中国GDP意外下滑全球市场大幅跳水!本周五聚焦G20部长级会议!

        中国GDP意外下滑全球市场大幅跳水!本周五聚焦G20部长级会议!

方世平—4月16日分析

     昨天喊单第一第二目标大部分到,正如标题所说:全球市场一片欢呼!美元指数甘拜下风风?美元指数一路高歌猛进!最高79.92,收盘报79.88.黄金周五(4月13日)走低,回吐本周实现的大部分涨幅,因市场担心全球经济健康状况,同时美元上涨也促使交易员减持黄金。此前发布的数据显示,中国第一季度经济增速低于预期,这种迹象引发了种种隐忧。中国第一季度国内生产总值(GDP)较上年同期增长8.1%,增速低于去年第四季度的8.9%,也低于预期的8.3%。投资者认为欧洲债务危机及围绕中国经济增速放缓的担忧短期内将继续影响黄金市场。此外,有报导称,西班牙银行业3月份从欧洲央行借款规模较2月份增长近一倍,投资者因此担心该国金融系统的流动性供应。受避险买盘推动,美元走强通常打压金价,因这使美元计价商品对其他货币持有者更加昂贵,并抑制了黄金作为另类资产的魅力。黄金跌幅1.2%,本周黄金累计上涨2%。白银下滑3.5%,受经济前景低迷拖累。铂价和钯价均下跌约1%。

在美国,现阶段的投资环境对黄金的影响是中性的,人们确实需要政策激励才会大举回归。实货方面,从本月底起直到8月,不会出现季节性需求,如果未来两三个月没有这种实货买盘支撑投资需求,金价难以大幅冲高。   

上周美国公布的非农数据就业数据增长答复放缓,美联储官员再次向市场释放QE信号,令美元指数承压,此外,欧洲央行官员再次表示干将进入债市进行干预稳定市场信心,这也风险货币起到了一定的支撑做用。上周美国公布的非农就业数据增长人数大幅回落,此外,本周美国公布的周初请事业金人数也大幅攀升,显示出目前美国就业市场依然存在着不确定性因素。而美联储官员日前也表示,如果美国经济增长持续疲软,将进一步采取扩大资产购买规模措施以支撑疲软的美国经济。在美国近期公布的就业数据疲软以及美联储官员就货币政策的态度,令投资者对QE预期升温,这对美元指数形成了打压。

虽然在周初西班牙语与意大利国债收益率不断攀升,在欧洲央行官员紧急灭火,令市场对于欧债问题的担忧情绪得到遏制,日前欧洲央行官员表示,如果西班牙国债收益率持续攀升,则欧洲央行将再次干预债市,欧洲央行的这一表态在一定程度上缓和了市场担忧情绪。

此外周日本央行公布会议纪要,显示多数官员支撑扩大资产购买规模,从而抑制疲软经济的持续,摆脱通缩的威胁。这对于日元的持续走强起到了一定的限制作用。

周中国公布的第一季度GDP数据,显示出目前中国经济增长正在逐渐放缓,这也令投资者对全球经济增长产生了严重担忧,而中国公布疲软数据后,各主要风险货币纷纷出现下跌。

周(4月16日-4月20日)加拿大央行将召开货币政策会议,并公布利率的决定,此外澳洲联储和英国央行亦将纷纷公布货币政策会议记录,而周压轴大戏华盛顿举行的G20代表和部长级会议。随着中国GDP增速下滑至三年低点,美国经济数据出现疲软,欧债形势岌岌可危,一时间避险情绪盛行,周看形势是否能够扭转。

从技术上看,美元指数目前汇价处于徘徊整固阶段,上方短线阻力80.10、下方支撑79.47,如果美元指数能站稳80.00一线上方,也就意味着美元很可能会摆脱近期的矩形震荡形态。美元只有收盘收在近期阻力位80.00上方才能发出较清晰的上行技术动能,美元底部才有形成的可能,否则唱空美元依然是当前市场的主旋律。中线来看,美元在没有站稳80.00以前,市场继续看空美元的观点不会改变。美元只有站稳80.00之上,才有可能扭转近期的疲软颓废之走势,否则美元的空头优势不会改变···。美元指数只有站稳在80之上,美元才有望继续扩大反弹的空间。美元指数回调只要在78.80一线企稳,美元的走势将会由弱转强。本周五有美国1月份非农数据公布,届时美元的走向可能会更加明朗。美元指数支撑79.47,79.07,阻力80.10, 80.33

欧元/美元 支撑 1.3030,1.2984,阻力1.3161,1.3246

EURUSD :3月西班牙银行业实际上已被挤出信贷市场,严重依赖欧洲央行的低利率贷款,而且西班牙信用违约互换升至纪录高位,投资者对该消息作出反应。

     第一季中国经济增长率低于预期,此后市场对欧债危机的担忧引发了对全球经济的焦虑。中国国家统计局宣布,第一季度国内生产总值(GDP)增长8.1%,低于市场所预计的8.3%,创下11个季度以来的新低。

