美国收紧预期增强 贵金属承压回落

刘宝兰 原创 | 2014-05-16 15:23 | 收藏 | 投票

 

  • 黄金日评

  • 2014-05-16 字号:T | T

美国收紧预期增强 贵金属承压回落

市场回顾

黄金现货价格周四下跌0.68%,收于1296.77美元/盎司。周四数据显示上周美国初请失业金人口触及七年低位,同时4月CPI年率增长2.0%,逼近美联储设定通胀目标,并创去年7月以来最大升幅,同时欧洲央行下调全年通胀目标,对美联储提前加息预期上升引发抛盘。

黄金现货日K线图

要闻解读

1,美国5月纽约联储制造业指数以5年来最快节奏上涨,本次数值19.01远超预期的6,及前值1.29,创下4年新高。本次数据蹿升的主因是就业大幅上涨,作为美国供应管理协会(ISM)制造业指数的前瞻指标之一,可能暗示5月ISM制造业指数将有所利好。
    美国5月10日当周首申失业金人数29.7万人,好于预期,创2007年5月来新低;5月3日当周续请失业金人数266.7万人,创2007年12月以来新低。美国劳动力市场进一步显现复苏迹象。
据美国劳工部,4月CPI环比增长0.3%,为2013年6月以来最大升幅。4月CPI同比增长2%,为2013年7月以来最大升幅。4月核心CPI环比增0.2%,同比增1.8%,均超预期。

解读:美国几大数据都较为利好,数据公布后,贵金属下跌,美元指数大幅冲高回落,美国10年期国债收益率上涨后回落。

2,日本周四数据显示,1季度GDP增速创近3年最高,资本支出增幅也超出预期。资本投资回报占日本GDP的15%。

解读:《华尔街日报》援引消息人士的话称,日本央行对资本支出的评估比上月还要乐观,下周或上修资本支出预期。日本或不会很快实施新一轮刺激政策。

3,欧洲央行周四在月度报告中重申,如果通胀在低点维持时间过长,必将加以干预。报告中还将2014年通胀预期由1.1%下调至0.9%,但将2014年GDP增长由1%上调至1.1%。和往常一样,欧洲央行月报内容大致与该行总裁德拉吉上周四宣读的主要政策声明一致;该行上周四维持指标利率于0.25%不变。“管委会一致同意,承诺在职责范围内采用非常规工具,以有效应对过久的低利率风险。”欧洲央行称。该央行并称,“展望未来,管委会将非常密切地监控经济发展状况以及货币市场。同时还将维持较为宽松的货币政策,并且在必要时迅速进一步放宽政策。

解读:欧洲央行再次重申通胀若维持低位时间过长将出手干预。欧松美紧的状况让市场避险情绪忽上忽下。

持仓及数据动向:

1,全球最大的黄金ETF-SPDR Gold Trust 黄金持仓量5月15日持仓为782.25吨,较上一个交易日增加1.79吨。

2,美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(5月9日)发布的报告显示,截至5月6日当周,投机者持有的黄金净多头增加12729手,至净多头97956手,显示以对冲基金为主的投机者看多黄金意愿继续增加。

3,代表投资者恐慌情绪的VIX指数上周五收于12.92,较此前一周的收盘价12.91有所微升,表明投资者避险情绪基本变化不大。

操作机会

一方面,美经济数据靓丽,美元指数大幅走强,金银承压回落。另一方面,欧洲央行下调通胀预期,并重申若低通胀持续,将采取宽松措施。欧松美紧的局面使市场陷入纠结,消息面引导的宽松预期和避险情绪此起彼伏,贵金属宽幅震荡,难以操作。我们依然坚持中期美元指数走强、贵金属震荡下跌的趋势,短期来看,乌克兰危机及美国经济复苏路途的一些坎坷仍旧对贵金属有所支撑。目前来说,建议投资者观望为主或区间操作,若跌破五日均线则尝试做空,注意止盈和止损。

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