风格或换小心成韭菜 找准方向低吸做镰刀

桑东亮 原创 | 2017-09-21 17:50 | 收藏 | 投票
关键字:证券投资 

昨天的文章作者指出沪市出现了下降箱体,箱体的范围是3350-3370,中枢是3360。今天沪市主要只围绕箱顶3370争夺,尽管启动了银行、券商、保险三大工具和上证50,但依然难以抵御箱体规律:遇到箱顶回落。

  昨天作者还有个判断,就是市场风格将从沪市转向深市和中小创,这个转换没有成功,原因在于上证50的护盘,令市场犹豫:当市场下行压力增大的时候,市场会否重返防御,启动白马蓝筹?

  的确,最近贵州茅台、中兴通讯和伊利股份的走强,似乎暗示有这样的可能,因此,我们今天开始,在股票池里开始配置防御型白马品种。

  事实上,回顾8月25日、28日两日强拉、随后13个交易日围绕3380的箱体震荡,这个过程就是巧妙利用箱体和市场舆论收割资源股韭菜的过程。

  当下又进入一个3350-370的箱体(见下图),根据均线的指引,预计这个箱体也将允许10个交易日以上,这个过程收割什么韭菜?

  上图显示,沪市明日将测试箱底3350,并将在3350附近回升,预计届时资源股等又将有一次回升。

  但作者要提醒的是,回抽是减仓的机会,因为再到箱顶之后,会面临再次的回落。

  最近热点、尤其是资源股涨跌一日一变的原因,是当下的箱体高度只有20个点,冲高回落和探底回升会交替出现:比如昨天的探底回升,今天就是冲高回落。

  中小板则不同,继续维持上行趋势,短期箱体的顶部面临突破,这是我们预期风格转换的依据。

  如上图,中小板具备箱顶上破的条件,预计明日将上行。

  创业板则全天表现疲软,与芯片的冲高回落有关,但继续维持箱体震荡,预计明日探底回升。

  尽管冲高回落,深成指今天再次创出2017年新高,也暗示风格转换的方向可能是深市和中小板。

  热点方面也显示出风格转换的另一个迹象,就是白马蓝筹。

  跌幅居前的是七大支柱,显示,主力有利用当下箱体再次收割的可能,因此,建议追高谨慎。

  共有20个板块上涨,其中多为大盘股、权重股、保险、银行,尽管可以看成是护盘工具,客观的看,也暗示,防御策略开始引起重视,因此,我们开始调整股票池的配置,打赏可以获取。

  配置建议是三分:锂电池、芯片等与白马蓝筹各三分之一配置,形成对冲组合,等待市场风格明显再进行配比调整。

  还是用三指标体系进行一下热点诊断。

  1)食品饮料

  食品饮料是白马蓝筹的代表,符合三指标体系牛股特征,面临上破,是确定性热点。

  2)锂电池

  锂电池严格维持箱体震荡,预计明日探底回升。

  3)充电桩

  充电桩下破箱体下沿,预计明日走势偏弱,建议小心。

  3)特斯拉

  特斯拉维持箱体震荡,明日将探底回升。

  4)稀缺资源与五朵金花

  稀缺资源维持箱体震荡,明日将探底回升。

  5)芯片

  芯片上升中继,明日将继续上行。

  6)燃料电池

  燃料电池新高后回落,预计明日探底回升。

  乙醇汽油全面回落,该热点已经建议剔除。

  上述比较显示,食品饮料持续走强显示防御品种开始被关注,而维持箱体震荡的锂电池、充电桩、特斯拉、五朵金花、芯片和燃料电池,我们称之为六君子,只是强势调整。

  重要的是对锂电池和五朵金花进行细分,其中的有色、煤炭等,不属于稀缺资源,是典型的周期性品种,建议减少配置或者出清;其次,稀土永磁出现了破位也建议减少配置。

  做出上述建议,是参见了沪铜的走势:已经进入了空头趋势。

  综合上述,有以下建议和看法:1)市场面临风格切换,切换有两个方向:白马蓝筹或者中小板成长股;2)七大支柱剔除乙醇汽油,变为6君子;3)有色与煤炭建议逢高减仓;4)锂电池与芯片等六君子是非周期品种,与白马蓝筹类似,建议逢低配置,尊重箱体规律不要追高;5)配置比重建议白马蓝筹、锂电池相关、芯片相关各占三分之一。

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