     美国密歇根大学宣布消费者信心坏于预期。3月美国消费者信心指数的初值为75.7点,经济学家平均预期为76.2点,2月消费者信心指数的终值为76.2点。

     最近几周欧元大致呈区间走势,因包括希腊和法国在内的欧元区国家将举行大选,而且全球经济数据好坏不一,都使投资者持观望态度。下周美国将公布的重要经济数据包括周一将公布的3月零售销售数据,该数据将显示汽油价格上涨是否抑制了消费者支出。

     值得一提的是,美联储主席伯南克发表了关于《金融危机与政策应对》的讲演。他在讲演中表示,接近于零的利率区间创造了复杂性,低于泡沫的第一道关卡是监管,格林斯潘时期的政策并不是造成房地产市场泡沫的罪魁祸首。

 交易策略:如汇价反弹持稳于1.3100之上,可考虑轻仓做多,目标为1.3161-1.3200;如汇价反弹败破1.3040,可继续尝试做空,目标为1.3000-1.2984。 

英镑/美元 支撑1.5801,1.5756,阻力1.5929,1.6012

GBPUSD:4月13日纽约时段英镑兑美元延续弱势,跌至1.5840水平。美国公布的消费者信心意外下降,且围绕西班牙财政问题的担忧令市场信心受挫。另外中国经济增长数据令人失望也打击了风险偏好,令英镑大幅下挫。因通胀压力趋缓,英国央行的宽松政策前景也令英镑上涨步履维艰。

      美国4月密歇根大学消费者信心指数初值为75.7,预期为76.2,显示出美国民众对未来财政状况的信心有所放缓。近期美国就业数据也再现疲软迹象,成为了凸显美国经济复苏遇阻的一大信号。

       同时,市场关注西班牙债务成本,西班牙5年期信贷违约互换首次触及500个基点,日内上涨23个基点。加上有报导指G20对国际货币基金提供的资源只有4000-5000亿美元,而非6000亿美元,打击风险偏好情绪,欧美股市多数走低,投资者抛售英镑等风险币种。

      中国第一季度GDP增长8.1%,创三年新低,经济放缓忧虑引发避险情绪升温,也打压英镑走弱。

      另外,英国国家统计局(ONS)周五公布的数据显示,英国3月生产者物价指数(PPI)增速放缓,燃料及原材料成本的年率增幅创逾2年以来的新低。通胀压力减缓,也扩展了英国央行实施宽松的空间,英镑兑美元因而难以维持坚挺。

      国际评级机构标准普尔(Standard & Poor's)宣布确认英国主权评级为"AAA/A-1+",并维持稳定展望。主要归因于对该国公共财政及经济增长的良好预期。但对英镑提振作用有限。

     英镑兑美元开盘后一路走跌,欧洲时段短暂反弹至1.5960一线,但随后快速转跌,纽约时段扩大跌幅至1.5840水平。

      技术上看,周图,日图及四小时图KD均死叉下行,显示汇价近期下行压力沉重,但短线上汇价触及布林下轨,或有一定支持。且小时图KD严重超卖,将有一波修正反弹需求。因此谨慎做空。

     英国央行(BOE)行长金恩保持了“英国经济困境仍显示未脱离危机”的措辞,央行货币政策委员会委员威尔及戴尔均表达了对消费者物价降幅不及预期的忧虑。英国央行在上周的政策会议上暂时保持按兵不动的势头。物价压力依然是在提高,这是英国央行暂时按兵不动的原因之一。但是,许多迹象显示英国经济增长势头依然十分疲弱,因此市场预期该央行将在5月会议上进一步扩大量化宽松(QE)规模。

       关注英国央行本周的评论及货币会议纪要。若央行内部宽松声音强化,英镑兑美元将迎来新的冲击。

交易策略:如汇价反弹持稳于1.5860之上,可考虑轻仓做多,目标为1.5929-1.5968;如汇价反弹败破1.5930,可继续尝试做空,目标为1.5801-1.5756。 
美元/日元 支撑80.75,80.61,阻力81.11,81.33

USDJPY:4月13日纽约时段美元兑日元上行受阻81.10水平回落。美国公布的消费者信心指数意外下降,且围绕西班牙财政问题的担忧令市场信心受挫。另外中国经济增长数据令人失望,避险情绪升温推高日元,打压美元兑日元冲高回落。但由于日本央行放水可能性依然存在,日元面临走软压力,汇价维持区间震荡。

