专题·国内期货反跟单
厚道的原创、厚道的分析、只为厚道的你
未来几天里将会开几期专题来给关注我们微信公众号的各位朋友深入性精准分析一下国内期货反跟单、外盘期货反跟单。
国内期货相对于国际期货而言、稳定性波动性交易量都远远小于国际期货。
从风险上来看,内盘风险系数更低。
由于期货反跟单业务具有两个重点(高成本、高标准)的天然性要求和限制,因此内盘期货反跟单的难度系数就比较大一些。首先高成本还是老三样、软件成本、人工成本、硬件成本;高标准则是在于国内期货行情相对而言比较平稳、周期性相对明确,空间局限性挺强。
如此的话就要求我们在有限的空间内、做出远远覆盖成本的收益来。
那么如何做到这个小目标?我将其列出两个突破点:
1、高质量数据
2、高标准风控
如何解释?
1、高质量的数据字面意思可以理解为亏损系数高的意思。比如说张三亏损1000元,交易1手,李四也是亏损1000元,但是交易了10手。那么我做出一个表格供大家进行参考:
上述图表的意思就是,张三总计亏损1000元,去除交易一手佣金10元,那么模拟盘净亏损990元整,当张三账户对接到实盘进行反跟的同时,实盘还需要扣除一手的交易佣金,也是10元,总计下来实盘真正盈利980元。
反过来我们观察一下李四,同样盘面亏损1000元、去除10手交易佣金100元,那么模拟盘净亏损900元,实盘反跟的话,需要扣掉实盘10手100元的佣金成本,最终反跟李四的话,盘口净盈利800元整。以上算法未计算滑点成本在内。
反跟张三和李四的话,实盘盈利结果会相差180元整的利润空间。因此得出的结论就是,张三的亏损系数远远高于李四的亏损系数,所以我们要精准定位张三进行反跟。
总结
亏损系数小于等于0的数据(不赚不赔或者盈利)全部抛弃;
通过适当性的盘手培训、特定的交易规则、现场管理、奖惩措施,最大程度的激发盘手的赌性欲望,打造相对好的数据标本,并依据科学的统计图表,将盘手数据进行分析归纳,精准定位亏损系数高的盘手进行反跟单。
2、高标准的字面意思就是逻辑性严谨、环节紧密、流程自然顺畅、执行力坚决。风控可以理解为风险控制,分为盘前、盘中、盘后三个环节。
在反跟单实际操作过程中,绝大多数朋友都会产生同样的问题:赚小赔大。
曲线图画起来太麻烦,就不搞了,用大白话阐述一遍吧,别被绕晕了各位朋友。
最开始操作期货反跟单的同时,往往会一跟到底,慢慢的由于盘手数据的不稳定性,实盘亏损大于赢利的状况下,很多投资者朋友会在没有完整数据基础的前提下进行人为干预,主观随意性判断行情,因此会带来一下情况:盘手大亏的时候没有跟进去、盘手大赚的时候全部挨刀、外加平时盘手数据稳定的阶段全部吃掉。造成了赚8亏10甚至亏十几的情况。
另外一种情况就是人为设定片面的交易规则、或者说一定的盈亏比例,偏执的坚信自身交易经验的有效性,但是往往忽略了,我们做的是反人性的反跟单交易,最终的结果就是不断的被打脸,不断的恶性循环,永远跟不上行情的脚步。永远用已经发生的行情制定新的交易规则从而强加到未来的新行情中去。
总结
用专业的统计表记录盘手数据
用科学的分析方法分析归纳总结盘手具体状况
根据数据事实搭建具体的反跟单交易体系
最终结合自身资金承受能力,设定合理的风控措施,并严格执行。
公众号:反跟单交易