方世平 欧盟峰会最后一根稻草

方世平 原创 | 2012-06-28 08:50 | 收藏 | 投票

                 方世平   欧盟峰会最后一根稻草

方世平—6月28日分析

       美国纽约商品交易所(COMEX)黄金期货周三(6月27日)收盘微幅上涨,全天基本维持区间整理格局。欧盟峰会召开在即,各种不确定性萦绕于市场上空,多数投资者不愿在此时进行过多押注。黄金价格的反弹吸引了部分买盘,不过从整体来看,多数投资者仍在观望周四周五举行的欧盟峰会是否能在解决欧债危机方面有所突破。COMEX 8月黄金期货收盘上涨3.50美元,涨幅0.22%,报1,578.40美元/盎司。

     许多黄金投资者持观望态度,等待欧盟峰会解决欧债危机的消息。股市和其他商品价格涨幅远高于黄金,即使在今天温和上涨后,过去六个交易日内金价亦累计跌3.5%,因人们担心欧债危机可能将放缓全球经济增长,并打压黄金作为通胀对冲工具的魅力。另外有迹象显示,黄金消费大国印度的实货需求消退,其他国家也是如此。

      自2010年爆发欧债危机以来,欧盟领导人目前似乎较任何时候都更公开表示意见分歧;他们将于周四开始召开为期两天的峰会。那些寻求更多货币刺激政策以振兴欧洲经济的黄金投资者可能将感到失望,因德国总理默克尔未理会西班牙和意大利要求采取紧急行动降低他们借贷成本的呼吁。

      美国5月NAR季调后成屋签约销售指数月率上升5.9%,大幅高于预期上升1.0%,前值下降5.5%。数据还显示,美国5月NAR季调后成屋签约销售指数年率上升13.3%,小幅低于前值上升14.4%。而美国5月NAR季调后成屋签约销售指数为101.1,高于前值95.5。

      此前欧洲央行普雷特指出,若有助于确保中期物价稳定,降息就有据可依,表明欧洲央行或可能采取降息,刺激经济,提振黄金上扬。但普雷特随后又表示,将利率维持在低位太长时间将面临风险,并且有副作用。普雷特“一把鞭子一颗糖”这种好坏参半的言论使得现货黄金小幅回吐此前的涨势。

      欧盟峰会将于6月28-29日举行,此前公布的一份草案文件显示,欧盟领导人在本月的会议上将寻求新的措施促进经济增长并改善贷款条件。不过根据最近的言论,官员们似乎远未达成共识,比如银行业联盟和存款保险的问题。时段内德国央行行长魏德曼暗示德国将在本周举行的欧盟(EU)领导人峰会上反对放松紧缩要求,同时直言否定欧洲稳定机制(ESM)和银行业联盟的相关构想。

6月25日-6月29日当周投资者关注6月28日和29日在布鲁塞尔举行的欧盟峰会,以从中寻找欧盟领导人采取措施建立更紧密财政联盟解决欧债危机的线索。会议既定目标是形成一个欧元区的财政联盟。这次峰会将会出现提倡紧缩的德国(默克尔)和务实主义的意大利(蒙蒂)、西班牙(拉霍伊)、法国(奥朗德)的正面交锋。

上周五公布的一份草案文件显示,欧盟领导人在本月的会议上将寻求新的措施促进经济增长并改善贷款条件。欧洲央行(ECB)行长德拉基称,欧盟各国目前并没有通胀上行风险,欧洲央行将继续为该区银行系统提供流动性。

      从技术上看,美元指数目前汇价处于徘徊整固阶段,上方短线阻力82.80、下方支撑82.40,如果美元指数能站稳80.00一线上方,也就意味着美元很可能会摆脱近期的矩形震荡形态。美元只有收盘收在近期阻力位80.00上方才能发出较清晰的上行技术动能,美元底部才

有形成的可能,否则唱空美元依然是当前市场的主旋律。中线来看,美元在没有站稳80.00以前,市场继续看空美元的观点不会改变。美元只有站稳80.00之上,才有可能扭转近期的疲软颓废之走势,否则美元的空头优势不会改变···。美元指数只有站稳在80之上,美元才有望继续扩大反弹的空间。美元指数回调只要在78.80一线企稳,美元的走势将会由弱转强。本周五有美国1月份非农数据公布,届时美元的走向可能会更加明朗。美元指数支撑82.40,82.16,阻力82.79 82.94

欧元/美元 支撑 1.2430,1.2400,阻力1.2500,1.2530

EURUSD:周三(6月27日)欧元兑美元在欧盟峰会前夕连跌第三日,因投资者押注峰会无法出台缓解欧债危机的新举措,另外意大利六个月借贷成本攀升至去年12月以来最高,也令欧元受到打压。

      此次峰会可能不会在发行欧元区共同债券方面取得任何进展,之前德国总理默克尔被援引称“在她有生之年”欧洲不会实现所有债务共担。德国领导人的讲话令周四开始的为期两天峰会取得突破的希望破灭,但投资者不愿大规模抛售欧元,以防会上就解决欧债危机取得任何进展。部分交易商称,如果峰会上制订出通向银行业联盟的路线图,或决定启用欧元区救助基金购买意大利和西班牙国债以扶助压低两国借贷成本,可能缓解欧元面临的压力。

