本周四五欧盟特别峰会备受关注!

方世平 原创 | 2019-10-14 06:33 | 收藏 | 投票
关键字:黄金 外汇 

 方世平—10月14日分析

上周五国际现货黄金收报1489.01美元/盎司,白银收报17.54美元/盎司。
美联储上周五表示,将自10月15日起每月购入600亿美元国库债券,以重建资产负债表,避免9月货币市场的震荡局面重新上演。美联储双管齐下向金融市场投放货币,试图让刚刚经历9月“钱荒”和处于多重不确定性压力下的美国金融市场获得充足的资金和信心。自今年9月美国金融市场突现“钱荒”之后,美联储便将回购作为增加货币供应量、平息市场忧虑的主要政策工具。
美联储此行动纯粹是为了支持美国联邦公开市场委会(FOMC)货币政策有效实施而采取的技术性措施,并不代表美联储的货币政策立场出现改变。美联储此次购买国债的目的与之前的完全不同。美联储之所以再次购买国债,是为了解决融资市场出现的钱荒难题,而非为了提振经济增长。美联储之所以这么做,只是为了确保融资市场有足够多的现金流动,近来该市场陷入流动性紧张局面。
此前2008年金融危机爆发后,为了将借贷成本维持在超低位,美联储曾实施三轮量化宽松,导致该央行的资产负债表规模达到了4.5万亿美元。随后,美联储开始缩减资产负债表。
目前市场认为美联储可能在10月货币政策例会上再度决定降息,上周的数据表现也支持这一预期:美国9月消费者物价指数(CPI)持平,核心通胀回落;生产者物价指数(PPI)下滑,同比增幅降至近三年来最低。
本周有美国零售销售、制造业在内的多组关键数据,美联储经济状况褐皮书,欧盟特别峰会召开将决定脱欧协议能否最后按期达成,IMF与世界银行秋季年会开幕。
本周二08:30 澳洲联储公布9月货币政策会议纪要。市场普遍预计澳洲联储料将于12月需要采取进一步的宽松措施以刺激经济,预计澳洲联储将在12月降息25个基点至0.5%,但也存在降息至0.25%的risk,若下行risk一旦落地,澳洲联储将存在采取非常规政策的可能性。
周三20:30美国零售销售数据,预计9月份零售销售将增长0.3%。
周四02:00美联储褐皮书。
周四-周五欧盟峰会,会议能否在英国脱欧协议上取得进展备受关注。此前虽然约翰逊和爱尔兰方面对10月底前达成一项英国脱欧协议表示乐观,但英国将以何种条件退出,甚至是否会退出欧盟仍存在不确定性。
从技术日K线图上来看,美元指数收2连阴线。美指上方压力30日均线以及10日均线,下方支撑半年线,美数支撑97.90,97.51,阻力98.97,99.65。
欧元/美元支撑 1.0968,1.0893,阻力1.1090,1.1137
EURUSD:欧元兑美元昨日最高上探1.1063,最低触及1.1001,收报1.1042。
欧洲央行德拉基将于10月底离任,新任掌门拉加德上任后货币政策不太可能有任何改变,但欧洲央行可能多次呼吁财政和财政政策的紧迫性;虽然近期的经济数据疲软,但经济指数持稳,尽管这并不意味着欧元趋势反转,不过在欧洲央行宽松压力触发欧元交投区间下移前,汇价可能短暂反弹。
从技术日线图上来看,欧元收3连阳线。上方压力60日均线,下方支撑30日均线以及10日均线。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.1063之上,可考虑轻仓做多,目标为1.1090-1.1137;如汇价反弹破败1.1015继续尝试做空,目标1.0968-1.0893。
英镑/美元 支撑 1.2337,1.2010,阻力1.2849,1.3034
GBPUSD:英镑兑美元昨日最高上探1.2707,最低触及1.2409,最终收报1.2664。
欧盟方面称,与英国的脱欧谈判出现了积极的迹象,希望在本周前达成脱欧协议。英国并未要求延期脱欧,希望在本周前达成脱欧协议以避免“硬脱欧”。英镑接连两日大幅上涨超过400点,创下2016年6月以来最大两日涨幅,上周五一度上破1.2700关口,为三个半月以来首次,最高触及1.2707。外汇衍生品市场数据显示,衍生品交易员重拾对英镑的信心,周五英镑多头头寸自2018年1月以来首次超过英镑空头头寸,预计英镑将继续走强。
当前英镑兑美元上涨仍可能只是昙花一现,在本周欧盟峰会真正的“大考”来临前,市场谨慎情绪仍将拖累英镑汇价再度回调。毕竟,欧盟方面对于约翰逊所提交的脱欧计划仍存在诸多疑虑和不满。
如若最后延长脱欧期限,预计英镑兑美元将位于1.2500-1.2700水平左右。但如果接近达成脱欧协议,英镑兑美元在当前水平仍较便宜,预计英镑兑美元在涨至1.3000后,将进一步上行至1.3500。
从技术日线图上来看,英镑收2连阳线。上方压力6月25日高点1.2784,下方支撑半年线。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.2707,可考虑轻仓做多,目标为1.2849-1.3034;如汇价反弹破败1.2593,可继续尝试做空,目标1.2337-1.2010。
黄金 支撑1469.68,1450.35,阻力1512.74,1536.47
黄金昨日最高上探1503.24美元/盎司,最低下探触1474.08美元/盎司,最终收报1489.01美元/盎司。
金价上周五纽约盘中大幅跳水,飞流直下,接连跌破1490及1480,一度触及1474.08美元/盎司,创出近期的新低。但金价在触及日低后反弹,重返1480关口之上。
WGC认为,全球不确定性仍然高企,且几乎没有会在近期下降的迹象。在这种情况下,各国央行依旧相信应该在其储备组合中增持黄金。黄金ETF持仓上周四增加,接近2012年创下的8270万盎司的li史记录。
过去几个月,避险情绪一直是推动金价上涨的主要因素,在未来一年也仍将是如此。各国央行的降息为黄金创造了一个非常有利的环境。
9月份,美联储下调了利率,欧洲央行也下调了利率,同时重启了量化宽松。10月1日,澳洲联储紧随其后,将现金利率下调25个基点至0.75%,创下li史新低,这是今年第三次降息。
从技术日线来看,黄金收3连阴线。上方压力30日均线、9月12日高点1524.27以及9月24日高点1535.73,下方支撑8月13日低点1480以及10月1日低点1459.14。
交易策略:若金价反弹持稳于1493.41,可考虑继续做多,目标为1512.74-1536.47,若金价下行跌破1480;可尝试轻仓做空,目标为1469.68-1450.35。
今天关注的主要数据面如下:
17:00 欧元区8月季调后工业产出月率
个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
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