非农大戏今晚上演!美元指数重点关注79关口!

方世平 原创 | 2012-05-04 08:48 | 收藏 | 投票

                 非农大戏今晚上演!美元指数重点关注79关口!

方世平—5月4日分析

       美国纽约商品交易所(COMEX)黄金期货周四(5月3日)收盘下跌逾1%,为连续第4个交易日走低。美国上周初请失业金人数大幅下降引发市场对4月非农的乐观预期,黄金因QE3预期的降温而面临打压。同时欧洲央行(ECB)在政策会议上不谈降息问题,令黄金多头倍感失望。黄金跌幅1.16%。

      欧洲央行周四宣布维持指标再融资利率在1.00%不变,符合市场预期。央行行长德拉基在新闻发布会上表示,央行管委会在本次会议上并未讨论降息的选项,同时认为目前谈论撤出策略并不成熟。

      美国劳工部公布的数据显示,该国4月28日当周初请失业金人数下降2.7万人,至36.5万人,预期为38.0万。劳工部将于北京时间周五20:30公布4月非农就业报告。

     美国供应管理协会(ISM)周四公布,4月非制造业指数为53.5,预估为55.5,3月为56.0,ISM美国4月非制造业就业分项指数为12月以来最低,该数据公布后,金价跌势加速。

     一些投资人降低其黄金多头仓位,因对美国放宽货币政策的预期减弱。

     美元指数在79.30水平附近窄幅震荡。上周美国初请失业金人数显著下滑,加上美联储多位官员继续看淡QE3,美元获得一定支撑,但临近非农市场交投谨慎,限制了美元进一步走高。

      虽然昨天公布的ADP就业人数大幅差于预期,但是昨天公布上周初申请失业金人数显著下滑,且低于预期水平。证明美国就业市场并没有先前预期中的那么坏,给今晚的非农数据加分,给美元带来提振从而给风险货币造成打压。

      美国旧金山联储主席威廉姆斯表示,美联储有必要维持宽松货币政策以刺激经济,但目前没必要推出第三轮量化宽松政策(QE3)。洛克哈特周四表示,美联储在支持美国经济增长方面已经做了很多,任何额外的刺激政策必须谨慎地权衡利弊。

      在全球经济放缓的大格局下,最新公布的美国消费者信心指数、二手房销售额、新屋开工量和制造业指数都显示复苏动力正在减弱。由于欧洲的温和经济衰退至少维持至今年年中,也对美国形成了冲击。接踵而至的负面经济数据有可能给美国联邦储备委员会施加一定的压力。美联储近期将密切关注经济数据特别是房地产市场和消费情况,投资者有必要格外重视近期美联储的会议声明和核心成员表态,以期从中获得政策暗示。 尽管近日来国内投资者的目光仍然聚焦在QE3和欧债危机,美国大规模财政紧缩将于明年开始,这个“财税大杀器”需要引起投资者足够警惕。它对明年美国经济增长的压力将是十分巨大的。并可能触发新一轮QE。在财政进行紧缩的时候,货币政策需要放松来缓冲。财政紧缩的压力为美联储继续保持目前的宽松货币政策给出了一个有力论据。如果明年的财政紧缩力度过于剧烈,那么美联储极有可能进一步加大政策放松的力度。

      由于“布什减税”、“工资税减税”等多项税收优惠在2012年年底会到期,再加上2013年开始的奥巴马医改法案增税,2013年美国的总税收会相对2012年增加近5000亿美元,大概占到美国一年GDP的3.1%。同时,美国的财政支出则会因为减赤法案而小幅走低,进一步增加财政紧缩的力度;鉴于其前景仍然具有很高的不确定性,而美国宽松的货币政策将会持续。

      而今年11月4日的美国大选也是最大的不确定性。可以预见的是,在今年年末的时候,美国财税政策又会变成美国国会内部政治角力的主战场,成为主导市场情绪的重要因素。而这方面的不确定性,以及财政紧缩可能对经济增长带来的不利影响,会有利于美国国债等低风险资产,而对风险资产带来一定压力。

