今日欧银决议或为下周美联储利率决议奠定基调!

方世平 原创 | 2019-09-12 07:10 | 收藏 | 投票
关键字:黄金 外汇 
方世平—9月12日分析
昨日国际现货黄金收报1497.20美元/盎司,白银收报18.12美元/盎司。
目前市场焦点转向今日欧洲央行议息会上,预计欧洲央行将会适度降息,进一步将利率推向负值区域。欧洲央行可能为下周美联储和日本央行的利率决定、以及全球整体市场risk人气奠定基调。
美联储将在下周即9月18日02:00举行利率决议,市场预计将降息25个基点。因持续的trade引发市场对全球经济增长放缓的担忧,美联储希望采取措施,维系持续近11年的经济增长周期。
下周9月19日11:00日本央行结束政策会,可能将利率进一步下调至零以下。与欧洲央行一样,日本央行也实行负利率。此前瑞士央行已经把利率已降至-0.75%,为全球最低水平,所以其可能采取行动的空间有限。
今日19:45欧洲央行利率决议,届时欧行还将更新经济增长和通胀预期。随后20:30德拉基将召开发布会,这将是德拉基卸任前的倒数第二次会。
在美联储已经实施降息的情况下,市场对于欧洲央行下一步的政策变动格外关注。市场预期存款利率将自-0.4%下调10个基点。
欧洲央行降息和大举购买支持性债券会拖累欧元。但是,人们对德拉基推出一揽子强有力措施的信心如此之高,以至于任何认为该行做得过分的感觉都有点不合理。
分析认为,投资者益发押注欧洲央行会在今日政策会上出台新一轮宽松措施,包括下调准备金存款利率。欧洲央行不太可能在9月会议上宣布重启QE,更多的是仍然暗示QE是一个选项,欧洲央行还是倾向于采取利率杠杆这种传统的货币政策工具。
过去几周欧元进一步下跌,但与2014年市场预期欧洲央行刺激政策和负利率政策时的暴跌不可同日而语。虽然目前的跌势远不如2014年,但欧洲央行似乎也很难达到市场的这种偏鸽预期。
从技术日K线图上来看,美元指数收小阳线。美指上方压力9月3日高点99.38,下方支撑30日均线。美元指数支撑98.37,98.11,阻力98.82,99.01。
欧元/美元支撑 1.0978,1.0946,阻力1.1049,1.1085
EURUSD:欧元兑美元上周五最高上探1.1056最低触及1.0985,收报1.1010。
目前市场关注的重点是欧洲央行(ECB)今日的利率决议。市场已反映央行将会降低存款工具利率10-20个基点,而德拉基(Mario Draghi)亦可能会发出重新购买债券的信hao。
从技术日线图上来看,欧元收小阴线。上方压力9月5日高点1.1085,下方支撑9月3日低点1.0926。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.1017之上,可考虑轻仓做多,目标为1.1049-1.1085;如汇价反弹破败1.1000继续尝试做空,目标1.0978-1.0946。
英镑/美元 支撑 1.2302,1.2279,阻力1.2360,1.2399
GBPUSD:英镑兑美元上周五最高上探1.2371,最低触及1.2313,最终收报1.2326。
近期英镑兑美元仍守住自9月3日低点1.1957以来的反弹hang情,因英国脱欧进展令市场对无协议脱欧的担忧有所降温,英镑获得短期买需追捧。
投资者仍预期英镑将延续反弹,一旦下周美联储继续推行强力宽松措施,那么包括英镑在内的非美货币都将有更大的上行空间。鉴于英国议会未来五周休会,英镑本周可能享受平静时光,但一旦宣布提前xuan举,英镑将重新面临压力。
从技术日线图上来看,英镑收小阴线。上方压力7月29日高点1.2399,下方支撑10日均线以及9月5日低点1.2210。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.2338,可考虑轻仓做多,目标为1.2360-1.2399;如汇价反弹破败1.2313,可继续尝试做空,目标1.2279-1.2210。
黄金 支撑1488.87,1480,阻力1501.92,1506.63
黄金上周五最高上探1498.30美元/盎司,最低下探触1485.25美元/盎司,最终收报1497.20美元/盎司。
虽然黄金本周走低,没能维持住1500美元/盎司大关,不过作为避险保值资产,黄金的价值仍然被看好。无论是各国央行接下来的举措,还是trade的持续进行,都给黄金一定的支撑,金价崩pan的可能性比较低。中长期来看,全球央行宽松基调未变,在流动性供给继续增加的大背景下,金价长期上行趋势并不会彻底逆转。
本周的欧洲央行政策会以及下周的美联储利率决议对于黄金的方向前景而言至关重要,任何超预期的央行宽松行动都对金价是全方位的助推,在上破1500心理关口后,金价涨势便有望重启。
从技术日线来看,黄金4连阴后首度收小阳线。上方压力9月9日高点1515.58,下方支撑8月13日低点1480。
交易策略:若金价反弹持稳于1500之上,可考虑继续做多,目标为1506.63-1515.58,若金价下行跌破1493.58;可尝试轻仓做空,目标为1488.87-1480。
今天关注的主要数据面如下:
14:00 德国8月CPI年率终值
14:45 法国8月CPI年率终值
19:45 欧洲央行利率决议
20:30 欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)召开发布会
20:30 美国8月未季调核心CPI年率
个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
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