我的基金投资记录(2015年6月10日)
1、景顺内需增长基金:代码(260104)
2007年:
定投:2007.9.21开始每月200元。费率1.2%,共四个月800元。
申购:费率1.5%,1000元
小计:1800元
2008年:
定投:2008.1.21开始每月200元。费率1.2%,共12个月2400元。
2009年:
定投:2009.1.21开始每月200元。费率1.2%,共12个月2400元。
2010年:
一月——四月每月200元。费率1.2%,计800元。
五月由农行改为网上定投,费率四折,计1600元。共12个月2400元。
2011年
定投:2011.1.20开始每月200元。费率0.6%,共12个月2400元。
2012年
定投:2012.1.20开始每月200元。费率0.6%,共12个月2400元。
2013年:
定投:2013.1.21日开始每月200元。费率0.6%,共12个月2400元。
赎回:2013.10.22日,净值5.026元,份额1500份,金额7532.42元。
2014年:
定投:2014.1.21日开始每月200元。费率0.6%,其中三个月定投失败,共9个月1800元。
2015年:
定投:2015.1.20日定投200元。费率0.6%,净值4.65元,份额24.75。
定投:2015.2.20日定投200元。费率0.6%.
定投:2015.3.20日定投200元。费率0.6%.
定投:2015.4.20日定投200元。费率0.6%.
赎回:2015.5.12日,净值6.085元,份额2500份,金额15212.5元。
定投:2015.5.20日定投200元。费率0.6%.
合计:20800
赎回后:20800-(7532+15212=22744)=-1944
2、泰达宏利首选基金:代码:(162208)
2007年:
定投:2007.9.20开始每月100元。费率1.2%,共四个月400元。
小计:400元
2008年:
定投:2008.1.20开始每月100元。费率1.2%,共12个月1200元。
2009年:
定投:2009.1.20开始每月100元。费率1.2%,共12个月1200元。
2010年:
一月——四月,费率1.2%,计400元。
五月开始停止泰达宏利首选基金的定投。
赎回:2015.5.28日,净值2.5464元,份额2895.82份,金额7373.92元。
合计:3200元
3、华夏平稳增长基金:代码:(519029)
2007年:
定投:2007.9.20开始每月200元。费率1.2%,共四个月800元。
申购:费率1.5%,4000元
小计:4800元
2008年:
定投:2008.1.20开始每月200元。费率1.2%,暂停三个月,共9个月1800元。
2009年:
定投:2009.1.20开始每月200元。费率1.2%,共12个月2400元。
2010年:
一月——四月费率1.2%,计800元。
五月开始停止华夏平稳增长基金的定投。
赎回:2015.5.28日,净值3.114元,份额5635.41份,金额17546.55元。
合计:9800元
4、华夏全球股票QDII基金:代码(000041)
2007年:
认购:费率1.5%,2400元
赎回:2015.5.28日,净值0.94元,份额2347.57份,金额2195.69元。
小计:2400元
5、国泰沪深指数基金:代码(020011)
2008年
申购:费率1.5%,6000元。(由国泰金马转换为国泰沪深指数基金亏损657元)
2010年
五月增加国泰沪深指数基金的网上定投,每月100元,费率0.6%四折。计800元。
2011年
定投:2011.1.10开始每月100元。费率0.6%,共12个月1200元。
2012年:
定投:2012.1.10开始每月100元。费率0.6%,共12个月1200元。
2013年:
定投:2013.1.10日每月100元。费率0.6%,共12个月1200元。
2014年:
定投:2014.1.10日每月100元。费率0.6%,其中定投失败2个月,共10个月1000元。
2015年:
定投:2015.1.12日定投100元。费率0.6%,净值0.7093元,份额140.14。
定投:2015.2.10日定投100元。费率0.6%.
定投:2015.3.10日定投100元。费率0.6%.
定投:2015.4.10日定投100元。费率0.6%.
定投:2015.5.10日定投100元。费率0.6%.
定投:2015.6.10日定投100元。费率0.6%.
赎回:2015.5.28日,净值0.9741元,份额8196.73份,金额7984.43元。
小计:11700元
总计买入:46400元
赎回:57844元
赎回后:46400-57844=-11411元