今晚美9月零售销售数据将掀起“惊涛巨浪”!

方世平 原创 | 2019-10-16 08:25 | 收藏 | 投票
关键字:黄金 外汇 

 方世平—10月16日分析

昨日国际现货黄金收报1481.01美元/盎司,白银收报17.41美元/盎司。
今日20:30美国9月份零售销售数据,市场目前预计美国9月零售销售月率料增长0.3%,上月为增长0.4%。9月核心零售销售月率料上升0.3%,上月为持平。由于美联储强调利率决定将取决于经济数据,而消费支出占美国经济产出的70%左右,美国零售销售数据经常在金融市场掀起“惊涛巨浪”。 如果美国零售销售数据表现疲软,可能提升美联储采取激进宽松行动的预期,这将对美元不利;假若美国零售销售数据优于预期,可能进一步降低美联储10月降息的可能性。
相比于其他央行,美联储仍是世界上最为偏鹰的央行之一。尽管美联储今年已经实施了两次降息,同时近期重启了每月600亿美元的购债计划,且将持续到明年第二季度。但是美联储始终表示,这些举措仍是“预防式”措施的一部分,并不意味着货币政策的转向,同时美联储纪要上提及市场过分高估了美联储降息的预期,因此美联储将会对市场的预期进行引导。尽管市场对于美联储的表态持怀疑态度,但是总体而言,在美国经济数据出现进一步恶化以及美联储表态发生转变之前,料美元仍总体强势。
美国前财长拉里•萨默斯警告称,美国只要再经历一次严重的经济衰退,就会回到零利率甚至更低的水平。他预测,如果美国没有发生重大变化,美联储设定的政策利率不太可能维持在零以上,“我们距离这种情况只差一次衰退。”他认为明年发生衰退的可能性低于50%,但未来几年几率将会上升。
美联储布拉德表示,美国经济形势良好,但存在下行risk,美联储必须考虑进行额外的保险式降息,目前美联储的政策是中性的,可能会变得更宽松。近期收yi率曲线倒挂的情况是一个警告信hao;存在通胀率继续保持极低水平的risk;存在经济放缓比预期更快速的risk;trade及其他risk仍较高;美联储应对“常规衰退”的“剧本(策略)”是降息至零,前瞻性指引以及QE。美联储资产负债表规模不可能像危机前那样小。
从技术日K线图上来看,美元指数收小阴线。美指上方压力10日均线,下方支撑98关口,美数支撑98.12,97.93,阻力98.57,98.83。
欧元/美元支撑 1.1001,1.0968,阻力1.1056,1.1078
EURUSD:欧元兑美元昨日最高上探1.1046,最低触及1.0991,收报1.1033。
投资者依旧认定欧洲央行新行长拉加德上任后将加码宽松力度。各大国际经济研究机构把欧洲经济的持续失速视作了全球经济未来一两年内的最大risk。IMF将欧元区今年GDP增长预期自1.3%下调至1.2%;将德国今年GDP增长预期自0.7%下调至0.5%。IMF认为,外部需求的放缓以及库存的下降使欧元区增长从去年中期开始承压,这一态势将持续到明年,届时外部需求预计会恢复部分动能。
从技术日线图上来看,欧元收小阳线。上方压力60日均线以及9月13日高点1.1109,下方支撑10日均线。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.1046之上,可考虑轻仓做多,目标为1.1078-1.1109;如汇价反弹破败1.1023继续尝试做空,目标1.1001-1.0968。
英镑/美元 支撑 1.2660,1.2533,阻力1.2857,1.2927
GBPUSD:英镑兑美元昨日最高上探1.2800,最低触及1.2603,最终收报1.2787。
英国央行行长卡尼:英国金融系统可以应对脱欧相关的价格挑战,未来几日至几周的脱欧势发展将对英镑及gu shi产生实质性影响。他表示,如有必要,将降息至高于但接近0,这令英镑一度有所承压。在本周具有决定性意义的欧盟特别峰会召开之前,任何正反两方面的消息影响力都将进一步放大,因此英镑短线巨震仍将是常态。在脱欧结局尘埃落定之前,任何风吹草动,影响都会被成倍放大。
投资者正密切关注英欧定于本周四和周五举行的成败攸关的特别峰会,此次峰会将决定英国是将于10月31日达成脱欧协议,还是会无序地退出欧盟,还是会推迟。
英镑兑美元risk反转率达到自去年1月以来的最高水平。期quan市场近两年来首次看多英镑。投资者预期英国脱欧或出现突破,并加大押注英镑上涨的头寸。
受之前乐观情绪影响,英镑近几个交易日大幅走高。但是目前英镑在200日均线承压,这是中期的分水岭,如果近期英国脱欧情况进一步好转,料英镑大概率将站上这一线,这将为后期进一步走高提供条件,上方关注4月25日低点1.2866。但是如果未能在此次特别峰会上达成一致料将在200均线附近短线筑顶。如果约翰逊未寻求延期脱欧,可能会导致英镑大幅走低,且有跌破此前的1.1841关口的risk。
从技术日线图上来看,英镑收中阳线,已经测试了6月25日高点1.2784。上方压力4月25日低点1.2866,下方支撑半年线。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.2800,可考虑轻仓做多,目标为1.2857-1.2927;如汇价反弹破败1.2730,可继续尝试做空,目标1.2660-1.2533。
黄金 支撑1472.69,1464.37,阻力1493.93,1506.85
黄金昨日最高上探1498.53美元/盎司,最低下探触1477.29美元/盎司,最终收报1481.01美元/盎司。
央行降息和全球经济增速放缓推动了黄金的避险需求,金价今年迄今已经累计飙升超过15%,黄金ETF持有量现已逼近2012年创下的li史最高纪录水平;由于risk仍然偏向上行,黄金价格将会延续涨势,而这一轮涨势的推力将来自散户投资者,在作出下一步买入黄金举动前,散户投资者所需要的只是央行进一步降息和一定程度的gu shi疲软得到证实。
近期黄金市场的糟糕表现主要受到市场对trade和英国脱欧的积极情绪影响。在避险情绪下降的情况下,部分投资者选择了结,这使得黄金市场承受了不少下行压力。但另一方面,各国央行仍然在宽松状态中,地缘政risk依然很高,黄金长期而言,前景仍然是乐观的,全球越来越多的央行加入到了降息或扩大量化宽松手段的行列。
黄金目前被困于一个看涨旗形中。如果未来几天或几周价格脱离这种看涨的延续模式,可能会看到新的技术动能买需。但在突破有可能发生之前,不能排除多头在短期内承压。但黄金市场超买的状态正在逐渐改善,这意味着黄金下行空间不会太大,长期上行趋势可能很快会继续。
从技术日线来看,黄金收小阴线,已经测试了8月13日低点1480。上方压力30日均线,下方支撑昨日低点1477.29以及10月11日低点1474.08。
交易策略:若金价反弹持稳于1483,可考虑继续做多,目标为1493.93-1506.85,若金价下行跌破1477.29;可尝试轻仓做空,目标为1472.69-1464.37。
今天关注的主要数据面如下:
16:30 英国9月零售物价指数年率
16:30 英国9月CPI年率
17:00 欧元区8月季调后贸易帐
17:00 欧元区9月未季调CPI年率终值
20:30 美国9月零售销售月率
20:30 加拿大9月核心CPI年率
21:00 英国央行行长卡尼(Mark Carney)出席IMF举行的专家小组讨论
22:45 芝加哥联储埃文斯(Charles Evans)就经济和货币政策发表演讲
个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
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