超级周聚焦日美英利率决议、非农、美联储新掌门!

方世平 原创 | 2017-10-30 05:21 | 收藏 | 投票
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 方世平—10月30日分析

上周五国际现货黄金收报1273.80美元/盎司,白银收报16.82美元/盎司,天通银收报3602元/千克。
10月29日09:00欧洲多国开始实施冬令时,届时欧洲的交易时间将延后1个小时;欧洲多国与北京的时差增加至7小时,英国与北京的时差增加至8小时。冬令时将于2018年03月25日结束。
11月5日15:00美国开始实施冬令时,届时美国的交易时间将延后1个小时;北美地区进入冬令时,美国东部地区与北京的时差增加至13小时。冬令时将于2018年03月11日结束。
全球市场迎来超级周:日本央行决议、美联储利率决议、英国央行决议,以及非农就业报告,另外美联储掌门人也将尘埃落定。
除了非农数据之外,还有美联储最看重的通胀指标-个人消费支出(PCE)物价指数、欧元区第三季GDP数据等。
今日将公布美国PCE物价指数,以往数据显示,美国8月核心PCE物价指数年率增长1.3%,为2015年11月以来最低水平,连续第六个月回落,是两年来最差表现。目前市场预计美国9月核心PCE物价指数年率升幅将扩大至1.4%,前值为上升1.3%。
由于此前美联储已经认为通胀数据的疲软可能不是短期现象,也对乐观的就业市场未能推升通胀数据表示疑惑,曾令美联储年底加息预期受到拖累,但目前通胀数据已经不能阻止美联储12月份加息,考虑到近期国际油价上涨和飓风都有利于通胀数据的提升,如果数据表现乐观,有望给美元指数提供支撑,这可能对Gold和非美货币产生利空影响。
本周三将公布美国10月ADP就业数据,号称“小非农”,一般会给最新的美国非农就业报告提供前瞻性指引,目前市场预期为增加19万人,将好于9月份的表现。
本周五公布美国非农就业报告。由于受到飓风的影响,10月6日美国9月份非农就业人口减少了3.3万人,未七年来首次负增长,但失业率下降至4.2%,未十六年来最佳表现,薪资增长数据也好于预期,美元指数当时一度创逾两个月新高,不过后来遭受地缘局势的拖累。
鉴于近几周出炉的美国经济数据较为乐观,尤其是美国初请失业金数据依然较为强劲,市场普遍预期美国飓风并没有对美国的就业市场产生负面影响,进而市场对美国10月份的预期非常乐观,目前市场预期美国10月份非农新增就业人数为31万人,有可能录得近一年半最佳表现;这在数据出炉前,都可能会给美元提供支撑。考虑到9月份的非农数据跟2005年美国特大飓风的第一个月的份数据表现非常类似,而2005年的10月份非农数据是差于预期,同时上调了2005年9月份的非农数据,投资者也需要做好数据可能差于市场预期的准备,这可能最终令美元指数开启回调行情。
另外本周金融市场关注的另一焦点便是美联储下一任掌门人的预期变化,因为这会决定未来数年的美联储货币政策的主要基调,因此得到金融市场的普遍关注,目前主要是偏鹰斯坦福大学经济学家泰勒和偏鸽美联储理事鲍威尔都有机会。
美联储掌门人的人选变更也是4年一次,在2015年10月,美国财经杂志《彭博市场》公布了第五届全球金融50大最具影响力人物,美联储现任掌门耶伦位列首位,下一任美联储掌门人的人选也会对未来金融市场起到很大的定调作用,任何“风吹草动”都会影响众多金融品种的波动。
据外媒最新报道,特朗普倾向于提名偏向鸽的美联储理事鲍威尔来掌控美联储,此举将标志着全球最大经济体货币政策的连续性。
鲍威尔已担任美联储理事5年之久,认同耶伦谨慎加息的做法。他受到美国财长努钦的青睐,后者在遴选美联储新任掌门人的过程中拥有核心话语权。
从技术日K线图上来看,美元指数收小阳线,但带长上影线,上方关键压力半年线位置;周线美指收2连阳,上方30日均线压力。美元指数支撑93.81,92.81,阻力95.48,96.15。 