     周五(4月13日)公布的会议纪要显示,日本央行政策委员会委员宫尾龙藏呼吁将政府债买进规模扩大5万亿日元(约合618亿美元),至70万亿日元。日本央行月底将再次举行议息会议,鉴于全球经济放缓压力加剧,且日本政界高官频频呼吁抵抗通缩,央行最终或无力承受压力而决定放水,日元大幅走软仍有可能。  

      美国4月密歇根大学消费者信心指数初值为75.7,预期为76.2,显示出美国民众对未来财政状况的信心有所放缓。近期美国就业数据也再现疲软迹象,成为了凸显美国经济复苏遇阻的一大信号。

      同时,市场关注西班牙债务成本,西班牙5年期信贷违约互换首次触及500个基点,日内上涨23个基点,增加了投资者对欧债扩散至欧元区外围国家的担忧。加上有报导指G20对国际货币基金提供的资源只有4000-5000亿美元,而非6000亿美元,打击风险偏好情绪,欧美股市多数走低,日元受到避险因素支撑。

      另外,中国国家统计局公布的数据显示,中国1季度国内生产总值同比增长8.1%,略逊于此前预期的8.3%,为连续第五个季度回落,且创下近三年来最低增幅,表明中国经济硬着陆风险加大,日本与中国联系紧密,或将再度恶化日本贸易数据。

      美元兑日元日内继续维持在80.80-81.20区间内震荡,预计在日本央行议息结果出炉前,汇价将延续目前局面。

 交易策略:如汇价回落至81.00之上持稳,可继续轻仓做多,目标为81.33-81.60;若汇价反弹持稳于80.80之下,可考虑入场做空,目标为80.61-80.36. 
澳元/美元 支撑1.03311.0292,阻力1.0433,1.0496

AUDUSD:4月13日纽约时段澳元兑美元在1.04下方震荡。美国公布的消费者信心指数意外下降,且围绕西班牙财政问题的担忧令市场信心受挫。另外中国经济增长数据令人失望也打击了风险偏好,投资者担忧全球经济前景,大宗商品一路走低,市场进而对澳洲联储降息预期增加,澳元兑美元扭转了昨日的涨势。

     澳元目前面临的威胁不仅包括中国资源需求的下滑,而且来自于国内的经济放缓,特别是其被“高估的”房产市场。若经济恶化,澳洲联储降息几率陡增,对澳元形成利空。

      不过澳元年内跌幅也将有限。利率差距以及市场对于中国进一步放松政策、欧洲央行(ECB)继续提供支持的预期将为澳元提供支撑。而且尽管GDP增速放缓加剧了对中国经济增长放缓的担忧,但该数据结果其实不算太差,而且同时公布的3月零售销售年率上升15.2%,工业生产年率上升11.9%,良好的结果也部分抵消了GDP增速放缓的负面影响,因此市场并未过分失望。

     澳元兑美元亚洲时段一度触及10日高点1.0451水平,随后大幅下行;欧洲时段反弹最终失败,汇价重返1.04关口下方弱势整理。

      技术上看,澳元兑美元月图及周图MACD指标均死叉向下,日图KD指标出现顶背离征兆,显示近期汇价下行风险加大。短线上看,四小时图MACD高位接近死叉,若跌破1.0330一线支撑,目标看向1.0220水平。

交易策略:若汇价反弹企稳于1.0380上,可尝试轻仓做多,目标为1.0433-1.0456;若汇价跌破1.0330支撑,可考虑继续做空,目标为1.0292-1.0246.

黄金 支撑1645,1632.50,阻力1674,1704

    周五上午期金温和走低。在最近的走势后,市场再次技术性巩固。今日上午市场处于温和的“风险关闭”交易心态,包括贵金属在内的多数原料市场承受部分卖压。关键的“外部市场”对贵金属温和利空,即原油价格走软和美元指数走强。6月期金最后看时跌7.10美元,至1,673.50美元/盎司。现货金最后看时跌3.10美元,至1,672.75美元/盎司。5月期银最后看时跌0.27美分,32.25美元/盎司。

    隔夜中国低于预期的第一季度GDP对原料商品市场造成一定卖压。然而,中国经济增速预计仍旧可以达到8%以上,这与世界其它主要经济体相比非常强劲。事实上,可以说与上季度相比中国增速略低,可能会促使中国经济官员放宽货币政策,那么这对商品市场将是利多的。

    从技术面来看,6月期金价格周四收盘接近日内高点,并在日线图上录得看涨的“外部日”上涨,即高点和低点均超出前一日的交易区间,并收于较高位。周四多头获得新的向上近期技术动能,目前于空头在近期技术面上势均力敌。多头的下个近期向上技术突破目标是,使得收盘高于牢固的技术阻力位4月高点1,685.40美元。空头的下个向下近期技术突破目标是,使得收盘低于牢固的支撑位4月低点1,613.00美元。第一个阻力位在周四高点1,681.30美元,接着在1,685.40美元。第一个支撑位在1,665.00美元,接着在周四低点1,651.00美元。

