如何确定自己的年收益率目标

李跃全 原创 | 2017-03-24 14:31 | 收藏 | 投票
关键字:黄金白银原油 
  如何确定自己的年收益率目标
 
  交易中,每一个相关的细节都需要去思考,不要想当然,市场最希望你想当然地做,因为这个时候你的弱点都会暴露出来。
 
  1、进行任何投机交易的第一件事情,就是确定预期收益率和风险承受能力
 
  我看到至少一半人应该是看到这个投票之后,才去想的想赚多少,从回复的语气可以看出来。这说明参与外汇交易前没有明确的目标;还有一个投票没有进行,就是年度允许自己的最大亏损幅度,这个问题更多人没有想过,因为只考虑想赚多少了。前段时间有个朋友在咨询公司基金的时候,问他最多能承担多大风险,我能感觉到他明显没有想过,而且比较厌恶这个问法,他的心里肯定是认为我委托给你还能亏了啊?这就是不合理的想法。
 
  没有明确地确定自己希望一年赚多少钱,最大能承担多少亏损,也就是说还没有真正把交易当作一个事业来做。
 
  2、预期收益率多少合理
 
  这与本金有很大的关系,我在投票中说明了,假如是2万美元,可惜很多人没有看,还是用自己的资金量在选择。
 
  收益率没有合理,只有适合自己,高与低都无所谓。关键一点是:你期望的收益率高,你的风险一定大,这是任何投资行业的基本准则。
 
  所以提醒希望收益率在100%以上的人,一旦你的交易阶段性出现问题,你很可能必须接受爆仓的结果。不管是谁来做这个账户都一样,任何高手都有交易低迷的时候,所以风险承受能力如果不够,就不要期望极高的收益率,二者是匹配的。
 
  不是说100%以上不好,而是说只要你能承担足够的交易风险,多高的收益率都可以实现。一般来说,最合理的收益率和风险承受能力应该是基本一样的。比如你的期望收益率是50%,那么风险承受能力最大也在50%最合理。
 
  3、预期收益率,直接决定了交易习惯
 
  预期收益率的多少,直接决定了应该做多大级别的机会,每个机会的盈利空间至少是多少,每个机会的风险承受能力是多少。这些都是由预期收益率和最大风险承受能力共同决定的。
 
  我这里都是用保证金的思路来表述的。期望收益率不高,这是现在单独来考虑预期收益率,但是很多人的实际做法呢:
 
  每天都交易的人大有人在,每次交易都想多少赚点的人更多,每次交易仓位超过10%的人也很多,这些任何一个做法,都表示如果你现在的行为成功了,你的收益率远远超过100%了,甚至1000%。
 
  这就是短期的想法总想赚很多,已经脱离了长期的目标。
 
  我自己的交易频率为什么低,机会筛选为什么特别严格,因为我的交易目标是一年100%,不需要做太多,也不需要重仓。我实际的交易行为,1周平均1-2笔交易,最多的时候1个月能到12笔,这里面还包括测试单(即最小的交易单位,就算盈利1000点,对账户都是九牛一毛),因为在正常情况下,这已经足够让我到达年收益率目标,当然我寻找的交易机会都是最少100点以上的。因为既然做的次数少,当然要找好机会了,不至于每周只做2次,我还等着找50点的机会,那就肯定不止找到2个了。
 
  4、收益率目标和最后结果的关系
 
  没有直接关系,收益率目标只是用来确定基本交易习惯的,即用年收益率目标来确定:我是以短线、中线、还是超短线的交易为主?我的交易频率应该怎么控制,每周几笔?还是每日几笔?我应该去寻找每次获利空间多大的机会,同时止损幅度多大的机会,盈亏比要保持在多少才可以?这些确定下来了,整个一年就是执行这些东西了,对于执行的结果,我就不关心了。
 
  因为行为固定了,随着交易水平的提升,一切都会实现的,交易过程只是一个提高的过程,不要太在意是否实现目标了。
 
  5、预期年收益率目标和具体的交易行为习惯的演算
 
  也就是上面提到的那些需要确定的交易细节,这个是可以通过理想假设来推理的,推理过程文字说不清楚了,是一个不太复杂的数学过程。
 
  大家可以尝试演算以下吧,不要倒推了,就计算你现在的交易,如果能有50%的成功率,假设每次都达到目标或者止损,那么一年下来你的结果是多少,看看是否严重偏差于你的预期目标。
 
  6、结束语
 
  交易中,每一个相关的细节都需要去思考,不要想当然,市场最希望你想当然地做,因为这个时候你的弱点都会暴露出来。不管市场怎么样,只要自己的行为都是健康的,那就不怕市场了。游离与市场内外之间,不完全投进去,也不能过于远离,等在不远的地方,守株待兔。
 
  这句话是我的交易基本理念,也就是我对市场的理解,对交易的理解,也可以简单概括为“中庸”,淡然这并不适合于每个人,只是提供一个思考的思路给大家,每个人都有自己的路要走。
 
  作者:小泉论金 指导QQ:486589642
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