G8峰会吸引世界的目光!美元指数高处不生寒!

方世平 原创 | 2012-05-18 08:52 | 收藏 | 投票

                  G8峰会吸引世界的目光!美元指数高处不生寒!

方世平—5月18日分析

      美国纽约商品交易所(COMEX)黄金期货周四(5月17日)收盘大幅上涨,终结连续4个交易日的下行格局。逢低买盘及技术性买盘是推动日内金价走强的主要因素,同时美国经济数据全体表现不济也令市场对美联储(FED)第三轮量化宽松政策(QE3)的预期有所升温。金价在持续下跌后已经陷入超卖区域,相对强弱指标(RSI)及随机指标(KDJ)均预示着金价反弹的到来。COMEX 6月黄金期货收盘上涨38.30美元,涨幅2.49%,报1,574.90美元/盎司。为1月底来最大单日升幅,因技术买盘信号及新的迹象显示美国经济迟滞,抵消了对欧债危机不断加重的焦虑。

      近期投资者对欧债危机可能进一步恶化的预期上升,恐慌情绪再度笼罩全球金融市场,股票、大宗商品等风险资产全面大幅下挫,就连被誉为“避险之王”的黄金也难独善其身,不仅跌回“千五”时代,还创下了今年新低。

      尽管欧元区事件仍持续影响黄金价格短期方向,但是今天欧洲大部分国家放假,欧洲方面传出的消息有所减少,这或将使黄金得到喘息的机会,投机商空头回补也利好黄金走高。

      美联储(FED)会议纪要显示仍为量化宽松打开大门,同时希腊危急加重,欧元区新一轮量化宽松政策预期上升,黄金获得支撑。从长期来看,奠定黄金牛市的根源——宽松货币政策的改变。

      从近年来世界各主要经济体应对经济下滑的举措来看,大多都在重复着降息—控制通胀—再降息的循环。无论是欧洲、美国还是新兴经济体,面对经济危机,缓慢地进行经济结构调整远不如直接的‘印钞刺激’那么有效,虽然后者以损害未来的经济利益为代价并带来持续的通货膨胀。正是在这种政策循环作用下,宽松一度成为金融市场动荡时的‘定海神针’,股票、大宗商品、黄金、债券等金融资产也都围绕着市场对各国宽松政策的预期大起大落。

     美国5月费城联储制造业指数录得-5.8,远低于4月份的8.5,较预期水平的10.0更是差之千里。美国4月谘商会领先指标月率下降0.1%,至95.5,为7个月以来的首次下滑。此外,美国上周初请失业金数据、上周道琼斯-三菱东京UFJ银行商业景气指数均表现不济。

      制造业是美国经济复苏的龙头,虽然费城制造业只是全国几大制造业基地的一个,但意外遭遇如此厉害的跌势,不得不令投资者对该国整体制造业的表现开始担忧。而且,其中的就业指数也大幅下挫。

     除了美国数据疲软,美国财长盖特纳的讲话也打压市场对美元的信心。美国财长盖特纳周四(5月17日)表示,美国料在年底前触及16.4万亿美元的债务上限。虽然他称“上调债务上限并非一定就是危机”。但是,市场都没有忘记,去年美国国会两党在如何上调债务上限的长期争论,将该国带入债务违约边缘。

     在美国疲软数据、盖特纳言论及欧债担忧不断升温的情况下,黄金昨日取得“华丽转身”,避险功能为近期以来首次超过美元指数。

      国际评级机构穆迪周四宣布下调16家西班牙银行评级,维持负面展望,并仍在检讨可能对其进行进一步下调。穆迪称,评级下调主要反映16家银行中大部分的独立信用评估同时下调。下调西班牙银行评级主要因为经营环境不利且资信水平下降,以及西班牙主权信用的下降。

