非农尘埃落定,美指探底回升!

方世平 原创 | 2015-05-11 05:09 | 收藏 | 投票
关键字:黄金 白银 原油 外汇 天通银 
方世平—5月11日分析                                                            
上周五国际现货黄金收涨报1187.70美元/盎司,白银收报16.44美元/盎司,天通银收报3241元/千克。
美国劳工部(DOL)上周五公布的数据显示,美国4月非农就业人数增加22.3万人,略低于预期的增加22.4万人,同时4月失业率降至5.4%,创2008年5月来新低。
数据显示,美国4月非农就业人数增加22.3万人,预期增加22.4万人,前值增加12.6万人;美国4月份失业率降至5.4%,创2008年5月来新低,预期为5.4%,前值为5.5%。美国劳工部还将3月非农就业人数下修至增加8.5万人。
此外,美国4月平均每小时工资月率增长0.2%,符合预期增长0.2%,前值增长0.3%;美国4月平均每小时工资年率上升2.2%,前值为上升2.1%。
市场非常重视4月非农就业数据,认为这是将影响美联储升息时间点的关键因素。之前公布的前瞻指标大都表现低迷,美国4月ADP就业人数仅增加16.9万人,创自2014年1月来最低水平。
非美数据公布后美元短线大幅波动,可见市场对非农的解读并不一致,短线多空双方争夺白热化。4月非农升至20万关口上方,表明美国经济已经开始从第一季度的疲软格局中恢复过来,但由于前值被大幅下修,部分投资者认为这可能会阻碍美联储的加息进程。
本周的美国数据潮将披露年初时的经济疲软状态到底是不是暂时现象,本周三的4月零售销售将吸引到最多关注,3月份数据扭转了此前连续3个月下降的颓势。不过疲软的汽车销售报告预示着数据不会很强,月率0.3%的增幅可能相对合理。不过核心销售还是有望录得更高的增幅:0.5%。
近期制造业活动性的疲软的现象尤为明显,这可能和强势美元的影响不无关系。4月工业产出和纽约州调查将予以及时的证明。
上日线图上看,美元指数2连阳,美指从3月13日100.39见顶后回调到5月6日93.88,回调已经结束;线美指4连阴。笔者方世平预计美指回调已经结束,后市继续上涨。美元指支撑94.37,93.97,阻力95.11,95.45。
元/美元 支撑 1.1160,1.1112,阻力1.1272,1.1336.
EURUSD:上周五纽约时段,欧元兑美元宽幅震荡于1.1200上方,日内汇价最低跌至1.1177,最高升至1.1289。欧元兑美元震荡交投,主要因为市场最为关注非农数据基本符合预期,另外日内欧元区经济数据也是好坏参半,市场并未找到明确的方向。目前市场焦点转向本周欧美重要的经济数据。
欧元区日内公布的经济数据也是好坏参半。其中德国工业产出数据表现不佳,但德国贸易数据良好。数据显示,德国3月季调后工业产出月率降低0.5%,预期增长0.4%,前值增长0.2%。对此德国经济部指出,工业产出今年开局整体疲软。
德国贸易数据表现良好。数据显示,德国3月未季调贸易帐230亿欧元,预期200亿欧元,前值195亿欧元。德国3月季调后出口月率1.2%,预期0.4%,前值1.4%;进口月率2.4%,预期0.1%,前值1.3%。
欧洲央行行长德拉基和副行长康斯坦西奥日内还发表了讲话。其中德拉基再度为自己的QE辩护,称QE进展平稳;康斯坦西奥则指出将会进一步放松信贷标准。
欧洲央行行长德拉基日内发言称,QE的实施进展平稳,如果必要,将调整QE。关注点将是宽松政策的充分实施,QE政策有足够的灵活性,可根据具体情况调整。欧洲央行副行长康斯坦西奥表示,欧洲央行政策按计划运行,QE有利于金融稳定,预计将进一步放松信贷标准。
