本月31日聚焦伯南克讲话,看伯老是否打太极!

方世平 原创 | 2012-08-28 08:56 | 收藏 | 投票

方世平—8月28日分析

     黄金价格周一(8月27日)触及四个半月高位后回落,小幅收低,因投资人在金价稍早上涨后获利了结,市场臆测美联储(FED)可能在本周稍后的全球央行年会上暗示新一轮货币刺激政策。上周,美联储主席伯南克在给美国国会一委员会的信中写道,美联储有推出更多货币刺激措施提振美国经济的空间,金价获得提振。

     芝加哥制造业数据改善,此前美联储理事埃文斯呼吁美联储立刻采取行动,黄金市场反应平淡。数据显示,美国7月芝加哥联储中西部制造业指数95.6,前值修正为93.9,初值94.1。美国7月芝加哥联储中西部制造业指数月率上升1.8%,前值修正为上升0.9%,初值上升1.1%;年率上升12.5%,前值上升11.0%。数据公布后,美元指数震荡于81.50附近,现货黄金亦持稳。

    近期美国经济数据喜忧参半,加之联储内部分歧仍存,投资者备受关注的QE3依然"雾里看花",尽管上周美联储会议纪要提升了市场对第三轮量化宽松措施(QE3)的预期,但正如一些分析师指出的那样,会议纪要在内容上可能"有些过时",并不能完全反映当下联储的最真实想法,在此背景之下,定于本周晚些时候的伯南克讲话将更加受到全球投资者的关注,他们将从中寻求有关QE3方面的更清晰的线索。

   美联储(FED)主席伯南克(Ben Bernanke)定于本周五(8月31日)在杰克逊霍尔的全球央行年会上发表讲话,他曾在2010年利用这一论坛,对外表达了美联储实施第二轮量化宽松(QE2)的意图。美联储下一次决策会议定于9月12-13日举行。

   时间退回到两年之前,自2010年4月份美国的经济数据开始令人失望,进入步履蹒跚的复苏以来,美联储一直受压于需要推出另一次的量化宽松:美联储主席伯南克在当年8月27日在杰克逊霍尔的聚会中为第二次量化宽松打开了大门。随后美联储在2010年11月3日宣布,将再次实施6000亿美元的"量化宽松"计划,即所谓的QE2。

   事实上,伯老近日已经透露了放宽政策的线索。美联储主席伯南克上周五在致国会委员会主席Darrell Issa的信中表示,美联储依然存有采取进一步行动改善金融状况,提振复苏的空间。

   会议纪要显示,多位委员认为,除非未来获得的信息直指经济复苏,否则进一步放宽货币政策很快将被证明是合理的。许多委员支持延长维持低利率直至2014年底的指引,但同意推迟决定至9月会议。有分析人士指出,这或许是迄今为止美联储发出的最为明确的信号,表明美联储倾向于通过购买债券或其他措施来刺激美国经济增长。

     从技术上看,美元指数目前汇价处于徘徊整固阶段,上方短线阻力81.76,下方支撑81.53,如果美元指数能站稳80.00一线上方,也就意味着美元很可能会摆脱近期的矩形震荡形态。美元只有收盘收在近期阻力位80.00上方才能发出较清晰的上行技术动能,美元底部才

有形成的可能,否则唱空美元依然是当前市场的主旋律。中线来看,美元在没有站稳80.00以前,市场继续看空美元的观点不会改变。美元只有站稳80.00之上,才有可能扭转近期的疲软颓废之走势,否则美元的空头优势不会改变···。美元指数只有站稳在80之上,美元才有望继续扩大反弹的空间。美元指数回调只要在78.80一线企稳,美元的走势将会由弱转强。本周五有美国1月份非农数据公布,届时美元的走向可能会更加明朗。美元指数支撑81.53,81.40,阻力81.76,81.86

欧元/美元 支撑 1.2480,1.2460,阻力1.2530,1.2550

EURUSD:周一(8月27日)纽约时段,整体来看市场窄幅波动,交投尤为清淡,因正值夏日假期,且英国市场休市。市场对美联储QE3的预期或继续升温,这对风险货币是利好因素,不过在周五(8月31日)美联储年度会议之前,料市场仍以窄幅震荡为主。

