非农谢幕,美联储加息板上钉钉!

方世平 原创 | 2017-12-11 06:05 | 收藏 | 投票
关键字:黄金 白银 原油 外汇 天通银 

 方世平—12月11日分析

上周五国际现货黄金收报1248美元/盎司,白银收报15.84美元/盎司,天通银收报3372元/千克。

美国DOL公布的数据显示,美国11月非农就业人数增加22.8万人,优于市场预期的增加19.5万人,前值增加26.1万人;11月失业率持稳于4.1%,为2000年12月以来最低水平,尽管不太可能影响市场对美联储在本周会议上加息的预期,但可能影响美联储在2018年加息的力度。美国DOL还将10月非农就业人数修正为增加24.4万人。

最瞩目的薪资增速又不及预期:美国11月平均每小时工资月率增长0.2%,预期增长0.3%,前值修正为下跌0.1%;美国11月平均每小时工资年率上涨2.5%,预期增长2.7%,前值上升2.4%。 

本周市场将迎来四大央行决议,包括美联储、欧洲央行、英国央行及瑞士央行。目前市场预计美联储将在本周会议上升息25个基点,而其他央行料继续按bing不动。伴随着刚刚出炉的美国DOL公布的11月份非农就业数据向好,经济学家们认为美国目前劳动力市场状况良好,当前市场预期12月大概率将加息。市场分析指出,鉴于就业报告符合一致预期,那么美联储将坚持其计划,并预期坚实且不断改善的劳动力市场将最终导致工资和通胀上升。但是,考虑到美国将获通过的税改政策,料进一步促进经济增长,带动薪资与通胀水平上升,美联储可能会加快加息步伐以来迎合经济增长。

美联储耶伦将在此次会后公布新闻发布会,鲍威尔将于明年2月开始主持这一会议。尽管市场在很大程度上预计他将遵循同样的路线,但这肯定会加剧美联储的不确定性。

另外美国、德国、英国等通胀数据也将陆续登场。作为许多央行货币政策取向的重要考虑因素,料对市场产生一定影响。此外还有英国CPI、失业率和美国PPI等数据。

从技术日K线图上来看,美元指数收4连阳,上方压力半年线位置94.31,下方支撑60日均线;周线美指收2连阳,上方压力30日均线。美元指数支撑93.26,92.63,阻力94.31,94.73。 

欧元/美元支撑 1.1707,1.1640,阻力1.1863,1.1952

EURUSD:欧元兑美元上周五最高上探1.1777,最低触及1.1729,收报1.1774。

欧洲央行将于本周举行会议,但预计行长德拉基不会带来任何新鲜举措,此前他们启动了温和的削减量化宽松政策,将每月债券购买减少一半,但将时间延长。

从技术日线图上来看,欧元兑美元收5连阴,跌幅收窄,上方压力1.1800以及 10日均线,更强压力11月27日高点1.1961,下方支撑1.1700;周线欧元收2连阴,上方关键压力年线位置。

交易策略:如汇价反弹持稳于1.1796之上,可考虑轻仓做多,目标为1.1863-1.1952;如汇价反弹破败1.1760继续尝试做空,目标1.1707-1.1640。

英镑/美元 支撑 1.3287,1.3193,阻力1.3507,1.3633

GBPUSD:英镑兑美元上周五坐上过山车,稍早一度攀升至1.3520,但随后一路下滑至1.3354,因在本周14-15日的关键欧洲峰会前,英国和欧盟之间已经达成脱欧协议,但欧盟方面的讲话使人产生质疑协议前景。

本周二英国将公布消费者物价指数(CPI)数据,有专家认为若数据显示通货膨胀继续上升,引起英国央行重新评估加息前景,则英镑很有可能受到提振。

虽然来自退欧谈判方面的消息将是近期影响英镑的主要因素,但如果英国央行因通货膨胀继续改善而提升加息前景的定价,市场很可能加大对明年加息的预期,英镑将受到提振;反之如果通货膨胀数据不理想,英镑或走弱。

从技术日线图上来看,英镑收中阴线,上方压力1.3400以及12月1日高点1.3550,下方支撑1.3300以及60日均线;周线英镑收4连阳后首度收阴。

交易策略:如汇价反弹持稳于1.3418,可考虑轻仓做多,目标为1.3507-1.3633;如汇价反弹破败1.3354,可继续尝试做空,目标1.3387-1.3193。

美元/日元 支撑112.42,111.38,阻力114.05,114.64

USDJPY:美元兑日元上周五从113.60跌至113.05,此前公布的美国工资增长数字低于预期。但这一跌势短暂,随后回升至113.46。

从技术日线图上来看,日元收2连阳线,上方压力113.60以及11月6日高点114.74,下方支撑30日均线以及年线位置112.30;周线日元收2连阳,半年线承压。

交易策略:如汇价回落至113.60之上持稳,可继续轻仓做多,目标为114.05-114.64;若汇价反弹持稳于113.37之下,可考虑入场做空,目标为112.42-111.38。

