加行利率决议叠加鲍威尔证词市场波澜不惊!

方世平 原创 | 2019-07-10 07:20 | 收藏 | 投票
关键字:黄金 外汇 

 方世平—7月10日分析

昨日国际现货黄金收报1397.61美元/盎司,白银收报15.11美元/盎司。
今日22:00 加拿大央行利率决议,预计维持1.75%利率不变。此前通货膨胀率大大超过了加行2%的目标,如果物价压力持续,这可能会迫使加拿大央行在今年晚些时候提高利率。今年初的头几个月里,oil price从去年的暴跌中反弹,加第二季度经济从低谷出现复苏,加元因此成为今年表现最好的G10货币,且占有一定程度的领先优势。
22:00 美联储鲍威尔(Jerome Powell)在众院金委会就美国半年度货币政策报告作证词陈述,这将有可能向市场进一步澄清美联储未来降息的意愿。
经济学家指出,在为期两天的陈词过程中,鲍威尔将有机会调整市场对未来利率政策变化的预期。美联储希望进行几次降息,不希望被拖进漫长的降息周期。
如果纪要中有任何迹象表明,美联储成员特别偏鸽-即支持降息,这可能对美元构成压力;如果他们出人意料地偏鹰-即支持加息,则将有利于提振美元。
从技术日K线图上来看,美元指数收3连阳线。上方压力98,下方支撑60日均线。美元指数支撑97.36,97.22,阻力97.61,97.72。 
欧元/美元支撑 1.1194,1.1181,阻力1.1220,1.1233
EURUSD:欧元兑美元昨日最高上探1.1211,最低触及1.1193,收报1.1208。
市场正在等待美联储鲍威尔证词,在上周美国非农就业数据向好后,投资者进一步降低了对美联储宽松前景的押注,这令美指在昨日重新走强,也令非美货币面临着额外的压力。
从技术日线图上来看,欧元收3连阴线。上方压力60日均线,下方支撑6月18日低点1.1181。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.1210之上,可考虑轻仓做多,目标为1.1233-1.1300;如汇价反弹破败1.1200继续尝试做空,目标1.1181-1.1160。
英镑/美元 支撑 1.2429,1.2393,阻力1.2512,1.2559
GBPUSD:英镑兑美元昨日最高上探1.2523,最低触及1.2440,最终收报1.2465。
CFTC最新数据显示,英镑投机性空仓扩大至46.8亿美元,为2月初以来最高。伴随着10月31日的临近,脱欧的影响将会增大。分析对低估英国无协议脱欧的risk发出警告。
最近几周,期quan市场对英镑未来六个月前景的看法相比对截至10月31日三个月的看法更为悲观。英镑risk逆转显示,六个月期英镑看跌期quan需求高于三个月期。
市场严重低估了英国无协议脱欧的可能性。虽然波动率仍然较低,但值得为10月至12月下跌risk做一些dui冲。
今日关注16:30 英国5月GDP月率数据。
从技术日线图上来看,英镑收3连阴线,已经测试了今年1月3日低点1.2441。上方压力6月18日低点1.2506,下方支撑昨日低点1.2440。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.2476,可考虑轻仓做多,目标为1.2512-1.2559;如汇价反弹破败1.2440,可继续尝试做空,目标1.2400-1.2393。
黄金 支撑1388.96,1380.32,阻力1403.16,1408.72
黄金昨日最高上探1400.07美元/盎司,最低下探触1385.87美元/盎司,最终收报1397.61美元/盎司。
根据调查,投资者预计未来12个月经济衰退的概率为45%,这是自2014年调查开始以来的最高水平。投资者转变了他们对美债后市走向的看法,大多数人现预计短期美国收率将在一年内走低,而3月份时逾半数受访者认为收率将上升。
在前两次经济衰退期间,随着美联储开始降息,收率曲线趋于陡峭,而这正是黄金相对表现加速向好的时候。如果美联储多次降息,那么收率曲线可能会更为陡峭,从而令黄金相对表现增强。
鉴于目前市场对于美联储在本月份采取降息25个基点的预期仍然强烈,下周美CPI数据将会显得尤为重要。
从技术日线来看,黄金4连阴后首度收小阳线。上方压力1410以及1420。下方支撑1390以及1380。
交易策略:若金价反弹持稳于1400之上,可考虑继续做多,目标为1403.16-1408.72,若金价下行跌破1394.52;可尝试轻仓做空,目标为1388.96-1380.32。
今天关注的主要数据面如下:
16:30 英国5月GDP月率
22:00 加拿大央行利率决议
22:00 美联储鲍威尔(Jerome Powell)在众院金委会就美国半年度货币政策报告作证词陈述
23:15 加拿大央行行长波洛兹(Stephen Poloz)和威尔金斯(Carolyn Wilkins)召开发布会
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方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
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