分级基金居然可以实现无风险套利操作之一

王维成 原创 | 2015-08-01 07:51 | 收藏 | 投票

       最近在一知半解甚至是一无所知的情况下操作中中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金B(简称一带B,代码150266)从2015年7月22日开始分批买入,22日0.399的价格买入45000股;在23日以0.452的价格全部卖出,一天时间实现10%纯利,就是这样的小利让我晕了头,好象发现新大陆似的突然迷上弹性与涨跌波动厉害的分级B基金(自我感觉好象这个新大陆只有我一个人知道一样,好象很好把握和操作一样),于是无知与盲目导致的灾难开始了,灾难的种子在不知不觉中已经埋下了!于是在2015年7月27以0.453,0.476和0.461的价格分别买入50万,80万与50万股,由于自我感觉过分良好,信心一下过度膨胀居然在一天时间还融资在不同价位合计买入180万股,合计金额大家可以算算,我都没有心情仔细算了,算得越清楚心越痛!同时我还信心满满向很好的亲友推荐信誓旦旦保证说现在买入肯定赚钱!
   可是就在我买入的当天灾难发生了,上午都还比较平衡的股指在下午上证300收盘居然跌了357.55,以最最低点收于3818.73,我的150266也当然以跌停价0.451收盘!灾难就此开始,当天150266的净值就直接收在0.239,直接触发下折阀值0.25,接着在二个跌停无法卖出价的情况下在下折基准日29日前收于0.365元;
    由于浑然不知下折的具体损失有多大,还在那里等着下下折后到底损失有多大(实际是还不认输不服输),结果在30日停盘交易实行分折后31日10.30开盘才知道以以净值回到1.0为标准,每3.88股折算成一股后以涨停收于1.087!具体亏了多少不敢仔细算了,反正我大概估算了一下短短几天账户缩水和亏损35万!亏损率约45%左右!太恐怖了!太上人心痛了!太可怕了!,也许我可以为自己辩解:象2015.07.27这样的跌法民8年来只遇到一次,可是我就是赶上了!居然从未融资的我第一次借钱操作就赶上了!运气不好还是无知:我看二者均有!
   可是我昨天和今天分别在网上股吧中发现分级基金居然有比较可靠的稳健的无风险套利操作!发现我原来完全可以在下拆前买入同样份额和150265来合并成母基金进行赎回来降低损失我,可可是我现在才发现我完全正确错了!大错特错了!用沉重与沉痛的代价才换来了现在的觉醒!准备开始好好系统研究与学习分级基金方面的知识,技术与经验了!如果能有所收获与进步,也许将来能够挽回今天因为无知造成的损失,这不:这利用分级基金对冲操作实现无风险套利就是一个永远受用的巨大收获!当然前提是此法真实可靠可行有效!具体待深入学习研究后再来看!
   这是我无意间在最新炒股APP软件“雪球”上H股B(150176)的贴吧中发现了,看了很感兴趣,顿时感觉发现新大陆似的!文章的名称是《如何利用分级基金进行长线投资》,作者是“穿越牛熊的锤子”,其真情推荐了二支极具投资价值的分级基金(恒生B150170),其在7月10日文章中指出现在的价格是几年内再也无法买到的价格!
    在此文中作者首先重点推荐了银华基金的B股B(150176),理由是它居然没有下折条款,是不会下折了,什么意思?就是你问人家借钱买股票与基金还永远不会爆仓!我想这是缘于对于所购香港蓝筹股票与基金投资价值的绝对自信和把握啊!我就象们借钱给一个自己特别信任的人一样什么抵押与手续都可以从简一样!主这是完全建立在信用与实力的基础之上的啊!这样的基金还有什么不放心的呢?这对于象我这样才经过下折打劫的投资者来说简直是天大的喜讯啊!简直给我吃了一个定心丸!我那天咋不多买此而少点或者不买一代B啊!其实都是想投机快速翻身的心理在作怪啊!欲速则不达啊!投机惹的祸啊!
    我知道人生不在乎你跑得有多快,起跑得多早,真正重要的是看谁活得久,看谁最迟倒下!投资也是此道理啊!安全第一啊!质量第一啊!可是在这样一个投机盛行集体浮躁的时代真正能够守住这些原则和底线的人有几个啊!其实投资就如人生:同样道理啊
               分级B合理价格=分级B的净值+(分级A净值-分级A价格
      比如:7月24日国企改A(150209)的收盘价为0.827元、净值为1.009元,国企改B(150210)的净值为0.627元,那么国企改B(150210)的合理价格就为:0.627+(1.009-0.827)=0.809元。。但是7月24日国企改B的实际交易价格却是0.932元,大幅高于其合理价格。
     国企改B价格被高估,反映出的一个特征就是:该分级基金整体溢价率高达7.52%,存在明显的“申购分拆套利”。在分级基金整体溢价率偏高的时候,客官您要小心分级基金整体溢价率回落对分级B的影响。


 


       

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