方世平 QE3靴子落地,美元指数绝地反击!

方世平 原创 | 2012-09-17 05:18 | 收藏 | 投票
 
               方世平   QE3靴子落地,美元指数绝地反击!
方世平—9月17日分析
美国纽约商品交易所(COMEX)黄金周五(9月14日)收盘基本与上交易日持平,尽管日内美元表现甚为低迷。美联储(FED)第三轮量化宽松政策(QE3)带来的提振效果被获利了结盘及技术性卖盘所抵消。6日及14日相对强弱指标(RSI)均攀至80上方,显示出黄金短线超买严重。
美联储当地时间上周四宣布,将以每月400亿美元的进度进一步购买抵押贷款支持证券(MBS),并将继续“扭曲操作”,这意味着每月增持850亿美元的长期证券;此外,美联储还决定维持联邦基金基准利率在0-0.25%的区间不变,并将保持利率在异常低位承诺延长至至少2015年中。
上周五(9月14日)公布一系列较好的经济指标,包括美国9月密歇根大学消费者信心指数、美国8月零售销售数据和欧元区经济第二季度就业数据,市场风险情绪升温,现货金价格继续走强。
美国密歇根大学(Thomson Reuters/University of Michigan's)公布的数据显示,美国9月密歇根大学消费者信心指数初值为79.2,高于预期水平的74.0,同样高于8月份终值74.3。9月份消费者信心数据为2012年5月以来的最低水平。
美国商务部(DoC)周五公布的数据显示,经季节调整后,美国8月零售销售月率上升0.9%,至4067.5亿美元,增幅创下自2月以来新高,预期为上升0.7%,7月零售销售月率增幅自上升0.8%修正为上升0.6%。
欧盟统计局(Eurostat)周五公布的数据显示,欧元区第二季度季调后就业人数较一季度基本持平,该数据为去年二季度以来首次未出现下滑。而第一季度较去年四季度就业人数变动从下降0.2%修正为下降0.3%。同时,相比去年同期,二季度就业率下滑0.6%。
本周还将有多位美联储官员讲话,这些都都对下周黄金价格走势有所指引。同时下周需关注日、澳、英三大央行动向,其中日本央行将公布最新利率决议,澳洲联储和英国央行将公布会议纪要。
本周二(9月18日)澳洲储行将在上午首先公布9月利率会议纪要,RBA在上周的利率会议中表示,国际经济前景黯淡,而澳洲经济增速近期也在逐步放缓,经济增长面临瓶颈。不过鉴于国内通胀水平与目标一致,RBA仍旧保持观望态度,维持官方利率在3.25%不变。RBA言论曾小幅提振澳元走强,如果此次利率纪要中保持相一致的论调,那么对澳元的影响仍将是以提振为主,但是由于消息已经被市场消化,提振作用或比较轻微。
本周三(9月19日)日本央行将在下午公布9月央行利率决议,日本经济长期维持低迷态势尤其是在去年地震灾害之后,且日本GDP增长不佳,日元维持强势,多项经济指标下滑,都暗示了日本经济前景仍旧令人担忧。日本央行在上月的利率会议中依旧维持利率不变,虽然承认日本经济复苏缓慢的事实以及高企的日元汇率阻碍经济发展,但是未提及量化宽松。市场预期日本央行本月将继续维持低利率不变,央行本月曾表示必要时将再次出台措施打压高企的日元汇率,表明了央行刺激经济发展的决心。多数分析师认为,日本央行很有可能在今年底之前再次推出量化宽松。
本周四(9月20日)英国央行将在晚间公布9月利率会议纪要。英国央行在本月的议息会议中继续维持货币政策不变,称英国制造业萎缩程度大幅放缓,通胀有缓慢上升,同时GDP增在也出现反弹,一系列数据均暗示英国的经济衰退正在缓解。因此英国央行此次利率纪要中若保持相同的论调,对英镑将起到提振作用。不过很多分析师仍旧认为,英国经济总体而言没有太大起色,加上欧债危机阴云不散,不能对于英国经济自然增长期望过大,预期英国下一轮宽松政策有望在11月完成。
在本周,每天有美联储官员讲话,将为市场进一步解读美联储政策走向提供更多线索,将是下周的一大看点。
周一 :08:00,美国明明尼阿波利斯联储主席柯薛拉柯塔在威利斯顿商会举行的一次活动上就“联储概述及理事会职责”发表演讲。周二:20:00 美国芝加哥主席埃文斯在Bank of Ann Arbor早餐会上发表演讲,题为“目前经济问题的前景”。周三:06:15,美联储(FED)里奇蒙联储主席莱克在纽约大学Money Marketeers活动中发表演说。21:45,美国堪萨斯城联储主席乔治在该联储主办的“劳动人口发展前景”会议上致欢迎辞。周四:19:44 波士顿邦储智库系罗森格伦在South Shore Chamber of Commerce举办的经济前景早餐会上讲话。21:30 亚特兰大联储主席洛克哈特在堪萨斯联储举办的“劳工发展前景”会议上讲话,主题为“劳工发展”。周五:01:30 美国明尼亚波利斯联储主席柯薛拉柯塔对区域企业和社区领导人讲话。06:30 圣路易斯联储主席布拉德在University of Notre Dame就“美国货币政策”发表演讲。周六:00:40 美国亚特兰大联储主席洛克哈特在亚特兰大内部稽核协会(Atlanta Institute of Internal Auditors)发表演讲,题为“美国经济前景与货币政策”