      意大利六个月借贷成本周三攀升至2.957%,为去年12月以来最高,周四,该国将标售至多55亿欧元的五年和10年期国债,周二,西班牙的短期借贷成本增长接近两倍。交易商称,随着更多欧元区二线国家将被资本市场拒之门外的担忧与日俱增,以及财政紧缩将拖累该地区在衰退泥潭中越陷越深的预期不断升温,欧元兑美元料将继续承压,任何向1.27或1.28水平的反弹将吸引卖家抛售。

交易策略:如汇价反弹持稳于1.2480之上,可考虑轻仓做多,目标为1.2530-1.2560;如汇价反弹破败1.2460可继续尝试做空,目标1.2430-1.2400。

英镑/美元 支撑 1.5500,1.5480,阻力1.5600,1.5650

GBPUSD:周三(6月27日)纽约时段,英镑兑美元震荡收跌,逼近周一创下的逾一周低点1.5538。日内公布的美国经济数据强劲令非美货币较美元黯然失色,不过由于欧盟峰会即将举行,投资者大多选择观望致使汇价午盘后低位企稳。汇价时段内开于1.5574,盘初震荡下行最低跌至1.5545,不过在20日均线处获得支撑,最终收于1.5564。

      而英国国内的数据好坏不一,数据显示英国6月CBI零售销售差值自5月+21大幅上升至+42,创下2010年12月来新高,远高于+10的市场预期。不过英国银行业协会(BBA)公布的数据显示,英国5月BBA房屋购买抵押贷款许可件数为3.0238万件,创2011年4月以来的最低水平,前值修正为3.2103万件。

      周四(6月28日)英国将公布多组重要数据,主要关注北京时间16:30公布的英国第一季度GDP终值和第一季度经常帐,目前GDP终值预期与前值持稳,如果实际GDP与预期持稳对英镑仍有小幅利空作用。英国GDP已经至少连续两个月下滑,英国经济持续萎缩的状况如果没有实质性改善,那么GDP持稳预期不会对英镑有太大的利好作用。而次重要的经常帐数据市场预期赤字略有扩大,若实际值与预期差别不大,市场反应将很小。

     此外为期两天的欧盟峰会将于周四在布鲁塞尔召开,此次欧盟峰会投资者关注的焦点将集中在,欧盟领导人能否采取措施建议更紧密财政联盟,促进财政和金融一体化的进程,以及向西班牙银行业注资的法案能否顺利实施。如果在以上提案中取得实质性进展,市场信心将被有效提振,欧元等风险货币将很有可能触底反弹,从而带动其短期内新一轮的涨势。

 交易策略:如汇价反弹持稳于1.5580之上,可考虑轻仓做多,目标为1.5630-1.5650;如汇价反弹破败1.5560,可继续尝试做空,目标1.5530-1.5500。

美元/日元 支撑79.49,79.16,阻力80.01,80.20

USDJPY:周四(6月28日)亚市早盘,美元兑日元小幅上扬,现交投于79.70一线。隔夜美国经济数据表现强劲令美元获得买盘支撑。

     数据显示美国5月耐用品订单录得好于预期的1.1%增幅,5月成屋签约销售指数追平了两年峰值至5.95%增幅。

 交易策略:如汇价回落至79.70之上持稳,可继续轻仓做多,目标为80.01-5-80.20;若汇价反弹持稳于79.59之下,可考虑入场做空,目标为79.30-79.16. 
澳元/美元 支撑1.00401.0000,阻力1.00801.0100

AUDUSD:周三(6月27日)纽约时段,澳元兑美元震荡收涨,刷新四个交易日高点1.0089。时段内美股高开支撑澳元,不过由于欧盟峰会即将举行,投资者大多选择观望致使交投较为清淡。

      周四(6月28日)市场将公布多组重要数据,为期两天的欧盟峰会将于周四在布鲁塞尔召开,其他重要数据包括德国失业率及英美GDP等。此次欧盟峰会投资者关注的焦点将集中在,欧盟领导人能否采取措施建议更紧密财政联盟,促进财政和金融一体化的进程,以及向西班牙银行业注资的法案能否顺利实施。如果在以上提案中取得实质性进展,市场信心将被有效提振,非美货币将很有可能触底反弹,从而带动非美货币短期内新一轮的涨势

交易策略:若汇价反弹企稳于1.0100上,可尝试轻仓做多,目标为1.0130-1.0160;若汇价跌破1.0070支撑,可考虑继续做空,目标为1.0040-1.0000.

