16.50美元,结算时反弹至18.07美元。

国际能源署(IEA)在月度报告中指出,石油市场持续两年的供应紧蹙周期被打破,因需求转弱,且沙特增产。

沙特阿拉伯石油部长欧那密称,该国4月日产原油约1,000万桶,按月增加10万桶,且表示,如果需要,将进一步增产。

纽约商业期货交易所(NYMEX) 5月原油期货合约收高0.94美元或0.92%,结算价报103.64美元/桶,盘中交投区间在102.39-104.24美元。

交易策略:若油价进一步反弹持稳于104.00可继续考虑适时做多,目标为105.00105.24,若油价回落至103.39下方,可尝试轻仓做空,目标为102.55-101.54.

今天关注的主要数据面如下:

10:00 中国 一季度GDP 前值8.9%/年;市场影响 高

11:00 中国 3月份工业生产 前值11.4%/年市场影响 中

11:00 中国 3月份零售销售 前值14.7%/年市场影响 中

14:00 德国 3月份消费者物价指数 前值0.3%/月,2.1%/年;市场影响 高

14:55 柏林 欧洲央行执委亚斯穆森出席新经济思维研究所(INET)主办题为"迷失的典范:对经济和政治的反思"的会议,在"去杠杆化的挑战和债务高悬I:通胀与撙节政策"的小组会议上发表演讲"

16:00 意大利 2月份工业生产 前值-2.5%/月,-5.0%/年市场影响 中

16:00 日内瓦 世界贸易组织(WTO)争端解决机构会议 市场影响 中

16:30 英国 3月份生产者物价投入指数 前值2.1%/月,7.3%/年;市场影响 

16:30 英国 3月份生产者物价产出指数 前值0.6%/月,3.9%/年市场影响 高

17:00 意大利 3月份消费者物价指数 前值0.5%/月,3.3%/年市场影响 中

17:30 巴黎 欧洲央行管理委员会成员诺亚发表法国央行年度报告市场影响 中

20:00 纽约州水牛城 美国纽约联储主席杜德利在Buffalo Niagara Partnership举办的系列活动中就区域及全国经济状况发表演说 

20:30 美国 3月份消费者物价指数 前值0.4%/月;市场影响 高

20:30 美国3月份核心消费者物价指数 前值0.1%/月市场影响 高

20:30 美国 3月份实际收入市场影响 中

21:55 美国 4月份密歇根大学消费者信心指数 前值76.2;市场影响 

赫尔辛基 欧盟经济与货币事务专员瑞恩出席一场研讨会 

     方世平
方世平喊单:欧元在1.3250附近做空,止损1.3300,目标1.3122,1.3080,1.3058

英镑在1.6000附近做空,止损1.6050,目标1.5912,1.5866,1.5800

澳元1.0500附近做空,止损1.0550,目标1.0394,1.0360,1.0339

日元在80.60附近做多,止损80.10,目标81.31,81.6081.85

加元在0.9900附近做多,止损0.9850,目标1.0009,1.00301.0076

瑞郎在0.9070附近做多,止损0.9020,目标0.91300.91710.9231

美指79.00附近做多,止损78.40,目标79.6880.0080.60

油在102.00附近做多,止损101.00,目标104.41,105.00,105.24

黄金在1650附近做多,止损1630,目标1680,1690,1700

银在31.50附近做多,止损31.00,目标32.6032.80,33.00

天通金336.00附近做多,止损335.00,目标338.00339.30,340.00341.00,341.56

白银6400附近做多,止损6320,目标6560,6600,6644,6700,6735

个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
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