欧元/美元支撑 1.1509,1.1408,阻力1.1774,1.1938
EURUSD:欧元兑美元上周五跌至3个多月低点1.1572,收报1.1610。
从技术日线图上来看,欧元兑美元收2连阴,上方压力10日均线,下方强支撑半年线;周线欧元收中阴线,下方30日均线支撑。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.1613之上,可考虑轻仓做多,目标为1.1654-1.1774;如汇价反弹破败1.1572继续尝试做空,目标1.1509-1.1408。
英镑/美元 支撑 1.3038,1.2949,阻力1.3248,1.3369
GBPUSD:英镑兑美元上周五跌至三周低位1.3069,因英国经济前景的不确定性,使得市场预计,英国央行本周即使加息,也未必代表即将开启一个持续的收紧周期。
在美联储正处于提高曾位于纪录低位的利率之际,英国央行有可能会实施逾十年来的首次加息。
尽管目前市场已经消化英国央行11月2日会议上进行加息的预期,但预计仅是鸽式加息,即此次加息后不会进一步加息,这给英镑带来压力。
此前市场普遍预计,英国央行将提升基准利率至0.5%。但此次加息可能仅是为了逆转英国央行此前针对减弱脱欧可能产生的不利影响而采取的超宽松货币政策。
目前市场普遍预期,英国央行将进行10年来的首次加息。此次加息可能仅是为了逆转此前针对减弱脱欧可能产生的不利影响而采取的超宽松货币政策。
分析表示,英国央行几乎肯定将在11月份加息,但到2019年之前料不会再有行动。明年劳动力市场疲软,薪资增幅低迷,通胀减速,很可能会让央行在英国脱欧之前都维持利率不变。
如果英国央行出人意料地按bing不动,英镑将会急跌,但可能性很低。如果加息,但暗示这只是一次性的,英镑可能会摇摆不定,但不会很快找到方向。如果这是一个紧缩周期的开始,英镑将会跳升。
从技术日线图上来看,英镑收小阴线,带长下影线,上方压力60日均线,下方支撑1.3069;周线英镑收2连阴,下方支撑30日均线。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.3120,可考虑轻仓做多,目标为1.3172-1.3248;如汇价反弹破败1.3100,可继续尝试做空,目标1.3038-1.2949。
美元/日元 支撑113.12,112.56,阻力114.35,115.02
USDJPY:美元兑日元上周五最高反弹至114.45,创下近三个半月以来的高位,不过随后急剧下挫,最低触及113.61,收报113.69。
美国GDP预估显示,2017年第三季度经济强劲增长,年化增长率为3.0%,而预期为2.5%,使美元兑日元价格再次受到支撑。这些数据进一步提振了本已走强的美元,并将美元兑日元价格拉升至7月11日以来的最高水平。
然而,尽管美联储对12月加息的预期更加坚定,但围绕美国国债收益率的温和走势仍抑制着价格进一步的上行,美元兑日元在美联储会议期间的收益率迅速回落。
本周二将公布日本央行利率决议。日本安倍晋三胜出,意味着以超宽松货币政策为核心的“安倍经济学”增长策略将会延续。今日的日本央行决议料继续维持宽松货币政策不变,短线上而言,日元受此影响或较为有限,但也不排除出现意外的情况。
从技术日线图上来看,日元收小阴线,带长上影线,上方压力114.45以及115,下方支撑10日均线;周线日元半年线承压。
交易策略:如汇价回落至113.92之上持稳,可继续轻仓做多,目标为114.35-115.02;若汇价反弹持稳于113.61之下,可考虑入场做空,目标为113.12-112.56。
澳元/美元 支撑0.7587,0.7499,阻力0.7799,0.7923
AUDUSD:澳大利亚的潜在通货膨胀率稳定在1.85%,低于澳洲联储2%-3%的通胀目标,以及处于澳洲联储预测2017年下半年通胀预期1.5-2.5%的区间下档。