      本压轴大戏要数周五的美国4月非农报告。美国将于北京时间周五20:30公布4月季调后非农就业人口和制造业人口变动,以及美国4月失业率,如果美国非农就业岗位增长逊于预期,可能拖累美元走软,因这会令美联储推出第三轮购买国债计划的预期升温,该计划对美元不利,因等同于印钞。根据分析师预期,4月美国非农就业岗位料增加17万。

从技术上看,美元指数目前汇价处于徘徊整固阶段,上方短线阻力79.40、下方支撑79.00,如果美元指数能站稳80.00一线上方,也就意味着美元很可能会摆脱近期的矩形震荡形态。美元只有收盘收在近期阻力位80.00上方才能发出较清晰的上行技术动能,美元底部才

有形成的可能,否则唱空美元依然是当前市场的主旋律。中线来看,美元在没有站稳80.00以前,市场继续看空美元的观点不会改变。美元只有站稳80.00之上,才有可能扭转近期的疲软颓废之走势,否则美元的空头优势不会改变···。美元指数只有站稳在80之上,美元才有望继续扩大反弹的空间。美元指数回调只要在78.80一线企稳,美元的走势将会由弱转强。本周五有美国1月份非农数据公布,届时美元的走向可能会更加明朗。美元指数支撑79.06,78.93,阻力79.36 79.53

欧元/美元 支撑 1.3111,1.3071,阻力1.3185,1.3219

EURUSD:周四纽约时段欧元兑美元快速上冲至1.3280附近后震荡回落。欧洲央行行长德拉基未提及降息问题,提振欧元低位强势上扬。但上周美国初请失业金人数显著下滑,为非农增加了些许期待,美联储多位官员继续看淡QE3,美元获得一定支撑,欧元兑美元回落至1.3140附近。

     欧洲央行维持再融资利率在1.00%不变,行长德拉基周四(5月3日)在议息会议会后的新闻发布会上表示,央行委员们在本次会议上并未讨论降息的问题,货币政策必须聚焦于欧元区整体,所有的非标准性措施都是暂时的。同时强调必须将经济增长重新放回议程的中心位置。但委员们一致认为现在就谈论撤出策略为时尚早。

      经济方面,德拉基称,最近的数据凸显了持续萦绕的不确定性,经济前景仍旧受到来自于债务危机和其对于实体经济的影响,但预计欧元区经济将逐渐复苏。 

      欧元兑美元纽约时段开于1.3128水平,早盘时段,汇价大幅走高。午盘时段,汇价小幅回落,最终收于1.3151水平附近。

     技术上看,欧元兑美元在触及1.3095的日内低位后大幅反弹,但仍处于自1.3486以来的三角收敛区间内,需突破1.2994/3385区间才能使其短期前景更为明朗。下行方面,欧元跌破1.2994将再度测试1.2625水平。

交易策略:如汇价反弹持稳于1.3160之上,可考虑轻仓做多,目标为1.3200-1.3230;如汇价反弹破败1.3145,可继续尝试做空,目标1.3100-1.3080。

英镑/美元 支撑 1.6154,1.6132,阻力1.6206,1.6236

GBPUSD:周四纽约时段,英镑兑美元短暂上破1.62关口后快速回落至1.6170水平。因上周美国初请失业金人数显著下滑,为非农增加了些许期待,美联储多位官员继续看淡QE3,美元获得一定支撑,同时英国方面数据低迷,也打压英镑下行。

      英镑兑美元纽约时段开于1.6174水平,早盘时段,汇价冲高回落。午盘时段,汇价震荡下挫,最终收于1.6180水平附近。

      英国央行(BOE)行长金恩(Mervyn King)周四(5月3日)表示,央行正准备推出一些不受欢迎的政策,避免过度融资造成金融稳定和经济增长遭到破坏。英国央行官员5月10日将决定是否扩大其国债购买计划,金恩周三稍晚曾表示,英国经济复苏步伐缓慢,但是通货膨胀水平较高。