交易策略:如汇价反弹持稳于1.2506之上,可考虑轻仓做多,目标为1.2530-1.2550;如汇价反弹破败1.2490可继续尝试做空,目标1.2460-1.2430。

英镑/美元 支撑 1.5770,1.5750,阻力1.5820,1.5840

GBPUSD:周一(8月27日)纽约时段,英镑兑美元微幅收跌,目前交投于1.5790水平。尽管英国和德国经济数据均不景气,但市场对两大央行的宽松预期持续改善市场风险偏好,汇价日内走势整体看较持稳。

     英镑兑美元时段内开于1.5806水平,早盘和午盘时段,汇价小幅走低,最终收于1.5793水平。

    上周四(8月23日)美联储会议纪要和上周五(8月24日)伯南克均暗示货币政策仍有进一步放松空间,再加上日内美联储官员的讲话,市场对美联储QE3的预期或继续升温,这对风险货币是利好因素。目前市场都将目光聚焦于周五(8月31日)的杰克逊霍尔经济研讨会,届时伯南克的演讲可能为是否推出QE3提供更明确的信号。

    德国将在北京时间周二(8月28日)14:00公布9月消费者信心指数,衡量消费者对于德国未来经济发展的信心程度。德国经济虽然总体表现优于欧元区整体平均水平,但是德国经济同样面临衰退危机,通胀下行压力仍然显著,且德国近期的经济数据表现也并没有明显改善。此次预期消费者信心较前值下滑,表明欧银购债问题一拖再拖,已令市场失望。实际值若较差,将小幅打压欧元走软,英镑受到一定影响。

交易策略:如汇价反弹持稳于1.5790之上,可考虑轻仓做多,目标为1.5840-1.5860,如汇价跌破1.5780之上,可考虑轻仓做多,目标为1.5750-1.5730.

美元/日元 支撑78.63,78.53,阻力78.84,78.95

USDJPY:周一(8月27日)纽约时段,美元兑日元小幅收涨,目前交投于78.72水平。市场对美联储(FED)和欧洲央行(ECB)的宽松预期持续改善市场风险偏好,同时日本央行(BOJ)强烈的干预决心打压日元。

    美元兑日元时段内开于78.67水平,早盘和午盘时段,汇价震荡交投,最终收于78.75水平。

    早盘数据显示,美国7月芝加哥联储中西部制造业指数月率上升1.8%,前值修正为上升0.9%,初值上升1.1%;年率上升12.5%,前值上升11.0%。

上周市场憧憬美国会推出QE3,美元兑日元下跌,但只是昙花一现,随后美国公布的数据不错,美元恢复强势,日元随即回吐。

 交易策略:如汇价回落至78.80之上持稳,可继续轻仓做多,目标为78.95-79.30;若汇价反弹持稳于78.70之下,可考虑入场做空,目标为78.53-78.30. 
澳元/美元 支撑1.0340.0320,阻力1.04001.0440

AUDUSD:周一(8月27日)纽约时段,澳元兑美元震荡收跌,目前交投于1.0360水平。市场对美联储(FED)和欧洲央行(ECB)的宽松预期持续改善市场风险偏好,不过盘中美股走低令澳元承压。

    澳元兑美元时段内开于1.0377水平,早盘和午盘时段,汇价震荡走低,最终收于1.0368水平。

    中国国家统计局公布数据显示,1-7月份,全国规模以上工业企业实现利润26785亿元,同比下降2.7%。7月当月实现利润3668亿元,考虑到1-2月有春节长假的因素,这一数字几乎可以算是进入今年以来的新低。

交易策略:若汇价反弹企稳于1.0370上,可尝试轻仓做多,目标为1.0400-1.0440;若汇价跌破1.0350支撑,可考虑继续做空,目标为1.0330-1.0300.