虽然这些数据不太可能显著影响澳洲联储几周后将要发布的货币政策声明措辞和预测,但数据的公布令市场投资者感到失望,因市场正在寻找潜在通胀基于天然气价格走高而加速到2%水平的证据。
从技术日线图上来看,澳元5连阴后首度收阳,带长下影线,上方压力半年线,下方年线支撑;周线澳元兑美元收2连阴,下方60日均线支撑。
交易策略:如汇价反弹持稳于0.7679之上,可考虑轻仓做多,目标为0.7799-0.7923;如汇价反弹破败0.7659,可继续尝试做空,目标0.7622-0.7587。
黄金 支撑1263.32,1252.84,阻力1283.96,1294.12
黄金上周五上涨0.61%,稍早触及10月6日以来低点至1263美元/盎司,最终收报1,273.80美元/盎司,周线连续第二周下跌。
欧洲央行上个交易日宣布,将购债计划延长九个月至明年9月底,1月起将购债规模减半至300亿欧元。此举降低了欧银2018年升息概率,并保留进一步延长宽松政策的可能性。另外,美国三季度GDP好于预期助推美指刷新7月20日以来高点,进一步牵制黄金多头。
从技术日线来看,黄金收小阳线,前低1260附近支撑强劲,上方压力10日均线以及60日均线;周线黄金收小阴线,下方支撑60日均线。本周重点关注黄金在1280美元/盎司的突破情况!
黄金上方初步阻力1280美元/盎司,1283.64美元/盎司,1290美元/盎司,1300美元/盎司,1306.04美元/盎司,1313.62美元/盎司,1320美元/盎司,1330美元/盎司,1340美元/盎司,1350美元/盎司,1357.50美元/盎司,2016年7月5日的1375.15美元/盎司,突破1375.15将向1392.08美元/盎司前高迈进,2013年8月28日高点1433.85美元/盎司,1500美元/盎司以及1600美元/盎司;
下方初步支撑1270美元/盎司,1263美元/盎司,1260.10美元/盎司,1250美元/盎司,1240美元/盎司,1230美元/盎司,1220美元/盎司(黄金的“马其诺防线”), 7月10日低点1204.20美元/盎司,1200美元/盎司开采成本价,1180美元/盎司前期平台位置,1100美元/盎司, 1080美元/盎司,1061.50美元/盎司,1052.20美元/盎司,1046美元/盎司(2015年12月3日低点)。
交易策略:若金价反弹持稳于1273.48之上,可考虑继续做多,目标为1283.96-1294.12,若金价下行跌破1270.28;可尝试轻仓做空,目标为1263.32-1260.10。
原油 支撑52.43,50.66,阻力55.08,55.96
美国WTI 12月原油电子盘价格上周五收盘上涨1.55美元,涨幅2.94%,报54.19美元/桶,创半年新高。沙特和俄罗斯两大产油国表示支持延长减产协议,油价受提振大幅飙升。
石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都表示,在OPEC下一次政策会议之前,沙特和俄罗斯宣布支持将石油减产协议再延长9个月。该协议将于2018年3月到期。
从技术面日线图来看,原油收大阳线,已经突破9月28日高点52.86美元/桶,上方压力55;周线原油收3连阳,步步上升。
交易策略:如突破54.20考虑轻仓做多,目标为55.96-57.73;如果油价反弹破败53.55,可继续尝试做空,目标52.43-51.55。
     今天关注的主要数据面如下:
18:00欧元区10月经济景气指数
20:30美国9月个人消费支出物价指数
日本央行举行货币政策会议(本月31日结束)
 
个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
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