黄金 支撑1565,1560,阻力1580,1590

 周三上午期金温和走低,因美元指数走强以及在周四欧盟峰会开始前买盘兴趣有限。8月期金最后看时跌3.60美元,至1,571.30美元/盎司。现货金最后看时跌1.60美元,至1,571.50美元/盎司。7月期银最后看时跌0.163美元,至26.875美元/盎司。

 随着周四和周五即将召开欧盟峰会,周三上午市场出现更多风险规避情绪。会议的焦点是欧盟的债务危机。市场对于这次最新的欧盟官员碰头能够达成具体的结果不抱太大希望。

     从技术面来看,期金空头仍具有整体近期技术面优势。日线图上已经形成小型看跌的三角旗形型态。多头的下个近期向上技术突破目标是,使得收盘高于心理阻力位1,600.00美元。空头的下个向下近期技术突破目标是,使得收盘低于牢固的技术支撑位5月低点1,529.30美元。第一个阻力位在1,580.00美元,接着在1,590.00美元。第一个支撑位在隔夜低点1,562.60.00美元,接着在上周低点1,558.60美元。 

7月期银空头仍具有整体近期技术面优势。多头的下个向上价格目标是,使得收盘高于牢固的技术阻力位29.095美元。空头的下个向下价格突破目标是,使得收盘低于牢固的技术支撑位2011年9月低点26.20美元。第一个阻力位在727.27美元,接着在27.60美元。下个支撑位在隔夜低点26.67美元,接着在26.30美元。

交易策略:若金价反弹持稳于1575之上,可考虑继续做多,目标为1580-1590;若金价下行跌破1572;可尝试轻仓做空,目标为1562-1558.
原油 支撑79.0078.69,阻力81.16,82.12

     美国原油期货周三(6月27日)上涨,因北海原油供应减少,美国经济数据强劲,且市场愈发担心欧盟峰会可能对解决欧债危机无甚帮助。

     美国能源资料协会(EIA)公布上周原油和精炼油库存减少后,油价一度扩大涨幅,但升幅受限,因投资人在第二季结束前轧平账簿及获利了结。

     全球第八大石油出口国--挪威石油工人罢工令布伦特原油期货受到支撑,被推高至近每桶94美元,罢工令原油日产量减少24万桶,多于之前预估,但政府暂时没有计划干预终止罢工。

      EIA公布,上周原油库存减少13.3万桶,降幅低于预期,精炼油库存意外大幅减少228万桶。库欣库存减少33.9万桶,墨西哥湾沿岸库存增至2009年5月来最高。

     美国8月原油期货收盘上升0.85美元,结算价报每桶80.21美元,为一周最高,盘中高位报80.92美元。

交易策略:如油价反弹持稳于80.60之上,可考虑轻仓做多,目标为81.16-82.12;如油价反弹破败80.38,可继续尝试做空,目标79.60-79.00.

今天关注的主要数据面如下:

15:55 德国 6月份失业人数变化市场影响 

15:55 德国 6月份失业率 前值6.7%;市场影响 高

16:00 意大利 5月份生产者物价指数 前值0.3%/月,2.5%/年市场影响 中

16:30 英国 一季度GDP 前值-0.3%/季,-0.1%/年;市场影响 高

16:30 英国 一季度经常帐 前值-85亿英镑市场影响 中

17:00 欧元区 6月份消费者信心指数;市场影响 高

17:00 意大利 6月份消费者物价指数 前值0.0%/月,3.2%/年市场影响 中

20:30 美国 一季度实际GDP 前值1.9%;预测2.0%;市场影响 高

20:30 美国 一季度个人消费支出物价指数 前值2.7%市场影响 中

20:30 美国 一季度核心个人消费支出物价指数 前值2.1%/季;预测2.1%/季市场影响 高

20:30 美国 一季度GDP平减指数 前值1.7%;预测1.7%市场影响 中

20:30 美国 6月23日当周初请失业金人数 前值38.6万;市场影响 中

22:00 美国 6月15日当周道琼斯-三菱东京UFJ银行商业景气指数市场影响 中

22:30 美国 6月22日当周EIA天然气库存市场影响 中

23:00 美国 6月份堪萨斯联储制造业活动指数 前值9市场影响 中

23:30 美国 美联储Pianalto讲话市场影响 中

00:00 美国 美联储Fisher讲话市场影响 中

     方世平
方世平喊单:欧元在1.2400附近做多,止损1.2340,目标1.2530,1.2560,1.2600

英镑在1.5500附近做多,止损1.5440,目标1.5620,1.5660,1.5700

澳元1.0000附近做多,止损0.9940,目标1.01301.01601.0200

日元在79.60附近做多,止损79.00,目标80.00,80.2080.40

加元在1.0280附近做空,止损1.0340,目标1.0200,1.01601.0100

瑞郎在0.9660附近做空,止损0.9720,目标0.9590,0.95700.9530

美指82.70附近做空,止损83.30,目标82.4082.1681.80

油在80.00附近做多,止损79.00,目标81.16,82.12,83.30

金在1560附近做多,止损1540,目标1580,1590,1600

银在26.60附近做多,止损26.00,目标27.30,27.60,28.00

天通金318.00附近做多,止损317.00,目标320.30321.00321.72,322.30,323.53

白银5400附近做多,止损5315,目标5543,5600,5614,5660,5700

个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
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