希腊债务谈判迎来关键时点,本周一欧元区财长在布鲁塞尔召开会议,此会议将对希腊提交的改革计划进行评估,以决定是否为希腊提供进一步的资金援助。如果谈判恶化的话,将为金价提供支撑。
希腊政府发言人5月7日表示,劳工与退休金问题仍然是希腊无商量余地的“红线”,希望欧盟和国际货币基金组织(IMF)等债权人也做出让步,以达成协议。
希腊目前的资金异常紧张,政府将在5月12日向IMF偿还7.5亿欧元,并在稍晚时候发放薪资和养老金。
希腊国际经济关系副部长Tsakalotos称,希腊接近与债权人达成协定。希腊财长也表示,希腊肯定不会离开欧元区,改革清单的大部分都得到了认同;希腊在援助谈判中准备不惜代价。
不过法国财长并不看好本周一达成协议。法国财长萨潘认为,5月11日不会就希腊问题达成协议,但是在5月11日之后的几天有可能会达成。
术图线图上看,元2连阴,下方10日均线短暂支撑。周线欧元高位十字星,面临变盘风险。者方世平预计欧元本周回调行情,中线欧元关注1.2000心理关口不变。
交易策略:如价反于1.1224之上,可考虑轻仓做多,目标为1.1272-1.1336;如价反1.1177继续尝试做空,目1.1112-1.1050
/美元 支撑 1.5353,1.5270,阻力1.5521,1.5606
GBPUSD:上周五英镑、英国股市和英债市场全面上涨,因英国首相卡梅伦领导的保守党在选举中意外获胜,解除选举结果带来的即时政治不确定性。投资者原本预期选举结果将导致各政党需要时间组建联合政府。
英镑兑美元上扬0.10%,报1.5437,盘中上升1.5500美元以上,为2月底来首见。
英国大选结果出炉,卡梅伦所在的保守党获得连任,消除了政治不确定的风险,英镑也因此受到提振,全盘上涨,其中英镑兑美元本周上涨1.96%,收至1.5437,最高触及两个半月高位1.5522。
在大选后的党派谈判阶段之后,投资者们的注意力将会集中在5月英国央行的通胀率报告上面,主要将会关注英国最新的通胀率以及经济增长预期。目前市场预计英国央行最早也要在2016年第二季度才会考虑加息,而货币政策委员会(MPC)表现出任何通胀率可能提前反弹的迹象,则与4月的会议纪要一样,会被市场解读成偏鹰派的态度。
本周一英国央行将召开货币政策例会,市场料政策不会改变,但周三的通胀报告将会包含更多信息,即便在周五英镑大涨之前,英镑已成为影响英国央行经济预期的重要因素。央行也承诺将重审供给层面的预期,考虑到当前产能增长的弱势,“复苏”评判可能来得比较勉强。
术图线图上看,英镑4连阳,已经测试1.5400和1.5500两个关键压力。周线英镑长阳,英镑能否继续上涨有待观察。英镑经过上周暴涨后,笔者方世平预计英镑本周回调,切莫追高,中线英镑目标1.6000不变。.
交易策略:如价反于1.5438之上,可考虑轻仓做多,目标为1.5521-1.5606;如价反1.5400,可继续尝试做空,目1.5353-1.5270
美元/日元支撑119.49,119.19,阻力120.16,120.53
USDJPY:上周五美元兑日元上涨0.08%至120.00附近,昨日探底后最终收于阳线,当日延续涨势,目前正测试60日均线。日内稍早,日本央行纪要继续老调重弹,不过仍凸显内部分歧,整体市场反应平淡。
美元兑日元仍限于近期交投区间120.50-118.50区间内震荡。昨日日图的长脚阳线或暗示汇价有望测试该区间上限120.50水平。4小时图MACD在零轴线附近有朝上运行迹象。整体来看,日内仍适用于区间交易策略。
线图上看,日元2连阳,目前在三角形末端整理。周线日元小阴,多头挺进。后市者方世平预计日元继续贬值,突破2007年高点124.15近在咫尺。
交易策略:如价回落至119.86之上持,可继续轻仓做多,目标为120.16-120.53;若价反于119.56之下,可考做空,目标为119.19-118.29.
