今天股市行情如期进行调整,我在上周五就调仓换股规避风险了你呢

丁永军 原创 | 2020-03-03 21:24 | 收藏 | 投票
关键字:理财 投资 股票 趋势分析 

 市场分析

咱们先聊一下最近的行情的信息,然后把我最近跟踪的一些信息和大家聊一聊。

最近的行情,既好,也不好。做对节奏的爽翻了,做反节奏的面都吃饱了,上周五创业板指数暴跌5%,昨天涨3%,今天最高又涨了5%,这种每天指数振幅5%的行情,说老实话,心理太扭曲了。

从行业板块来说,主要是新基建+老基建,新基建我给大家分享了一个工业互联网,老基建我不想分享。

另外一个独立的板块,医疗信息化,医疗信息化是上周四晚上和大家聊得,最近表现应该都还不错。

腾讯系的东华软件,阿里系的卫宁健康,平安系的久远银海,军队的和仁科技,另外还有其他几个,核心逻辑是:上海把通过互联网医疗纳入社保。

解决了钱的问题,预计是未来各地方政府都会跟进,有钱了,各种迁移很快就会展开,是一个比较长期逻辑,短期累计的涨幅较大,适当控制节奏。

还有一个就是工业物联网。这个是上周管理层政策引导,新基建除5G以外最重要的方向,我看中的主要原因是这次疫情改变工厂的用工生态,用工荒会刺激工业互联网的加速发展。主要是和大家分享的用友网络,昨天稍微提了一下能科股份。

工业互联网用大家能听懂的词语来表达,数字化工业软件。

中国信息通信研究院院长刘多指出,预计2019年我国工业互联网产业规模将达8000亿元,按照国务院物联网领导小组长邬贺铨院士提出的1%行业增值概念:预估早期工业互联网能够给这个行业带来1%的增值。

数字化工业软件国内做的最好的是用友网络

能科股份除了自身在市场上有领先地位,并购的联宏科技补充了公司的产业链,今年可能并表,业绩预估会有10亿左右,目前价格还是非常不错的,只是短期有股东减持,不过我觉得问题不大。

其次就是材料相关的。今天小试了一下索通发展,因为这次疫情影响,很多材料都在涨价。

去年年底是MLCC开始涨价,当时和大家聊得是三安光电,电阻3个月涨80%,韩国发生疫情之后电子元器件涨价30%。电池涨价48元每根;熔喷布从2万每吨涨到了30万;消毒喷头的泵涨价200-400%;钛白粉涨价500/吨,直接导致染料涨价;稀土涨价;腻子粉涨价0.6元每包;聚乙烯醇涨价200;轮胎涨价7%;维生素涨价40%;尿素涨价40。还有很多,剪头发都涨价。

索通发展是国内最大的预培阳极生产商,预培阳极过去已经好几年没涨过价了,他的主要用途是电解铝,电解铝的正极,昨天涨价7.5%,这种交易逻辑不是我经常去做的,但是我觉得可能会有机会,未来涨价会不会成为市场的交易逻辑,我不敢确定。

今天逆市上涨还算不错,当时我和大家讲的时候,也特别提醒了,仓位不要太高。如果市场不认可,还得有其他准备,最近市场的线路基本就这些。

最后总结一下市场,今天这种走势叫诛心

短期走弱的概率大大提升,相应的,普遍性的机会减少,还会有一些短线的套利机会,我努力给大家寻找。

不过对于中长期,我始终没有担心过,资本市场目前有着非常好的大机遇,短期注意节奏,中长期大有可为。

从长期策略来说,大家记住一句话:投资伟大的变化。

在过去10年,如果你投资了阿里、腾讯、京东,你是成功的,但是从2020年开始,从20203月份开始,我们不要伟大的公司,我们要伟大的变化。

主要看2点:1、疫情的时;2、市场的点,结合起来叫:时点,那就是机会

盘中给大家发了几个视频,前4个:稳住别浪,空,典狱司,爱要逃。套用到目前的股票市场就是:仓位稳住别浪,短期看空,会是个悲剧,跑不掉也要跑。如果做不到,就是最后一个视频,结局:闻起来是酒,喝起来是尿。

然后和大家聊一下现在一些信息的变化。之前我是准备放弃PCB了,在这个节点重新来说,是有原因的,去年PCB出了很多牛股:沪电、深南、生益、鹏鼎……我不准备看,是因为我觉得基站建设要完成了,现在重新看是产业信息有了新的变化。

核心逻辑是:5G数字化室内,也叫室内5G。因为大家85%的时间都是在室内,因为5G的频率高,混凝土、水泥墙、钢筋穿透效果很差,如果未来买个5G手机,只能在室外使用,到室内就没有信号,那就是个笑话,所以室内5G可能会是一个非常重要的逻辑。

室内5G目前有很多方案,目前的解决办法也比较多,可以在屋里放一个射频接收信号,也可以在屋外增加微基站,我们是在原有基站的基础上,在室外按照2:3的比例增加微基站,并且保留原有4G基站进行射频信号转换,这里面就增加了2个需求,射频元器件PCB

PCB大家都比较熟悉,我就不多说了,说一下射频元器件世嘉科技。人家最近突然折腾得这么厉害是有原因的。

 

微基站的建设任务大概率是落在中兴通讯身上,给中兴通讯供货的射频元器件公司是世嘉科技,同时提供滤波器。

5G基站引入大规模阵列天线。Massive MIMO,即大规模MIMOMultiple-input Multiple-output,多输入多输出)技术,旨在通过更多的天线大幅提高网络容量和信号质量,原理上可类比高速公路拓展马路道数来提高车流量。采用Massive MIMO5G基站不但可以通过复用更多的无线信号流提升网络容量,还可通过波束赋形大幅提升网络覆盖能力。波束赋形技术通过调整天线增益空间分布,使信号能量在发送时更集中指向目标终端,以弥补信号发送后在空间传输的损耗,大幅提升网络覆盖能力。相比较4G基站,采用支持大规模阵列天线技术的AAU5G基站成本大幅增加的主要原因。

这个是世嘉科技产品介绍。

要的是射频信号发射,通过集中信号,穿透混凝土,滤波器也有涨价的预期了,实际已经涨了一点了,你们可以百度搜索一下,公司未来的预期比较好,短期因为消息影响折腾得厉害。

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不过如果忽略日K线,看周线的话,已经形成了大底,连续2个长上影线抬高,我个人比较看好,至于短期的节奏,大家自己控制,尽量控制成本,我在选的时候更多还是看业绩,其他就没什么了。

 

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