明日凌晨03:00大美联储利率决议重磅登场!

方世平 原创 | 2020-12-16 12:11 | 收藏 | 投票
关键字:黄金 外汇 

 方世平—12月16日分析

昨日国际现货黄金收报1853.30美元/盎司,现货白银收报24.48美元/盎司。
加拿大央行行长麦克勒姆:加元走强拖累本国出口,可持续复苏必须包括出口和投资在内。新冠肺炎病例增加可能加深我们的“经济漏洞”。疫苗方面的积极消息提供了一些安慰。新的限制措施将会给2021年初的经济增长带来压力。加拿大央行将保持利率在低位直至经济萧条结束。不确定性有所提高,经济复苏将是漫长且不平衡的。如果需要采取更多行动,就会有可用的工具。实施负利率的门槛非常高。
明日03:00 美联储公布利率决议,随后03:30 美联储鲍威尔(Jerome Powell)召开发布会。美元指数在两年半低点附近徘徊,因美国国会围绕政府大规模支出法案的谈判取得进展,而且新冠疫情纾困措施激励风险偏好,削弱了对美元这一安全资产的需求。美国扩大了辉瑞与BioNTech新冠疫苗的接种范围,同时Moderna研发的疫苗可望在本周获得批准,也支撑了市场人气。投资者需关注明日美联储利率会议的结果。决策者料维持指标利率在零附近不变,并暗示未来数年利率都将维持在这样的水平。分析师称这一决定将进一步提振投资者的风险信心。很多分析师还预计,美联储将更新有关购债计划将持续多久的指引。
许多经济学家预计,美联储只会就促使其做出调整的因素提供更多信息和指导方针,等到以后才真的转变政策。美国的利率目前仍处于低位,金融环境有利,国会将提供多少刺激经济的措施仍不清楚。
贝莱德(BlackRock)全球固定收益投资总监Rick Rieder表示:“最终美联储将表现出鸽派立场,问题是到底是鸽派还是超级鸽派,以及是否延长购债期限。我认为美联储何时调整购债计划不是很重要,可能本周会议上宣布,也可能下次会议上宣布。反正我认为美联储最终是要调整购债计划的。”
美联储表示,已正式加入了一个中央银行国际网络,该倡议的目的在于更深入地了解气候变化对经济产生的风险。美联储发表声明称,联邦储备委会以5-0的票数同意成为央行和监管机构绿色金融网络的成员,该网络包含75家中央银行。“在我们逐步了解如何最好地评估气候变化对金融体系的影响之际,我们期待着与来自世界各地的NGFS同事继续并深入展开讨论,”美联储鲍威尔在声明中表示。NGFS要求成员签署《巴黎气候协定》。
从技术日K线图上来看,美元指数收小阴线。美指上方压力10日均线,下方支撑90,美指支撑90.31,90.15,阻力90.72,90.97。
欧元/美元支撑 1.2128,1.2099,阻力1.2177,1.2197
EURUSD:欧元兑美元昨日最高上探2169,最低触及1.2120,收报1.2156。
ING经济学家Carsten Brzeski将德国经济四季度的预计萎缩幅度从先前的1%下调至1.5%,但他认为,现在判断德国经济会否在明年一季度下滑,尚且为时过早。他称,我的猜测是,封锁措施不会大幅放松,这就增加了出现技术性衰退的可能性。更糟糕的是,还可能出现大规模破产引发的结构性破坏。
美欧疫情继续爆发,多地封锁措施加码的消息,也在与更多款疫苗在更多国家获得批准即将投入应用的消息相互交织,令短线利空情绪与中长线看好情绪相互冲撞,更加加剧了行情本身的复杂性。同时,美国财政谈判与英国脱欧谈判的消息也在喜忧交杂中令人无从分辨。这令以欧元和英镑为代表欧系货币尤为录得持续震荡,而业内分析人士警告称,在年底圣诞新年将至之际,交易员开始休假的前景料令汇市行情的稀缺的流动性面前进一步扩大波幅,投资者因而更需对此状况未雨绸缪。
从技术日线图上来看,欧元收小阳线。上方压力12月4日高点1.2178,下方支撑10日均线。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.2177之上,可考虑轻仓做多,目标为1.2197-1.2221;如汇价反弹破败1.2140继续尝试做空,目标1.2099-1.2000。
英镑/美元 支撑 1.3338,1.3214,阻力1.3526,1.3590
GBPUSD:英镑兑美元昨日最高上探1.3466,最低触及1.3278,收报1.3462。
三菱东京日联银行讨论了英国脱欧贸易协议的最新进展,据报道上周末英国与欧盟就如何创造一个有竞争力的公平竞争环境提出的新提议,可能会打破僵局,欧盟此前要求,如果英国不遵守欧盟标准,欧盟有权采取单方面和自动的行动,对英国实施贸易惩罚,但现在立场有所软化,现在接受了这一调整;在公平竞争环境上采取的积极步骤,让人们重新燃起了在最后一刻达成贸易协议的希望,相比之下,在进入英国捕鱼水域方面似乎没有什么进展,但捕鱼对达成协议的障碍要小于公平竞争环境安排,最新的事态发展支持了这样的假设,即在最后一刻将达成一项贸易协议,但达成协议的努力仍可能失败的风险仍然很高,对英镑构成了重大下行风险。
从技术日线图上来看,英镑收中阳线。上方压力12月4日高点1.3540,下方支撑60日均线。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.3466,可考虑轻仓做多,目标为1.3526-1.3590;如汇价反弹破败1.3430,可继续尝试做空,目标1.3338-1.3214。
黄金 支撑1833.46.,1813.62,阻力1864.27,1875.25
黄金昨日最高上探1855.41美元/盎司,最低下探触1824.60美元/盎司,最终收报1853.30美元/盎司。
美国对冲基金Crescat Capital指出,黄金与标普500指数间的比值,在刚刚过去的11月出现了37年来最大的月度跌幅。这种相对表现将预示着标普500指数周期的结束,而贵金属则只是经历着牛市早期的修正。实际收益率或许是黄金最可靠的宏观驱动因素之一,而现在正预示着黄金价格将出现关键回升。
现货黄金升破1850之后将挑战上周高点1875美元。下方支撑则在1820-25美元区间。在更长时间期限来看,金价并未脱离持续盘整寻觅方向的走势。多空消息交织影响仍在延续,一方面美联储的宽松新政,叠加美国财政问题和英国脱欧带来的额外风险,仍能够为金价带来持续而稳健的支撑,但另一方面,在新冠病毒疫苗比预期更快得到批准,将全面铺开使用的前景,却又不断地一次一次在金价抬头之际对其重新施压。
从技术日线来看,黄金收小阳线。上方压力60日均线,下方支撑11月30日低点1764.01。
交易策略:若金价反弹持稳于1860,可考虑继续做多,目标为1864.27-1875.25,若金价下行跌破1844.44;可尝试轻仓做空,目标为1833.46-1813.62。
今天关注的主要数据面如下:
17:00 欧元区12月Markit制造业PMI初值
17:30 英国12月Markit服务业PMI
21:30 加拿大11月CPI年率(%)
21:30 美国11月核心零售销售月率(%)
03:00 美联储公布利率决议,同时公布经济预期和利率预期点阵图
03:30 美联储鲍威尔(Jerome Powell)召开发布会
个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
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