澳元/美元 支撑0.7873,0.7812,阻力0.7981,0.8028
AUDUSD: 上周五亚市尾盘,澳元兑美元探底反弹,目前重返平盘0.7930一线。汇价昨日收跌,并与前一日形成阴包阳的看跌吞没形态,短期可能面临进一步下探风险。
中国出口数据疲软一度打压澳元,但之后市场对中国央行降息的臆测带来支撑,且近期澳洲联储降息后暗示后市不再降息,这利好澳元中期走势。
日内中国4月贸易帐数据不及预期,令澳元兑美元短线跌近60点至0.7860一线,但目前已收复大部分跌幅,因市场认为,中国出口疲软,或致使中国央行最早在周末宣布降息:中国宽松预期支撑澳元。
澳元兑美元自3月下旬以来在0.7529附近形成三重底形态,并于近日涨破了0.7900附近的近期交投区间上限,这利好澳元后市。不过,日图的“阴包阳”形态暗示短线面临回调风险。
澳洲联储周二进行年内第二次降息,将现金利率下调25个基点至2.00%的纪录低位,随后澳元应声下滑,但很快又展开反弹,因投资者思考此轮放松周期是否就此告一段落。决议声明确实指出经济有所好转,而且没有提到可能有必要出台进一步举措。
澳洲联储表示,澳元汇率有必要进一步下跌,全球经济正在温和扩张,但大宗商品价格在过去一年间下跌,其中有部分跌势凶猛。展望未来,未来一年民间需求的主要拖累可能是矿业及非矿业企业资本支出疲弱。
澳元空头正在研究澳洲央行是否再度显示出明确的宽松政策倾向。但澳洲联储上周五公布季度货币政策报告未明确显示出温和倾向,令部分投资者失望,澳元一度应声上扬,高见0.7968。
线图形上看,澳元小阳,目前上方半年线强压!周线澳元5连阳,但最近连续2周长上影线,显示0.8000关口澳元卖压重重。者方世平预计澳元本周回调,后市比看好澳元,毕竟是高息货币;澳元中线目标0.9000不变。
交易策略:若价反于0.7968上,可尝试轻仓做多,目标为0.8028-0.8047;若价跌破0.7920支撑,可考虑继续做空,目标为0.7873-0.7812.
金 支撑1174.32,1164.54,阻力1196.87,1209.64
上周五现货金价小涨,结束两日连跌,因美国3月就业数据被下修,支持了对美联储短期内不会升息的臆测。由于黄金没有利息,美国公债收益率上升的可能性可能重压金价。
现货金上扬0.28%,报每盎司1,187.70美元。现货银上扬0.72%,报每盎司16.44美元。
数据显示,美国4月就业增长反弹,失业率降至近期年低位5.4%,暗示美联储仍可能在年内升息。不过,3月就业岗位增幅被下修至仅8.5万,为2012年6月以来最小增幅。经济数据喜忧参半使市场升息预期从最初的6月推迟至今年晚些时候。
金价短期仍难摆脱震荡区间,不过美联储年内加息仍有保障,金市前景将因此而黯淡。
3月疲软的非农数据的影响被没有结束,在日内公布的就业报告中,其被大幅下修,打压了4月就业增幅反弹带来的利好势头。此份报告无法说服美联储官员在6月加息,但保障了美联储此前关于年内可能加息的“承诺”,黄金尽管小升,但金市前景受到美联储升息预期压制。
美国4月非农报告让美联储今年有望加息。美联储有望最终在9月行动。他们希望看到就业市场持续改善,如果非农就业岗位增幅继续维持在略超过20万个的水准,而且失业率一直下滑,那么足以达到其采取行动的门槛。
美国4月失业率降至5.4%,正接近美联储5%-5.2%的“充分就业”目标。美联储自2008年12月以来一直将隔夜利率维持在接近零的水平。
国际现货黄金上周开盘报1177.93美元/盎司,收盘报1187.70美元/盎司,上涨10.00美元,涨幅0.85%;最高触及1199.86美元/盎司,最低下探1177.31美元/盎司。
国际现货白银上周上涨0.31美元,涨幅1.92%。开盘报16.14美元/盎司,最高触及16.76美元/盎司,最低下探16.11美元/盎司,收盘报16.44美元/盎司.
