中期弱势已经定局 逆势盈利唯有城堡股

桑东亮 原创 | 2017-09-25 16:48 | 收藏 | 投票
关键字:证券投资 

周五,作者指出大盘进入中期以上级别的弱势,至少是大级别的阶段性调整,并指出,周期股和题材股行情结束,白马城堡股将重返市场,而白马城堡股曾被描述为漂亮50.然而,漂亮50的定义是不确切的,容易误导投资者去买50成分股,同时,城堡股并不仅仅分布在沪市,在深圳市场、中小板中也有分布,比如格力电器、中兴通讯等。

  为此,我们给出了判断是否为白马城堡股的六条标准:

  严格对照上述标准,整个A股市场符合上述标准的股票可以锁寥寥无几,但就是这些股票,即便在熊市或股灾过程中,也能独善其身并逆势上涨,重要的原因在于:1)龙头地位和定价权可以用价格调整利润;2)非周期性,规避了经济下行的风险;3)稳定持续的盈利能力,令其估值始终处于低水平。

  我们作为例子的伊利股份,慢牛态势继续维持,这样的上涨态势,将中期维持。

  如果您看看了周五股票池,会发现,它们的表现是典型的逆势上涨,但这只是开始。

  经过周末的仔细筛选,作者本周在前述周五股票池基础上,进行了增加和删减,构造了新的股票池,在今天全部上涨的16个板块中涨幅排名第四,平均涨幅接近1%。

  而跌幅居前的,全部是题材股、周期股,包括我们曾经看好,并与周四周五过大撤离的七大支柱和五朵金花,显示三指标提示在指示热点转换和买卖点上的出奇效果。

  预计上述板块将随大盘进入中期下行过程,其中任何反抽反弹都是减仓的机会。

  尽管技术面发出中期向淡的信号,但大家或者不知道大盘趋势中期逆转的原因,因为技术面是政策面和基本面变化的结果。

  那么最近发生了那些重要的变化?以下几个变化是重要的:

  1)8月经济数据低于预期,直接否定了新周期的判断,因此,是逆转大盘和资源股的基本面因素。

  2)环保政策因素,京津冀地区和京津冀周边地区将进入长达半年的限产停产期,此举一方面打击对原材料的需求,压制资源股价格,也将压制四季度和明年一季度的GDP增速,因此,促使大盘中期以上的调整发生。

  3)上周末七城市的限售升级,将对地产行业构成利空,销售增速、投资增速等都将回落,对于GDP和原材料需求都是利空。

  基于上述,基本面和政策面将迫使沪市、深市、中小板、创业板全面进入中期以上级别的调整。

  看看技术态势的三指标指引。

  根据三指标体系, 沪市中期调整确立,一旦出现下述信号,则调整级别将提升为周线和月线级别:1)日线下破布林线中轨;2)MACD下破0轴。

  我们预计不要期待回补缺口后有大的反抽或者反弹,3300有下破的要求。

  深成指、中小板和创业板都有相同或者相似的三指标指引,作者不再赘述。

  我们再看看曾经火爆的锂电池、芯片等的三指标指引。

  1)锂电池

  锂电池中期调整趋势确立,将继续下行。

  2)充电桩

  充电桩中期调整态势确立,将继续下行。

  3)特斯拉

  特斯拉中期调整趋势确立,将继续下行。

  4)稀缺资源和五朵金花

  稀缺资源将下破布林线中轨,双头成立,确认资源股行情结束,将继续下行。

  5)芯片

  芯片V型反转成立,将继续下行。

  6)燃料电池

  燃料电池中期调整趋势确立,将继续下行。

  7)5G

  5G其实是芯片概念炒作的延伸,属于短线行情,乌云盖顶组合显示行情结束,将继续下行。

  上述板块的三指标体系指引显示,锂电池、充电桩、特斯拉、五朵金花、芯片、燃料电池、乙醇汽油、5G行情全面结束,均将进入中期调整,因此,建议逢高出局。

  那么弱势是否无可作为?回到是否定的,弱势一样可以有所作为,茅台的例子大家熟知,文章开头伊利股份的例子大家也看到了,我们再看看一个城堡股片仔癀。

  片仔癀是典型的城堡股,上市无论熊市还是股灾,股价都是持续上行。

  结合文章开头的分析,我们判断在大盘弱势的过程中,城堡股而不是漂亮50将是唯一可以逆势上涨的板块,欲知这些股票池可以大气打赏获得,因为你得到的是是弱势盈利的种子。

  综上所述,鉴于政策面和基本面的利空叠加,预计A股节前和四季度将维持弱势,周期股、资源股和题材股行情结束,建议采取避险措施防止风险扩大。

  作为攻守兼备和对抗弱势的利器,我们建议大家关注我们推荐的白马城堡股,并果断换入并中期持有,相信中期不仅仅可以对冲大盘风险,还会有满意的收益。

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