    从技术上看,美元指数目前汇价处于徘徊整固阶段,上方短线阻力79.30,下方支撑78.50,如果美元指数能站稳80.00一线上方,也就意味着美元很可能会摆脱近期的矩形震荡形态。美元只有收盘收在近期阻力位80.00上方才能发出较清晰的上行技术动能,美元底部才
有形成的可能,否则唱空美元依然是当前市场的主旋律。中线来看,美元在没有站稳80.00以前,市场继续看空美元的观点不会改变。美元只有站稳80.00之上,才有可能扭转近期的疲软颓废之走势,否则美元的空头优势不会改变···。美元指数只有站稳在80之上,美元才有望继续扩大反弹的空间。美元指数回调只要在78.80一线企稳,美元的走势将会由弱转强。本周五有美国1月份非农数据公布,届时美元的走向可能会更加明朗。美元指数支撑78.53,78.22,阻力79.22,79.60
欧元/美元支撑 1.3000,1.2960,阻力1.3200,1.3250
EURUSD:周五(9月14)纽约时段,欧元兑美元大幅收涨,目前交投于1.3130水平。美联储(FED)宣布新一轮积极的刺激计划后,投资人继续追捧高风险资产。欧元兑美元纽约时段开于1.3096水平,早盘时段,汇价冲高回落。午盘时段,汇价窄幅整理,最终收于1.3120水平附近。
欧盟统计局(Eurostat)周五公布的数据显示,欧元区第二季度季调后就业人数逾1年首度未出现萎缩。欧元区第二季度季调后就业人数较一季度基本持平,该数据为去年二季度以来首次未出现下滑。而第一季度较去年四季度就业人数变动从下降0.2%修正为下降0.3%。同时,相比去年同期,二季度就业率下滑0.6%。
欧元集团主席容克周五表示,确信西班牙2012年财政目标将会实现,如有必要,西班牙将采取更多措施,西班牙银行业重组料将在11月完成,而欧元区永久救助基金将在下月底开始运作。
美国公布的8月零售销售数据优于预期,以及9月密歇根大学消费者信心指数跳升也带动风险意愿。
从技术上看,欧元兑美元位于21日均线上方,MACD指标红色动能柱扩大,KDJ指标向上。若汇价突破1.3167水平,则反弹目标将指向1.3283水平。若汇价跌破1.2823水平,则回调目标将指向1.2747水平。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.3170之上,可考虑轻仓做多,目标为1.3200-1.3250;如汇价反弹破败1.3092可继续尝试做空,目标1.3050-1.3000。
英镑/美元支撑 1.6160,1.6100,阻力1.6260,1.6300
GBPUSD:周五(9月14)纽约盘中,英镑兑美元交投于1.62关口上方,刷新4个月高1.6254。布林带开头进一步张开,5日均线上移继续构成支撑,MACD指标红柱扩大。汇价短期上行态势料将保持完好。上方阻力关注4月高点1.63关口,下方支撑关注5日均线1.6110。
日内,英国国家统计局公布,英国7月未季调建筑业产出月率上升2.2%,年率下降10.1%。英国5-7月建筑业产出较去年同期下降10.0%,主要受累于新工作量下滑14.2%的影响。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.6260之上,可考虑轻仓做多,目标为1.6300-1.6330;如汇价反弹破败1.6204,可继续尝试做空,目标1.6160-1.6100。
美元/日元支撑77.76,77.13,阻力78.70,79.01
USDJPY:周五(9月14)纽约时段,美元兑日元震荡收涨,目前交投于78.37水平。日本政府表示将和日本央行合力对抗通缩,令日元承压。
美元兑日元纽约时段开于78.01水平,早盘和午盘时段,汇价震荡走高,最终收于78.39水平附近。
日本经济财政大臣古川元久周五表示,政府和日本央行(BOJ)将通力协作,果断行动对抗通缩。他表示,必须警惕海外经济放缓和市场波动对日本经济构成的风险。
日内阁府官员援引日本央行(BOJ)行长白川方明的话称,日本央行一直在放宽货币政策,央行将继续适当的引导政策。
从技术上看,美元兑日元位于10日均线上方,MACD指标绿色动能柱缩窄,KDJ指标向上。若汇价突破79.02水平,则反弹目标将指向79.66水平。若汇价跌破77.37水平,则回调目标将指向76.56水平。
交易策略:如汇价回落至78.40之上持稳,可继续轻仓做多,目标为78.81-79.25;若汇价反弹持稳于78.07之下,可考虑入场做空,目标为77.76-77.52.
