今日20:30美国7月PPI年率数据收尾!

方世平 原创 | 2019-08-09 08:36 | 收藏 | 投票
关键字:黄金 外汇 
方世平—8月9日分析
昨日国际现货黄金收报1500.95美元/盎司,白银收报16.93美元/盎司。
菲律宾央行将基准利率从4.5%下调25个基点至4.25%。此前该央行今年5月曾降息25个基点,是6年多来首次降息。7日,泰国、印度、新西兰联储降息,降息幅度均超出市场预期。就在一周前美联储降息25个基点之后,巴西降息50个基点。截至目前,今年年内已有25个经济ti相继降息,加入全球降息大潮。市场还预计欧洲央行9月份降息的概率为100%。
瑞士央行近期已经释放信息,表示为避免瑞郎兑欧元的升值将更多干预汇市。瑞士央行自2015年以来维持利率在负0.75%。上一次瑞士央行降息25个点是2009年,当时瑞士央行在非常规会中额外做出一次降息150点的举动。
芝加哥联储埃文斯演讲暗示支持美联储进一步降息的消息,无疑令市场对萧条的惊慌“雪上加霜”。在全球央行宽松预期持续升温之际,眼下,利率期市显示,交易商押注美联储将在年底前再降息,以避免经济衰退。
包括前美联储掌门伯南克在内的数名经济学家观点指出,美联储dan药有限,trade令企业投资收减,从而影响到产量,而产量决定了更好的薪资,开支和经济增速。美联储即便屈服于特政策的经济威胁做出降息,也无法扭转trade硝烟施压企业的悲观心理。
前美联储掌门伯南克在近日接受采访时解释了为何美联储当前的利率如此之低的缘由。他表示,中性利率本质上是货币政策的一个指路牌,但美联储自身无法控制中性利率。是由市场为资金聚集而设定的,影响的因素包括了我们所有的储蓄和投资类资产,是市场中买卖双方对借贷利率达成的一致认同。然而自金融危机之前迄今,中性利率已经持续下滑,当前中性利率极低的表现反映出了经济基本面的问题-即大量储蓄向外流出,但没有对投资的需求,结合二季度经济增长的报告,开支加大缘于储蓄部分中的银行账户金额涌出,但缺乏投资恰成为不利经济的劣势。尽管美国投资和产量增加的问题困扰了近10年,伴随金融危机之后的时光,但trade刮起却使得情形更为恶化,无论美联储如何证明借贷成本低廉,企业的投资和产量维持失望,经济增长可能在某些数据上呈现乐观的一幕,但在主要的环节中缺乏令其更好的一面。即使美联储之后小幅降息,也无法根本解救低投资和低产增量的困境。可惜,当前态势中,哪怕是dan药不足,美联储仍将不得不考虑更多宽松。
今日16:30英国第二季度GDP年率初值数据。英国二季度GDP可能走低,且环比可能零增长。在企业评估英国10月31日面临无协议脱欧的risk之际,英镑的低迷态势看似会持续。
20:30加拿大7月失业率数据,此前加拿大6月就业岗位净减少2200个,结束之前两个月的增长势头,但薪资增幅为逾一年最大。即便7月份数据表现向好,也无法阻止加拿大央行年内可能的降息,毕竟在新西兰、澳洲和美国已经先后降息的情况下,加拿大要避免加元被动升值,否则Export将陷于不利境地。
20:30美国7月PPI年率数据,目前该数据为1.7%,是自2017年1月以来的最低水平。如果PPI数据进一步放缓,可能会强化市场对于美国通胀疲软的担忧情绪,这将进一笔施压美元,从而给欧元提供反弹空间。
从技术日K线图上来看,美元指数收3连阳线。上方压力10日均线,下方支撑30日均线。美元指数支撑97.45,97.25,阻力97.80,97.95。
欧元/美元支撑 1.1161,1.1141,阻力1.1216,1.1251
EURUSD:欧元兑美元昨日最高上探1.1232,最低触及1.1177,收报1.1180。
分析认为,从最近市场的一系列行为来看,美联储对于利率的中期调整可能需要进一步深化,同时美联储还将恢复资产的购买,但这意味着美元或失去持续18个月之久的强势地位,而近期一直处于弱势地位的欧元或趁势反攻。
分析指出尽管美元将在整个夏季占主导地位,但当美联储宽松政策等因素开始发挥作用时,美元将失去动能,特别是等到9月份,随着美联储加速降息,欧元与美元将会出现逆转,利率差异将逐渐减弱,欧元将会走强。