      此外,国际评级机构惠誉周四宣布下调希腊主权信贷评级,距离此前上调该国评级仅仅一个月时间,评级的下调主要归因于对该国可能失去欧元区成员国地位的担忧。惠誉宣布将希腊长期本外币发行人违约评级(IDR)从“B-”下调一个级距,至“CCC”;将该国短期外币发行人违约评级从“B”直接下调至最低级别“C”。惠誉同时将希腊国家上限评级下调至“B-”。

本周压轴登场的是奥巴马领衔的八国集团(G8)峰会,届时八国领导人相聚美国总统专属度假地戴维营,就经济政治及安全方面的广泛议题进行讨论。  

      从技术上看,美元指数目前汇价处于徘徊整固阶段,上方短线阻力81.70、下方支撑81.30,如果美元指数能站稳80.00一线上方,也就意味着美元很可能会摆脱近期的矩形震荡形态。美元只有收盘收在近期阻力位80.00上方才能发出较清晰的上行技术动能,美元底部才

有形成的可能,否则唱空美元依然是当前市场的主旋律。中线来看,美元在没有站稳80.00以前,市场继续看空美元的观点不会改变。美元只有站稳80.00之上,才有可能扭转近期的疲软颓废之走势,否则美元的空头优势不会改变···。美元指数只有站稳在80之上,美元才有望继续扩大反弹的空间。美元指数回调只要在78.80一线企稳,美元的走势将会由弱转强。本周五有美国1月份非农数据公布,届时美元的走向可能会更加明朗。美元指数支撑81.27,81.04,阻力81.71 81.92

欧元/美元 支撑 1.2661,1.2625,阻力1.2741,1.2785

EURUSD:周四(5月17日)欧元兑美元跌至四个月低点,因希腊和西班牙的麻烦令投资人愈发担心欧元区缺乏应对债务危机的可靠计划,于是国际评级机构穆迪和惠誉(Fitch Ratings)将矛头指向了西班牙和希腊两国,其中穆迪宣布下调16家西班牙银行评级,惠誉则下调希腊主权信贷评级。

      美国公布的费城联储制造业数据远逊预期后,欧元获得一些支撑,且美元兑日元扩大跌幅。费城联储(Federal Reserve Bank of Philadelphia)周四发布的报告显示,5月制造业指数从4月份的8.5降至-5.8,这是八个月以来该指数首次呈现负值。

交易策略:如汇价反弹持稳于1.2705之上,可考虑轻仓做多,目标为1.2750-1.2800;如汇价反弹破败1.2680,可继续尝试做空,目标1.2660-1.2640。

英镑/美元 支撑 1.5743,1.5691,阻力1.5890,1.5985

GBPUSD:周四由于市场担忧希腊退出欧元区和西班牙银行业陷入困境,导致欧洲国家国债平均得标利率大幅上扬,令市场情绪继续承压,拖累英镑兑美元扩大跌势,跌破周三低点1.5890水平, 创下一个多月低点1.5780。英国央行仍未彻底废弃重启量化宽松政策,或令英镑持续低迷。

      英国央行(BOE)货币政策委员会委员费舍尔(Paul Fisher)周四(5月17日)称,如果深度衰退的可能性再度出现,则希望重启量化宽松政策。如果未来几个月英镑持续升值,将使英国央行感到不安。  英国央行行长金恩(Mervin King)此前表示,英国央行的量化宽松(QE)决策最终将需由通胀前景推动,且QE仍是选项之一。

      英镑兑美元纽约时段开于1.5844水平,早盘时段,汇价震荡走低。午盘时段,汇价加速下挫,最终收于1.5805水平附近。

 交易策略:如汇价反弹持稳于1.5800之上,可考虑轻仓做多,目标为1.5850-1.5900;如汇价反弹破败1.5770,可继续尝试做空,目标1.5740-1.5700。

美元/日元 支撑78.80,78.33,阻力80.06,80.85

USDJPY:周四美元兑日元快速下滑,触及近三个月低位79.13。德法休市,在缺乏利好因素提振的情况下,因希腊的政治僵局和西班牙财政状况及银行业的担忧,避险情绪得以延续,日元再度受到青睐。美国数据不佳,也加剧了汇价的下滑。

