鲍威尔证词偏鸽-美指97岌岌可危!

方世平 原创 | 2019-07-11 07:52 | 收藏 | 投票
关键字:黄金 外汇 

 方世平—7月11日分析

昨日国际现货黄金收报1419.02美元/盎司,白银收报15.24美元/盎司。
加拿大央行维持利率在1.75%不变,加行表示当前利率维持的宽松是合适的。自去年10月经济放缓以来,加行一直处于观望状态。波洛兹随后表示,加拿大央行的预期总是将加元视为主要因素,因加元走强会降低加拿大在国际市场中的竞争力,加元升值削弱了加拿大的竞争力。
鲍威尔称,6月以来的不确定性持续打压经济前景,总体经济增长也已“放缓”,第二季度经济增速或将温和。美联储将采取"适当"行动,以维持美国经济增长-这向市场发出了即将降息的信hao。美联储基本预期是,美国经济增长将保持平稳,劳动力市场将保持强劲,通货膨胀率将回升至央行2%的目标,疲弱的通胀有可能比美联储目前预期的更加持久。就在几个月前,他的语气还比较强硬,他说,疲软的通货膨胀可能是“暂时的”。
分析表示,此举标志着美联储对近几周基调的又一次转变,当前欧元区主债价格因押注全球主要央行进一步宽松而走高,认为在美联储释放这一信hao之后,欧行和英行也将紧随步伐释放宽松信hao。
整体上来看,没有内容暗示7月降息不会发生的情形,如果今日美国核心CPI数据再一次没有抬头,那么预期7月降息将是确定的。
美联储将于本月30-31日召开政策会。外界对美联储降息50个基点的预期已经完全消除,但投资者仍预期会降息25个基点,因目前围绕国贸的不确定性增加,并且美国通胀疲弱。市场普遍认为,本月31日降息25个基点的可能性为100%。目前的隔夜拆借利率目标为2.25%至2.5%。美联储在上次会上维持利率不变,但指出将“采取适当行动”维持当前的经济扩张,从而为降息打开了大门。
今日19:30欧洲央行6月货币纪要,投资者可以从中寻找该行未来政策的相关迹象。分析关注,是否有更多欧理会成员呼吁加大货币政策刺激力度。
20:30美国6月份消费者价格指数数据。从当前美国核心PCE增速来看,通胀并没有过热迹象。核心PCE增速从去年2.5的高位开始走低,目前核心PCE处于2的通胀温和水平。而5月的美国月末季调核心CPI为近一年来较低水平,而且远低于2%的通胀目标,这也是美联储考虑进一步宽松的重要论据之一。
从技术日K线图上来看,美元指数3连阳后首度收小阴线。上方压力30日均线,下方支撑半年线。美元指数支撑96.92,96.72,阻力97.44,97.77。 
欧元/美元支撑 1.1214,1.1177,阻力1.1276,1.1301
EURUSD:欧元兑美元昨日最高上探1.1264,最低触及1.1202,收报1.1251。
尽管此前欧委会下调了经济预期,但市场仍似乎低估了拉加德的偏鸽,她确实是负利率的支持者,这可能会给欧元区带来risk。欧元区经济已经好几个月陷在停滞状态中,这背后并不是因为缺乏刺激政策,恰恰是因为过多的刺激政策。
从技术日线图上来看,欧元3连阴后首度收小阳线。上方压力半年线以及7月2日高点1.1321,下方支撑60日均线。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.1264之上,可考虑轻仓做多,目标为1.1301-1.1321;如汇价反弹破败1.1239继续尝试做空,目标1.1214-1.1177。
英镑/美元 支撑 1.2457,1.2412,阻力1.2534,1.2566
GBPUSD:英镑兑美元昨日最高上探1.2521,最低触及1.2444,最终收报1.2502。
英国5月GDP录得环比0.3%增幅,这好于许多投资者此前悲观的预期,也显示出脱欧因素对英实体经济的冲击还暂时可控。然而,投资者依旧担心,随着10月31日的最终大限日益逼近,无序脱欧的risk终究还会在经济领域得到显现。
从技术日线图上来看,英镑3连阴后首度收小阳线。上方压力10日均线以及30日均线,下方7月9日低点1.2440。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.2521,可考虑轻仓做多,目标为1.2566-1.2600;如汇价反弹破败1.2489,可继续尝试做空,目标1.2457-1.2412。
黄金 支撑1399.67,1380.33,阻力1428.69,1438.37
黄金昨日最高上探1419.02美元/盎司,最低下探触1390美元/盎司,最终收报1419.02美元/盎司。
针对这段“不确定性持续打压”这一措辞使得投资者对月底25个点的降息给出定价。鲍威尔言论对黄金形成支撑,其评论暗示7月加息已是板上钉钉的事,而各央行对黄金的购买将持续支撑金价。
随着利率的下降,全球负收率债规模达到了史上最高—超过13万亿美元。这些是将于今年下半年继续支撑金价的重要驱动因素。
从技术日线来看,黄金收中阳线。上方压力1430以及6月25日高点1439.21。下方支撑10日均线以及1400。
交易策略:若金价反弹持稳于1423之上,可考虑继续做多,目标为1428.69-1438.37,若金价下行跌破1409.35;可尝试轻仓做空,目标为1399.67-1380.33。
今天关注的主要数据面如下:
14:00 德国6月CPI年率终值(%)
14:45 法国6月CPI年率终值(%)
19:30 欧洲央行6月货币纪要
20:30 美国6月未季调CPI年率(%)
22:00 美联储鲍威尔(Jerome Powell)在参院金委会就美国半年度货币政策报告作证词陈述
个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
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