投资者对于美联储和欧洲央行在年内的进一步宽松前景也有着相似的预期,这使得欧元兑美元陷入了僵局中。随着美欧双边经济数据落差,以及美联储和欧洲方面之后的演讲措辞对比,这才是市场继续关注的核心所在。
从技术日线图上来看,欧元收小阴线,带长上影线。上方压力昨日高点1.1232,下方支撑10日均线以及5月23日低点1.1107。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.1196之上,可考虑轻仓做多,目标为1.1232-1.1251;如汇价反弹破败1.1177继续尝试做空,目标1.1141-1.1107。
英镑/美元 支撑 1.2091,1.2050,阻力1.2178,1.2224
GBPUSD:英镑兑美元昨日最高上探1.2182,最低触及1.2095,最终收报1.2133。
涵盖10月脱欧最后期限的三个月risk逆转指标暗示,投资者预计英镑将下跌而非上涨。调查显示,预估中值显示无序脱欧机率从7月调查的30%跳升至35%,为该调查两年前开始询问此问题来的最高水准。
预期英镑兑美元将在美元拥挤波动中脱颖而出。当前美元相对于新兴市场货币显得强势,但对避险货币上相对较弱。但在所有波动中,英镑的淡定令其脱颖而出,在长期负面看跌的背景下,英镑当前的表现更像是整理。
目前英镑波动性上升,投资者越来越倾向于英镑进一步走软,英镑兑美元大幅波动的潜在可能性都更高。在英欧重返谈判桌之前,英镑似乎不太可能出现长期上涨。
从技术日线图上来看,英镑收2连阴线。上方压力7月31日高点1.2250,下方支撑8月1日低点1.2080。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.2160,可考虑轻仓做多,目标为1.2178-1.2224;如汇价反弹破败1.2120,可继续尝试做空,目标1.2091-1.2050。
黄金 支撑1490.84,1480.74,阻力1510.46,1519.74
黄金昨日最高上探1509.63美元/盎司,最低下探触1490.13美元/盎司,最终收报1500.95美元/盎司。
英镑、澳元和加拿大元计价的黄金都触及了史上新高,这表明黄金在niu市中。也正因此,接下去美元的表现对黄金很重要。黄金和美元之间的负相关关系将会出现更多波动,金价和美元是可能一同走高。
今年以来,金价已累计上涨超17%。Trade以及各央行因担心经济增长放缓而日益温和的政策转变,推动金价一路飙升。
分析指出,由于全球经济放缓的忧虑叠加trade、同时包括新西兰联储和印度央行在内的多个央行都实施了降息,加上美债收率急跌,这使得美联储可能被迫进一步降息以跟上全球宽松的步伐,并提振存在衰退risk的美国经济。
尽管白银今年迄今上涨约10%,但尚未突破交易区间。银价目前仍低于17.70美元/盎司的去年高点。白银年内呈现窄幅交投进一步证实了价格尚未形成突破。不过,白银投资者或许不会观望太久。在以往的niu市中,初期阶段白银的表现通常逊于黄金。
在上世纪70年代以来五个最大的黄金niu市中,有三次白银在开始阶段明显落后于黄金,持续时间从数月到数年不等。因此,白银当前的表现并不罕见。在当今所有主要贵金属niu市中,白银的表现都好于黄金。
从技术日线来看,黄金收4连阳线。上方压力8月7日高点1510.46以及1519.74,下方支撑1500以及昨日低点1490.13。
交易策略:若金价反弹持稳于1505之上,可考虑继续做多,目标为1510.46-1519.74,若金价下行跌破1500.24;可尝试轻仓做空,目标为1490.84-1480.74。
今天关注的主要数据面如下:
16:30英国第二季度GDP年率初值
20:30加拿大7月失业率
20:30美国7月PPI年率
个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
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