      美元兑日元纽约时段开于80.22水平,早盘时段,汇价大幅跳水。午盘时段,汇价低位整理,最终收于79.24水平附近。

 交易策略:如汇价回落至79.50之上持稳,可继续轻仓做多,目标为80.00-80.39;若汇价反弹持稳于79.20之下,可考虑入场做空,目标为79.00-78.80. 
澳元/美元 支撑0.98560.9827,阻力0.99380.9991

AUDUSD:周四澳元兑美元反弹乏力,再度回到0.99下方波动。因投资者对希腊的政治僵局和西班牙财政状况及银行业的担忧,避险情绪得以延续。同时美国疲弱数据也打压大宗商品市场,对澳元形成利空。

      澳元兑美元目前有企稳迹象,未创出新低,汇价不排除短线进一步整理和反弹,短线关注下移的10日均线和20日均线对汇价反弹的阻力。中线趋势汇价仍指向0.96区域,0.95-0.97区域为澳元兑美元2010-10月以来宽周期高位区间的区间底部,1.08-1.10为顶部区域。

交易策略:若汇价反弹企稳于0.9900上,可尝试轻仓做多,目标为0.9950-1.0000;若汇价跌破0.9870支撑,可考虑继续做空,目标为0.9850-0.9830.

黄金 支撑1550,1536,阻力1580,1590

     周四上午期金价格大幅走高,因在最近的卖压后(周三跌至10个月低点1,526.70美元),出现空头回补和逢低买盘。今日上午市场中投资者风险偏好有所好转,昨日下午发布的FOMC会议纪要暗示,不排除进一步的定量宽松货币政策。6月期金最后看时涨19.80美元,至1,556.30美元/盎司。现货金最后看时涨16.40美元,至1,557.25美元/盎司。7月期银最后看时涨0.454美元,至27.65美元/盎司。

 

    在最近的卖压后,周四上午大多数市场有所上涨。周三下午FOMC会议纪要暗示,若经济还是萎靡不振,可能会采取进一步定量宽松货币政策(QE3)。QE3可以说对商品市场利多,可能会对股市利好,尽管由于经济疲软,需求下降的前景仍旧挥之不去。大多数交易者和投资者认为QE3局面将是通货膨胀。然而,许多人认为过去3年半世界各央行所采取的货币刺激措施已经导致通胀价格压力。

    对金市多头来说,他们需要看到一天大幅向上修正的价格走势。价格此前接近关键的技术位1,500.00美元/盎司。若跌破该心理支撑位,就会开始令长期图表受损,并令长期图表上的11年价格向上趋势存疑。本周的金价低位也意味着比去年录得的历史最高位下滑20%。许多市场观察者认为,若某市场价格跌落20%,就是进入了熊市。

    欧盟债务和金融危机仍旧是市场焦点。在周四希腊没能组建联合政府后,新的希腊选举将于6月中旬举行。目前对希腊退出欧元区的忧虑高涨,因希腊是否能执行紧缩政策令人十分怀疑。西班牙和意大利国债收益率超过6%,这也令欧盟金融体系承压。

     周四上午美元指数走高,隔夜触及新的4个月高位。美元最近主要因欧盟局势产生的新的避险需求而获益。美指多头具有不错的向上近期技术动能。今日上午原油期货价格微涨,因在昨日触及新的6个半月低点91.81美元/桶后,出现温和的空头回补。原油的基本面和技术面维持看跌。若原油继续走低,美指持续走高,黄金和白银达成可持续的近期价格向上趋势。