黄金 支撑1660,1650,阻力1670,1680

周一上午黄金由稳定到略微走低,因在上周强劲的上涨后,出现一些温和的获利了结压力。但隔夜价格触及新的4个月高位。新的一周开始,市场较为平静,因伦敦市场因假日休市,交易者和投资者也在等待关键的央行会议。12月期金最后看时跌1.30美元,至1,671.50美元/盎司。现货金最后看时跌1.80美元,至1,669.25美元/盎司。12月期银最后看时跌0.131美元,至30.84美元/盎司。

周五美联储在怀俄明州杰克逊霍尔举行的会议,伯南克将会做演讲,下周9月6日是欧洲央行月度会议。对两个央行将在会议上宣布新的货币刺激措施的预期在走高。不管怎样,在接下来几天会议结束之前,许多市场将持观望态度。 

隔夜欧洲股市走低,此前德国发布疲软的IFO商业景气指数。德国公司对未来增长前景持更为悲观的态度。在未来几周,若欧盟主权债务危机成为市场焦点的话,不必感到惊讶。

 从技术面来看,12月期金多头具有不错的向上近期技术动能,隔夜价格触及新的4个月高点。多头具有整体近期技术面优势。多头的下个近期向上技术突破目标是,使得收盘高于心理阻力位1,700.00美元。空头的下个向下近期技术突破目标是,使得收盘低于牢固的技术支撑位1,633.30美元。第一个阻力位在隔夜高点1,679.30美元,接着在1,687.40美元。第一个支撑位在周五低点1,660美元,接着在1,650美元。

 

12月期银隔夜价格也触及新的4个月高点。多头具有整体近期技术面优势,并获得不错的向上动能。多头的下个向上价格目标是,使得收盘高于牢固的技术阻力位31.50美元。空头的下个向下价格突破目标是,使得收盘低于牢固的技术支撑位29.00美元。第一个阻力位在隔夜高点31.26美元,接着在31.40美元。下个支撑位在530.45美元,接着在30.20美元。

交易策略:若金价反弹持稳于1666之上,可考虑继续做多,目标为1670-1680;若金价下行跌破1660;可尝试轻仓做空,目标为1650-1640.
原油 支撑94.0192.56,阻力97.32,92.56

     布伦特原油期价周一(8月27日)跌向112美元/桶,逆转稍早的升势,因热带风暴Isaac逼近,导致美国墨西哥湾沿岸的炼厂关闭,从而导致对原油的需求减少。

     交易商还关注西方国家释放战略石油储备以压低油价的可能性。部分分析师称,风暴可能是触发因素。

     原油期货价格今日下跌多至2美元,而汽油期价却跳涨,因风暴逼近墨西哥湾,这里是全球最大石油消费国美国近45%炼能所在地。

交易策略:如突破95.73考虑轻仓做多,目标为96.60-97.32;如油价反弹破败95.40,可继续尝试做空,目标94.01-92.56.

     今天关注的主要数据面如下:

16:00 欧元区 7月份M3货币供应量 前值3.2%/年

19:45 美国 8月25日当周ICSC-高盛连锁店销售

21:00 美国 6月份S&P/CS房价指数 前值0.91%/月,-0.66%/年

21:00 美国 6月份S&P/CS 20座大城市房价指数 前值0.9%/月,-0.7%/年

21:00 美国 二季度S&P/CS房价指数 前值-1.9%/年

22:00 美国 8月份消费者信心指数 前值65.9;预测64.2;

22:00 美国 8月份消费者现状指数 前值46.2

22:00 美国 8月份消费者预期指数 前值79.1

22:00 美国 8月份里奇蒙德联储制造业指数 前值-17

     方世平
方世平喊单:欧元在1.2550附近做空,止损1.2610,目标1.24801.2460,1.2400

英镑在1.5820附近做空,止损1.5880,目标1.5760,1.5730,1.5700

澳元1.0430附近做空,止损1.0500,目标1.03301.03001.0260

日元在78.60附近做多,止损78.00,目标79.00,79.30,79.60

瑞郎在0.9580附近做多,止损0.9520,目标0.9635,0.96600.9700

加元在0.9880附近做多,止损0.9820,目标0.9924,0.99420.9960

美指81.60附近做多,止损81.00,目标81.8682.0082.20

油在96.00附近做空,止损97.00,目标95.00,94.01,92.56

金在1670附近做空,止损1680,目标1650,1640,1630

银在31.00附近做空,止损31.60,目标30.00,29.80,29.60

天通银6300附近做空,止损6400,目标6200,6160,6100,6060,6000

个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
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