澳元/美元 支撑1.0526,1.0500,阻力1.0624,1.0660
AUDUSD:周五(9月14)纽约时段,澳元兑美元小幅收涨,目前交投于1.0550水平。美联储(FED)宣布新一轮积极的刺激计划后,投资人继续追捧高风险资产。
澳元兑美元纽约时段开于1.0578水平,早盘和午盘时段,汇价震荡走低,最终收于1.0554水平附近。
交易策略:若汇价反弹企稳于1.0624上,可尝试轻仓做多,目标为1.0660-1.0700;若汇价跌破1.0566支撑,可考虑继续做空,目标为1.0526-1.0500.
黄金 支撑1760,1750,阻力1780,1790
美国纽约商品交易所(COMEX)黄金周五(9月14日)收盘基本与上交易日持平,尽管日内美元表现甚为低迷。美联储(FED)第三轮量化宽松政策(QE3)带来的提振效果被获利了结盘及技术性卖盘所抵消。6日及14日相对强弱指标(RSI)均攀至80上方,显示出黄金短线超买严重。
交易策略:若金价反弹持稳于1780之上,可考虑继续做多,目标为1790-1800;若金价下行跌破1765;可尝试轻仓做空,目标为1760-1750.
原油 支撑97.85,96.71,阻力100.28,101.57
国际油价周五(9月14日)上涨,但收在盘中触及的四个月高位之下,因对能源成本高涨可能威胁经济成长的担忧抑制了对美联储推出新的刺激计划将带动需求增强的希望。
布伦特原油期货连升七个交易日,和美国原油期货一道录得周度升幅,因在美联储宣布第三轮量化宽松政策(QE3)后,美元全面下挫,兑欧元跌至四个月低点。
美元走软通常对原油等美元计价商品有支撑作用。
11月布伦特原油期货价格收盘上涨0.78美元,报116.66美元/桶;美国10月原油期货价格收盘上涨0.69美元,报99美元/桶。
交易策略:如突破100.42考虑轻仓做多,目标为101.16-101.57;如油价反弹破败99.14,可继续尝试做空,目标98.26-97.85.
     今天关注的主要数据面如下:
08:00,美国明明尼阿波利斯联储主席柯薛拉柯塔在威利斯顿商会举行的一次活动上就“联储概述及理事会职责”发表演讲
澳大利亚 8月季调后新车销售
欧元区 7月季调后经常帐
欧元区 7月季调后贸易帐
美国 9月纽约联储制造业指数
日本 敬老节 市场休市
     方世平
方世平喊单:欧元在1.3180附近做空,止损1.3240,目标1.3092,1.3060,1.3000
英镑在1.6280附近做空,止损1.6340,目标1.6160,1.6100,1.6060
澳元1.0640附近做空,止损1.0700,目标1.0500,1.0450,1.0400
日元在78.50附近做空,止损79.10,目标77.76,77.30,77.00
加元在0.9660附近做多,止损0.9600,目标0.9751,0.9782,0.9795
瑞郎在0.9230附近做多,止损0.9170,目标0.9339,0.9380,0.9410
美指78.60附近做多,止损78.00,目标79.22,79.60,80.00
原油在101.00附近做空,止损102.00,目标98.26,97.85,96.71
黄金在1780附近做空,止损1800,目标1760,1750,1740
白银在35.00附近做空,止损35.60,目标34.00,33.60,33.00
天通银7100附近做空,止损7200,目标7000,6960,6900,6860,6800
个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
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