    从技术面来看,6月期金空头仍旧具有牢固的近期技术面优势。价格在日线图上处于10周的向下趋势。多头的下个近期向上技术突破目标是,使得收盘高于牢固的技术阻力位本周高点1,585.80美元。空头的下个向下近期技术突破目标是,使得收盘低于重要的心理支撑位1,500.00美元。第一个阻力位在1,580.00美元,接着在1,590.00美元。第一个支撑位在1,550.00美元,接着在昨日低点1,536.80美元。

    7月期银周四出现空头回补和逢低买盘,此前周三价格触及新的4个半月低点。目前在日线图上处于10周的下行趋势中。空头具有牢固的近期技术面优势。多头的下个向上价格目标是,使得收盘高于牢固的技术阻力位29.00美元。空头的下个向下价格突破目标是,使得收盘低于牢固的技术支撑位2011年12月低点26.50美元。第一个阻力位在28.50美元,接着在28.80美元。下个支撑位在27.31美元,接着在27.15美元。

交易策略:若金价反弹持稳于1580.00之上,可考虑继续做多,目标为1590-1595;若金价下行跌破1570;可尝试轻仓做空,目标为1560-1550.
原油 支撑91.8191.05,阻力93.60,94.63

      美国原油期货周四(5月17日)连跌第五个交易日,交投震荡,因美国经济数据疲弱,且对欧元区和希腊政治和债务危机的担忧打压欧美油价。

      周四美国费城联储银行公布美国大西洋沿岸中部地区5月制造业活动指数意外下跌至负5.8%,为去年9月来最低位,显示制造业活动萎缩。同时,美国上周初请失业金人数追平此前一周的37万,令市场略为失望,油市和股市受这些数据打压。

      纽约商业期货交易所(NYMEX) 6月原油期货结算价报每桶92.56美元,下跌0.25美元或0.27%,结算价为11月2日来最低,盘中交投区间为92.09-93.88美元。

交易策略:如油价反弹持稳于92.84之上,可考虑轻仓做多,目标为94.00-94.63;如油价反弹破败92.55,可继续尝试做空,目标91.81-91.00..

今天关注的主要数据面如下:

14:00 德国 4月份生产者物价指数 前值0.6%/月,3.3%/年;市场影响 高

16:00 意大利 3月份工业订单 前值-2.5%/月,-13.2%/年市场影响 中

16:00 意大利 3月份工业销售市场影响 中

18:00 伦敦 欧洲央行执委会委员帕雷默参加货币金融机构官方论坛(OMFIF)主办的一个小组讨论会

20:30 加拿大 4月份消费者物价指数 前值0.4%/月,1.9%/年;市场影响 高

20:30 加拿大 4月份核心消费者物价指数 前值0.3%/月,1.9%/年市场影响 高

戴维营 (G8)G8峰会举行,美国总统奥巴马将邀请G8领导人参加G8峰会,领导人将在会上就经济,政治及安全方面的广泛议题进行讨论(至19日)
马里兰州戴维营 八国集团(G8)峰会(至19日)
伦敦 欧洲复兴开发银行(EBRD)年会暨企业论坛(至19日) 

     方世平
方世平喊单:欧元在1.2660附近做多,止损1.2600,目标1.2750,1.2800,1.2860

英镑在1.5750附近做多,止损1.5690,目标1.5840,1.5890,1.5932

澳元0.9840附近做多,止损0.9780,目标0.9940,1.0000,1.0030

日元在79.00附近做多,止损78.40,目标79.60,80.0080.30

加元在1.0200附近做空,止损1.0260,目标1.0160,1.01301.0100

瑞郎在0.9500附近做空,止损0.9560,目标0.94200.94000.9380

美指81.70附近做空,止损82.30,目标81.2781.0080.80

油在92.00附近做多,止损91.00,目标93.60,94.00,94.60

黄金在1580附近做空,止损1600,目标1560,1650,1530

银在28.50附近做空,止损29.10,目标27.80,27.40,27.00

天通金322.00附近做多,止损323.00,目标320.00319.60318.00,317.60316.60

白银5800附近做多,止损5900,目标5700,5650,5600,5550,5500

个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
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