国际金价继续保持着近期在高位宽幅震荡的走势,形态上仍没有明确的方向性选择,主要波动区间在1170-1200上下30美元左右范围。但从周线级别上来看,金价在1200下方的盘整周期接近2年,中长期底部正在进一步巩固。
在小时图上,黄金价格节节败退地跌破1193.00美元/盎司(3月17日-4月6日1142.20-1224.23美元/盎司这一波涨幅的斐波纳契38.2%回调位)、1188.50美元/盎司(50小时均线切入位)和1183.26美元/盎司(50%回调位),连1173.60美元/盎司(61.8%回调位)的支撑恐怕都有朝不保夕的风险,下方支撑位在1162.29美元/盎司(76.4%回调位)和1142.20美元/盎司(3月17日所创2014年11月份以来最低位),上方阻力1200.00美元/盎司整数位心理关口、1205.10美元/盎司(23.6%回调位)、以及1224.23美元/盎司。
从日线级别来看,金价自3月中旬至4月初的反弹修正已经在触及1224.23美元后结束。根据波浪分析,这可能意味着下行第4浪的完成,或将开启第5浪下行。此外,中期金价还受到突破今年跌势50%回撤1227美元的压制,种种信号都显示看跌迹象。
从月线级别可以发现,除2013年初金价跌落1600后,千二关口处支撑强劲,金价走势总体以震荡为主,虽然短期金价依然容易受到美元走高的影响,但自去年7月美元自80一线走高至目前近100点,增值约25%,而金价则是从1300下跌至目前1200水平,跌幅约为7.69%,美元定价黄金实际可以说上涨了15.38%, 所谓的“历史性负相关”荡然无存。
面日线图来,黄金已经测试61.8%黄金分割位,周线黄金3连阴,空头发威。本周黄金1200成本价关键压力。2014年黄金是构建多重底部整固的一年,2015黄金蓄势待发,今年保守目标1500美元/盎司。
黄金在2014年11月7日低点1131.15中期已见底,本周关注黄金1200争夺情况!黄金已经测试从2008年低点680.80反弹到2011年9月高点1920.80回调50%黄金分割位1150,中期黄金展开反弹观点不变,黄金反弹后目前又回调到解放前,上方关注1240,关键看反弹高度。近期金的回力度看:1240.20到1345.28再到1131.15,白银从18.64到21.57再到14.12,天通3696到4263再到2891,金回到解放前,又一次介入机会,关注 1200黄金开采成本价突破情况。
金上方初步阻力4月9日低点1192.20美元/盎司,1200美元/盎司开采成本价,1209.18美元/盎司,1212.39美元/盎司,1220美元/盎司(金的“线”),4月6日高点1224.23美元/盎司,1230美元/盎司,12月9日低点1238.30美元/盎司,6月3日低点1240.20美元/盎司和,10月15日高点1249.61美元/盎司,10月21日高点1255.25美元/盎司,2014年涨势的61.8%斐波那契回位1262.70美元/盎司,2014年涨势的61.8%斐波那契回位1262.70美元/盎司,4月1日低点1268.68美元/盎司,1271.80美元/盎司,8月21日低点1272.75美元/盎司,密集区 1277美元/盎司,61.8%金分割位1280美元/盎司(和8月1日低点1279.90比接近),2014年涨势的50%斐波那契回调水平1286美元/盎司,1291.70-正好回调50%(6月3日低点1240.20-7月10日高点1345.28),1300(1180+60=1240+60=1300)美元/盎司心理口,1307.59美元/盎司,后是1320美元/盎司,更强阻力2014年4月14日高点1331.15美元/盎司和7月10日高点1345.28美元/盎司,突破向1360(1180+60=1240+60=1300+60=1360)美元/盎司和1392.08美元/盎司前高进军,2013年8月28日高点1433.85美元/盎司,1500美元/盎司
下方初步支撑4月14日低点1183.20美元/盎司,1180美元/盎司前期平台位置,1170美元/盎司,1165.20美元/盎司,1160美元/盎司,1150美元/盎司,1142.20美元/盎司,进一步支撑11月7日低点1131.15美元/盎司和1100美元/盎司。从2011年9月历史高点1920.80美元/盎司回落到2014年11月7日1131.15美元/盎司,已经跌破采成本价1200美元/盎司,目前价格离高位跌了近一半,金价格比便宜,再跌破1131.15美元/盎司的可能性不大,此前笔者方世平文章多次提到:金白银可分批介入,中期持有,再一次机会介入。者方世平中期比较看好金白银,金站上50%黄金分割位分水岭1150,中线目标1300美元/盎司和 1497美元/盎司不变,白银中线目标20.54美元/盎司和25.39美元/盎司,天通银中线目标4002元/千克和4920元/千克不变。
交易策略:若金价反于1187.09之上,可考虑继续做多,目标为1196.87-1209.64;若金价下行跌破1177.31;可尝试轻仓做空,目标为1164.54-1160.