     英国央行(BOE)缺乏有力的事件支持来扩大量化宽松规模,因为该国经济似乎将要从衰退中复苏。尽管英国上周公布的国内生产总值(GDP)数据令人失望,这与英国企业信心上涨不一致,英国经济下半年或将复苏。

技术上看,英镑兑美元周图KD指标在高位钝化良久,中期需警惕汇价大幅下滑;短线上看,日图KD及MACD指标均死叉下行,支撑看1.6030一线。

 交易策略:如汇价反弹持稳于1.6200之上,可考虑轻仓做多,目标为1.6240-1.6280;如汇价反弹破败1.6170,可继续尝试做空,目标1.6130-1.6100。

美元/日元 支撑80.01,79.84,阻力80.44,80.70

USDJPY:周四纽约时段,美元兑日元维持在高位震荡,汇价守在80.10水平上方。因上周美国初请失业金人数显著下滑,为非农数据增加了些许期待,加上美联储多位官员继续看淡QE3,美元获得一定支撑,进而提振美元兑日元汇价。

      美元兑日元纽约时段开于80.38水平,早盘时段,汇价冲高回落。午盘时段,汇价震荡走低,最终收于80.18水平附近。

      技术上看,美元兑日元从周图判断,不会涨的太高,本周剩余时间以逢高空为主。四小时图KD形成经典顶背离形态,短线上预料有一波跌势。

 交易策略:如汇价回落至80.27之上持稳,可继续轻仓做多,目标为80.50-80.80;若汇价反弹持稳于80.00之下,可考虑入场做空,目标为79.80-79.60. 
澳元/美元 支撑1.02211.0181,阻力1.0318,1.0375

AUDUSD:周四纽约时段,澳元兑美元延续下行,最低触及1.0239水平。因上周美国初请失业金人数显著下滑,为非农增加了些许期待,加上美联储多位官员继续看淡QE3,美元获得一定支撑,同时大宗商品走弱也利空澳元。  

     技术上看,汇价进一步指向下方区间底部1.0230-1.0250水平,目前汇价徘徊于日内低位;汇价若反弹上方阻力继续关注20日均线1.0348阻力,目前跌势指向近期区间底部。

交易策略:若汇价反弹企稳于1.0278上,可尝试轻仓做多,目标为1.0320-1.0360;若汇价跌破1.0250支撑,可考虑继续做空,目标为1.0200-1.0180.

黄金 支撑1630,1620,阻力1650,1660

      周四上午期金再次走低,因关键的外部市场还是对贵金属利空。美元指数走强,原油价格走软。6月期金最后看时跌7.30美元,至1,646.70美元/盎司。现货金最后看时跌7.60美元,至1,646.50美元/盎司。7月期银最后看时跌0.17美元,至30.475美元/盎司。

    市场在等待新的重要基本面驱动因素。欧洲央行刚刚宣布维持基准利率不变,与预期一致。隔夜法国和西班牙债券拍卖情况不错,足够多的投资者需求没有引起新的忧虑。

    周四美元指数微涨,因市场出现空头回补,以及最近的欧债危机忧虑促进了一些新的避险买盘兴趣。今日上午原油价格温和下跌。周三发布利空的美国库存报告,使得原油多头有所消退。

    本周甚至可以说本月最重要的美国经济报告是周五上午的美国就业报告。预计4月份非农就业人数增长120,000。周四上午的每周失业申请报告可能会温和地推动市场走势。

    从技术面来看,6月期金多头和空头在近期技术面势均力敌,日线图上为横向波动走势。重要的是,黄金的长期价格趋势维持向上,正如过去11年来一样。多头的下个近期向上技术突破目标是,使得收盘高于牢固的技术阻力位4月高点1,685.40美元。空头的下个向下近期技术突破目标是,使得收盘低于牢固的支撑位4月低点1,613.00美元。第一个阻力位在隔夜高点1,650.00美元,接着在周三高点1,662.30美元。第一个支撑位在隔夜低点1,630.00美元,接着在1,620.00美元。