澳元/美元 支撑0.7454,0.7398,阻力0.7610,0.7710

AUDUSD:澳元兑美元上周五最高上探0.7534,最低触及0.7498,收报0.7510。

澳元兑美元上周大幅回落,险守0.7500关口,主要因要澳大利亚公布的第三季度GDP年率和季率、10月商品及服务贸易帐等数据表现均不佳,表现出澳大利亚第三季度经济增长放缓,持续令汇价承压。

从技术日线图上来看,澳元收3连阴,跌幅有所收窄,上方压力10日均线以及30日均线,更强压力年线位置,下方支撑12月8日低点0.7498;周线澳元兑美元收2连阴线,下方半年线关键支撑。

交易策略:如汇价反弹持稳于0.7514之上,可考虑轻仓做多,目标为0.7610-0.7710;如汇价反弹破败0.7498,可继续尝试做空,目标0.7454-0.7398。

黄金 支撑1233.94,1219.88,阻力1271.12,1294.24

金价上周五止跌,但仍难改连续三周下跌的趋势,且上周创下自5月以来最大单周跌幅2.50%,目前处于7月底以来的最低点。

白银表现继续逊于黄金,上周四最低触及15.62美元/盎司,当周下跌近3.40%。过去三周内,白银价格已下跌逾9%,其价格也徘徊在5个月低点附近。

黄金周五在剧烈震荡中上涨,一方面,薪资不及预期但好于前值,黄金起初上冲后下挫,但金价在上个交易日跌破1250重要支撑后,技术上存在反弹需求,加上美联储本月加息已近乎板上钉钉,黄金随后还是出现拉升,实现V型反转。

黄金当周累计收跌31.99美元,为连续第三周下跌,跌幅高达2.50%,打破12年来最窄交投区间,接连下破1270、1260及1250三道关口,录得5月来最大周度跌幅,最终收报1248美元/盎司。

自9月以来,金价走势转为下行趋势,市场普遍预期美联储将继续收紧货币政策。外界普遍预计,美联储将在本月13日召开的会议上加息。黄金价格对利率走高很敏感,这提高了持有非收益率资产(如黄金)的机会成本。

不过自2013年以来,金价在12月美联储的最后一次会议前遭到抛售,而这只是在下一年年初涨势的开始。2014年2月中旬,金价从12月低点上涨超过9.5%;2015年2月中,黄金价格从12月触及的多年低点反弹近21%,去年2月金价从12月低点反弹了近12%。

从技术日线来看,黄金4连阴后首度收小阳线,迎来转机。上方压力1250以及年线位置,更强压力1260以及1263,下方支撑12月8日低点1243以及1240;周线黄金收3连阴线,下方支撑60日均线。本周重点关注黄金在1250美元/盎司的突破情况!

黄金上方初步阻力1250美元/盎司,1260美元/盎司,1263美元/盎司,1271.12美元/盎司,1280.18美元/盎司,1290美元/盎司,1299.30美元/盎司,1306.04美元/盎司,1313.62美元/盎司,1320美元/盎司,1330美元/盎司,1340美元/盎司,1350美元/盎司,1357.50美元/盎司,2016年7月5日的1375.15美元/盎司,突破1375.15将向1392.08美元/盎司前高迈进,2013年8月28日高点1433.85美元/盎司,1500美元/盎司以及1600美元/盎司;

下方初步支撑1243美元/盎司,1240美元/盎司,1230美元/盎司,1220美元/盎司(黄金的“马其诺防线”), 7月10日低点1204.20美元/盎司,1200美元/盎司开采成本价,1180美元/盎司前期平台位置,1100美元/盎司, 1080美元/盎司,1061.50美元/盎司,1052.20美元/盎司,1046美元/盎司(2015年12月3日低点)。

交易策略:若金价反弹持稳于1247.79之上,可考虑继续做多,目标为1263-1271.12,若金价下行跌破1243;可尝试轻仓做空,目标为1240-1233.94。

原油 支撑55.9,54.65,阻力58.51,59.69

美国WTI原油上周五收涨0.65美元,涨幅 1.15%,收报57.34美元/桶,当周下跌1.63%。因市场担心美国产量不断上升,可能损及石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议带来的影响。

当周油价走势走出了“V形”反转的走势,在周初,受到市场获利了结以及EIA汽油和精炼油库存远超预期令美国原油增产忧虑重回市场的打压,油价承压下滑,但周五油反弹走强,主要受中国需求增加的提振。

从技术面日线图来看,原油收2连阳线,目前上方压力10日均线以及前高59.05,下方支撑30日均线。

交易策略:如突破57.79考虑轻仓做多,目标为58.51-59.69;如果油价反弹破败57,可继续尝试做空,目标55.99-54.65。

     今天关注的主要数据面如下:

15:30法国11月BOF商业信心指数

个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
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