原油支撑58.44,57.41,阻力60.20,60.93
美国NYMEX 6月原油期货价格上周五收盘上涨0.53美元,涨幅0.90%,报59.47美元/桶,上周累计上涨0.35%、录得“八连阳”,因为交易员们在美国石油钻井机连续下降22周之后研判原油市场的供需前景,且美国就业数据向好让美国能源需求前景得到改善。
美油曾在5月6日以62.58美元/桶录得2014年12月份以来盘中最高位。
与此同时,ICE布伦特6月原油期货价格收盘下跌0.15美元,跌幅0.23%,报65.39美元/桶,上周累计下跌1.47%,上周三也曾以69.63美元/桶刷新2014年12月份以来高位。
在最近一年的日线蜡烛图上,布油也显而易见地形成双底形态。就目前而言,64.18美元/桶(2014年6月份当年峰值以来这一轮跌势的斐波纳契23.6%回调位)显得非常关键,若后市能够守住这一波反弹动能,布油筑底有望成功,否则就难以排除下测60关口支撑力度的可能性。
油价过去一个月节节攀升,因美元走弱和市场押注短期需求改善将缓解供应过剩的问题。不过,在触及年内高位后,油价上周四下挫2.87%,录得4月初来最大单日跌幅。美元上涨和实货原油市场显示数千万桶西非、阿塞拜疆和北海原油仍在寻找买家,也拖累油市。
面日线图来看,原油收小阳,半年线支撑。周线高位十字星,30日均线短暂支撑。笔者预计原油3月18日低点42.03已经见底,预计今年原油的下跌速度和幅度比较有限,原油后市反弹路漫漫兮,中期将迎来上涨机会,毕竟原油是能源品,再怎么打压,再回到2008年金融危机时最低33.20美元/盎司可能性不大!原油已经快到64,者方世平预计本周原油回落,但长期比较看好原油,中期原油目标注80美元/桶不变。
交易策略:如突破59.90考虑轻仓做多,目标为60.93-61.99;如果油价反59.17,可继续尝试做空,目58.44-57.41.
     今天注的主要据面如下:
09:30 澳大利亚 4月NAB商业景气指数
16:30 意大利央行发布“货币与银行”月报
19:00 英国央行公布利率决议
21:00 欧元区财长在布鲁塞尔召开会议
22:00 美国 4月就业市场状况指数
     方世平
方世平喊元在1.1272附近做空,止1.1391,目1.1050,1.0894,1.0723
在1.5521附近做空,止1.5610,目1.5270,1.5175 ,1.4914
澳元0.7981附近做空,止0.8047,目0.7801,0.7670,0.7555     
日元在119.04附近做多,止118.29,目121.25,121.93,122.82
加元在1.2032附近做多,止1.1938,目1.2193,1.2309,1.2436
在0.9230附近做多,止0.9115,目0.9615,0.9817,1.0058
美指94.37附近做多,止93.88,目95.85,96.93,97.92
原油在60.20附近做空,止62.58,目57.41,55.62,53.11
金在1180附近做多,止1160,目1200,1209.64, 1221.82,1230,1244.43,1279.86
在16.11附近做多,止15.46,目标17.09,17.32,18.08,18.31,18.48,20
天通3178附近做多,止3055,标3362,3416,3562,3600,3644,3935
个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
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