    7月期银在日线图上处于2个月的下行趋势中。空头具有近期技术面优势。多头的下个向上价格目标是,使得收盘高于牢固的技术阻力位32.00美元。空头的下个向下价格突破目标是,使得收盘低于牢固的技术支撑位4月低点29.99美元。第一个阻力位在隔夜高点30.48美元,接着在31.00美元。下个支撑位在隔夜低点29.88美元,接着低点29.69美元。

交易策略:若金价反弹持稳于1639.60之上,可考虑继续做多,目标为1650-1660;若金价下行跌破1634;可尝试轻仓做空,目标为1626-1620.
原油 支撑101.47100.40,阻力104.51,106.48

     美国原油期货周四(5月3日)连续两天收低,下挫逾2%,因数据显示经济成长放缓及石油输出国组织(OPEC)秘书长称OPEC增产旨在抑压高油价。

     石油输出国组织(OPEC)秘书长称,OPEC正致力令油价回落,产量水平远高于官方目标,尽管伊朗的出口减少。

      英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至5月19日的四周内,石油日均出口料将下降36万桶。

     纽约商业期货交易所(NYMEX) 6月原油期货合约收低2.68美元或2.55%,结算价报每桶102.54美元,此为2011年12月14日来最大单日百分比跌幅。

交易策略:如油价反弹持稳于103.44之上,可考虑轻仓做多,目标为104.50-105.00;如油价反弹破败102.40,可继续尝试做空,目标101.50-100.80.

今天关注的主要数据面如下:

15:45 意大利 4月份服务业采购经理人指数 前值44.3市场影响 中

15:50 法国 4月份服务业采购经理人指数市场影响 中

15:55 德国 4月份服务业采购经理人指数;市场影响 中

16:00 欧元区 4月份服务业采购经理人指数;市场影响 中

17:00 欧元区 3月份零售销售 前值-0.1%/月,-2.1%/年;市场影响 中

20:30 美国 4月份非农业就业人数变化 前值12万;预测15万;市场影响 高

20:30 美国 4月份失业率 前值8.2%;预测8.1%;市场影响 高

20:30 美国 4月份制造业就业人数变化 前值3.7万市场影响 中

20:30 美国 4月份平均时薪 前值0.2%/月市场影响 中

20:30 美国 4月份周工时 前值34.5市场影响 中

21:30 芝加哥 美国芝加哥联储主席埃文斯在该行主办的"寻找策略恢复经济稳定及成长"会议致欢迎词 

22:00 加拿大 4月份Ivey采购经理人指数 前值63.5;市场影响 中

23:25 加州丹纳角 美国旧金山联储主席威廉姆斯在加州银行家协会第121届年会上发表演讲 

北京 美中战略与经济对话(最后一日) 

日本 绿色日 市场休市 

     方世平
方世平喊单:欧元在1.3080附近做多,止损1.3030,目标1.3200,1.3230,1.3260

英镑在1.6130附近做多,止损1.6080,目标1.6230,1.6260,1.6300

澳元1.0200附近做多,止损1.0150,目标1.0300,1.0335,1.0380

日元在79.80附近做多,止损79.30,目标80.50,80.8081.00

加元在0.9930附近做空,止损0.9980,目标0.9840,0.98000.9760

瑞郎在0.9200附近做空,止损0.9250,目标0.91000.90800.9060

美指79.40附近做空,止损80.00,目标79.0078.8078.60

油在101.00附近做多,止损100.00,目标104.50,105.50,106.50

黄金在1630附近做多,止损1610,目标1650,1660,1670

银在29.80附近做多,止损29.20,目标30.5031.00,31.40

天通金327.00附近做多,止损326.00,目标330.70331.60,332.56333.22,335.09

白银6000附近做多,止损5915,目标6161,6200,6260,6300,6330

个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
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