    5月期银周四收盘接近日内高点。白银多头也获得部分新的向上近期技术动能。多头的下个向上价格目标是,使得收盘高于牢固的技术阻力位4月高点33.295美元。空头的下个向下价格突破目标是,使得收盘低于牢固的技术支撑位4月低点30.98美元。第一个阻力位在周四高点32.58美元,接着在33.00美元。下个支撑位在32.00美元,接着在周四低点31.42美元。

  

交易策略:若金价反弹持稳于1660之上,可考虑继续做多,目标为1674-1680;若金价下行跌破1650;可尝试轻仓做空,目标为1644-1632.50.
原油 支撑102.33101.82,阻力103.62104.40

美国原油期货周五(4月13日)在连升两日后收低,此前数据显示中国首季经济成长较预期缓慢,同推高昨日油价的市场臆测截然相反。此外,美国密歇根大学4月初消费者信心小幅下滑,也扶助拖累原油期货走软。

中国一季度经济8.1%的同比增速创出近三年来新低,而在中国经济“调结构”的过渡期,这一增速应属合理,且整体经济仍处软着陆过程中。不过分析人士认为,各项数据已凸显中国经济疲弱态势,全年要想实现“稳增长”的目标,对宏观政策及时预调微调,乃至进一步加大放松力度,已更显必要。

此外,密歇根大学调查,美国4月初消费者信心小幅下滑,因汽油价格上涨,这也扶助拖累原油期货走软。美国经济周期研究所(ECRI)周五称,衡量美国未来经济增速的一项指标最近一周下跌,这对原油期货不利,尽管增长年率继续改善。

五个联合国安理会常任理事国和德国周六将就备受争议的伊朗核计划与伊朗重启谈判,令油市交易商谨慎,尽管预计此次会议不会有重大突破。

纽约商业期货交易所(NYMEX) 5月原油期货合约收低0.81美元或0.78%,结算价报102.83美元/桶,盘中交投区间在102.61-103.90美元。本周美国近月原油期货下滑0.48美元或0.46%,在过去五周第四周收低。

交易策略:若油价进一步反弹持稳于103.11可继续考虑适时做多,目标为103.62104.40,若油价回落至102.20下方,可尝试轻仓做空,目标为101.82-100.93.

今天关注的主要数据面如下:

14:15 日本 央行行长白川方明讲话市场影响 中

15:15 瑞士 3月份生产者/进口物价指数 前值0.8%/月,-1.9%/年;市场影响 中

15:30 日内瓦 世界贸易组织(WTO)最不发达国家分委员会会议 市场影响 中

16:00 意大利 2月份贸易收支市场影响 中

17:00 欧元区 2月份贸易收支 前值-76亿欧元;市场影响 中

20:30 加拿大 2月份国际有价证券交易市场影响 中

20:30 美国 4月份纽约联储制造业指数 前值20.21市场影响 高

20:30 美国 3月份零售销售 前值1.1%;市场影响 高

20:30 美国 3月份核心零售销售 前值0.9%市场影响 高

21:00 美国 2月份国际资本净流入 前值188亿美元;市场影响 中

21:00 美国 2月份长期资本净流入 前值1010亿美元市场影响 中

21:00 美国 2月份外资净买入美国公债变化市场影响 中

22:00 美国 2月份商业库存 前值0.7%/月;市场影响 中

22:00 美国 4月份NAHB房屋市场指数指数 前值28市场影响 中

墨西哥巴亚尔塔 2012年拉美世界经济论坛(至18日)
华盛顿 24国政府间组织(G24)委员会全会

     方世平
方世平喊单:欧元在1.3000附近做多,止损1.2950,目标1.3115,1.3161,1.3200

英镑在1.5800附近做多,止损1.5750,目标1.5884,1.5929,1.5968

澳元1.0300附近做多,止损1.0250,目标1.0394,1.0433,1.0456

日元在80.80附近做多,止损80.30,目标81.33,81.6381.80

加元在1.0000附近做空,止损1.0050,目标0.9948,0.99290.9900

瑞郎在0.9240附近做空,止损0.9290,目标0.91650.91280.9100

美指80.30附近做空,止损81.00,目标79.6579.4779.07

油在101.00附近做多,止损100.00,目标103.62,104.40,105.30

黄金在1645附近做多,止损1630,目标1666,1674,1680

银在31.00附近做多,止损30.50,目标31.8032.17,32.31

天通金332.00附近做多,止损331.00,目标334.60335.45,336.00336.60,337.44

白银6280附近做多,止损6200,目标6420,6480,6506,6532,6600

个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
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