日美英行利率决议携美大小非农数据引领超级周!

方世平 原创 | 2019-07-29 05:25 | 收藏 | 投票
关键字:黄金 外汇 
方世平—7月29日分析
上周五国际现货黄金收报1418.90美元/盎司,白银收报16.40美元/盎司。
本周重点关注日本央行、美联储、英国央行利率决议以及美国7月大小非农数据。
本周二11:00日本央行利率决议,14:30 日本央行行长黑田东彦召开发布会。目前市场普遍预期日本央行会维持利率不变。
日本央行没有看到迫切需要推出更多刺激措施的需求,尤其是在欧洲央行上周并未实际降息,也未讨论降息和降息幅度的情况下。
分析认为,欧洲央行(ECB)暂不降息的决定,可能增加日本央行(BOJ)暂时也将按兵不动的机率,用言辞而非行动来暗示,准备抵御经济面临的愈发严峻的全球risk。
在美联储和欧洲央行均暗示要宽松政策之际,如果日本央行按兵不动,可能表现得不那么偏鸽。这可能引发日元大涨,从而加重日本Export商的承压。
20:30 美国6月PCE物价指数年率数据,目前市场预期为同比增长1.7%,前值为1.6%。因该数据是美联储重点关注的经济数据之一,投资者需重点关注。
周三20:15 美国7月ADP就业人数(万)数据,该数据有着“小非农”之称,目前市场预期为增加15万人,前值为增加10.2万人。因该数据会给美国的非农就业数据提供一些前瞻指引,因而得到市场的普遍关注。
周四02:00 美联储利率决议,02:30 美联储鲍威尔(Jerome Powell)召开发布会。目前市场普遍预期美联储会降息25个基点。市场普遍预期美联储将开启宽松周期,但美联储是开始大规模宽松周期,还是仅仅降息几次。
分析指出,假如美联储如预期降息25个基点,那么美元可能不会承受很大的下行压力;而一旦美联储降息50个基点,则美元可能会遭到抛售,而主要非美货币有望纷纷上涨。
投资者也需留意美联储点阵图的变化和相关措辞的变化,尤其是对于通胀水平、就业市场和经济risk等问题的相关描述;同时,需对美联储鲍威尔的发布会予以重点关注。如果美联储和鲍威尔打压未来进一步降息的预期,这有望给美元提供进一步上涨的机会;反之如果美联储和鲍威尔释放比较偏鸽的信息,并强化未来进一步降息的预期,这可能对美元产生利空影响。
19:00 英国央行利率决议,19:30 英国央行行长卡尼(Mark Carney)召开发布会。目前市场普遍预期英国央行将维持当前利率不变,但投资者也需留意英国央行的鹰鸽态度变化,这将对英镑产生较大的影响。市场对英国央行的加息预期已经基本消失,而在全球央行货币宽松甚至是多个新兴经济ti已经降息的情况下,市场对英国央行未来的降息预期也有所升温。此前英国央行首席经济学家霍尔丹已经表示,除非存在严重的经济下行,否则对降息将十分谨慎。
周五20:30美国7月失业率,美国7月平均每小时工资年率数据。目前市场预期美国非农新增就业人数为16万人,前值为22.4万人;市场预计美国失业率将维持在3.7%不变;市场还预计薪资增速同比增长3.2%,前值为3.1%,平均小时薪资环比增幅0.2%。
自经历5月非农爆冷之后,6月非农的强势反弹一度给到美元强势支撑,7月非农的数据令投资者对下半年美国劳动力市场表现和降息幅度的押注有所考虑。
从技术日K线图上来看,美元指数收6连阳线。上方压力5月23日高点98.38,下方支撑10日均线。美元指数支撑97.38,96.78,阻力98.34,98.70。
欧元/美元支撑 1.1078,1.1029,阻力1.1201,1.1275
EURUSD:欧元兑美元上周五最高上探1.1151,最低触及1.1112,收报1.1128。
欧洲央行16年来一直将通胀目标定在接近但低于2%的水平,但德拉基表示,在通胀长期未能达到目标之后,这一目标被认为是对称的,2%不会是上限。德拉基表示,一些政策制定者甚至主张全面调整通胀目标,这是自2003年以来的首次。
从技术日线图上来看,欧元收小阴线。上方压力10日均线,下方支撑7月25日低点1.1102。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.1130之上,可考虑轻仓做多,目标为1.1201-1.1275;如汇价反弹破败1.1102继续尝试做空,目标1.1078-1.1029。
英镑/美元 支撑 1.2330,1.2276,阻力1.2484,1.2584
GBPUSD:英镑兑美元上周五最高上探1.2460,最低触及1.2376,最终收报1.2384。
英镑兑美元一度触及2017年3月份以来新低1.2376。英镑兑美元自5月初以来已经贬值超过5%,近期触及27个月新低,兑欧元触及六个月低点。
约翰逊表示,无论是否与欧盟达成修订协议的一致意见,英国都将于10月31日离开欧盟。这意味着,如果欧盟拒绝讨论修改脱欧协议,英国将于10月底无协议脱欧。
英国央行陷于两难境地,面对英国无协议脱欧机率升高,该行既要顾及英镑重贬带来的通胀效应,又需应对经济景气不振的情况,停滞性通货膨胀的前景最是棘手。
从技术日线图上来看,英镑收小阴线。上方压力10日均线以及30日均线,下方支撑7月26日低点1.2376。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.2407,可考虑轻仓做多,目标为1.2484-1.2584;如汇价反弹破败1.2376,可继续尝试做空,目标1.2330-1.2276。
黄金 支撑1408.77,1398.65,阻力1431.43,1443.97
黄金上周五最高上探1424.91美元/盎司,最低下探触1413.66美元/盎司,最终收报1418.90美元/盎司。
自1971年以来,以黄金衡量,美元已经贬值97%,这反映了货币和银行信贷的扩张。以欧元和英镑计价的黄金价格已经分别回升至距离2011年高点6%和4%的水平。自2015年末美元计价黄金触底以来,英镑计价的黄金上涨了63%,欧元计价的黄金上涨了45%。
分析指出,美联储降息的预期一直支持着黄金价格,若本周美联储仅进行预防性降息25个基点,并未表明这是新一轮宽松周期的开始,金价恐进一步下挫。
从技术日线来看,黄金收小阳线。上方压力1430以及6月25日高点1439.21,下方支撑30日均线以及7月17日低点1400.14。
交易策略:若金价反弹持稳于1419.16之上,可考虑继续做多,目标为1431.43-1443.97,若金价下行跌破1411.18;可尝试轻仓做空,目标为1400.14-1398.65。
今天关注的主要数据面如下:
22:30 美国7月达拉斯联储制造业指数
个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
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