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欧国峰 2010-03-10 10:03 于 北京 通过网站:

人民币升值预期陡增,房地产调控政策或近尾声、成品油可能再提价等因素,叠加融资融券和股指期货推进,促成昨日地产、金融、采掘等权重板块走强。重申周一晨会观点:人民币重启升值是阶段性趋势,但空间有限、仓促出台可能小;券商股为主的金融板块进入第二轮投资期。近期风格转换频繁热身,可适当布局权重股,但宜结合行业、公司基本面,区分政策利空渐尽的超跌反弹和真正受益复苏品种。

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欧国峰 2010-03-10 10:02 于 北京 通过网站:

目前建议持有的组合是:仓位7成,中线金地集团、深赤湾,短线ST源发。

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欧国峰 2010-02-06 14:36 于 北京 通过网站:

VIX上涨乏力、BDI低位拐头,经过近三周的恐慌,全球资本市场有望在下周企稳,国内出口受益板块(航运、纺织服装、机电等)将显著反弹。

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欧国峰 2009-12-20 08:27 于 北京 通过网站:

力拓不再出售铜金矿、江西铜业(主动)高库存的背后,是厂商看好2010年的资源品市场。一般而言,专业厂商的预测强于市场人士。

企业 | 转发(0) | 评论(0)

欧国峰 2009-12-16 22:20 于 北京 通过网站:

历史数据和跨年度行情预见均表明,年底买进指数基金,基本属于无风险投资。历史依据在于,以上证指数为例,1992年至今的次年均出现较此前一年更高的点位,无论牛熊市。 但历史数据孕含的无风险机会,未考虑资金的时间成本,因高点未必出现在次年初期。结合对跨年度行情的预见,2010年应该更有把握,因该年股市前高后低的概率大,这是由看上去很美的经济数据、银行放贷习惯、政策变调节奏共同决定的

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欧国峰 2009-12-12 09:14 于 北京 通过网站:

美众议院通过金融监管改革法案,美联储成为“超级监管者”,很可能延缓加息日程。

金融/资本 | 转发(0) | 评论(0)

欧国峰 2009-12-10 23:32 于 北京 通过网站:

盘中,美元、道指、商品再次出现齐涨,这是前者与后两者的负相关性逐渐趋弱的表现。两月前,我曾对这种变化的背后逻辑有过相关分析。

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欧国峰 2009-12-10 08:00 于 北京 通过网站:

从美、加、英、法、德、俄等主要欧美地区的最新股市表现,以及恐慌指数低位反弹、再次下挫来看,对美元转强的影响得到消化;但昨日美元指数在60日均线处受到支撑,短期内不会扭头大跌,其与资本市场的新关系将富变化。

金融/资本 | 转发(0) | 评论(0)

欧国峰 2009-12-09 23:33 于 北京 通过网站:

从道指开盘情形、部分商品品种走势看,已经在消化美元突破关键阻力位的利空,短期影响有限非趋势性。

金融/资本 | 转发(0) | 评论(0)

欧国峰 2009-12-08 06:44 于 北京 通过网站:

美元指数再次挑战60日均线失利,国际金价和油价微跌并企稳。伯南克关于美国产能利用率低、通胀预期稳定背景下,暂时维持低利率的讲话是直接诱因。美元在75点阶段性企稳,但尚未到反攻的时点。

宏观 | 转发(0) | 评论(0)

欧国峰 2009-10-13 22:13 于 北京 通过网站:

“省直管县”大规模试点,必将从财政、事权再向用人权演进;由于行政力量在配置经济和政治资源上的重要地位,必将促进城市化进程的大洗牌。一个初步结论是,在一线城市成长空间有限的情况下,二线城市仍将继续发展,而主要是有地级市组成的三线城市整体地位尴尬、其中出现分化。以房地产商为例,这意味着原定企业战略须大调整,动手越快越能避免被动。在反应和速度求胜的年代,等发现区域市场的问题变得明显再调,就来不及了。

公共政策 | 转发(0) | 评论(0)

欧国峰 2009-09-29 00:12 于 北京 通过网站:

到认真考虑道指重上万点的时候了,也许就在国内“十一”长假期间。美元反弹并不会是制约外盘股市和商品反弹的中期因素。甚至在1978年,基于对治理通胀失效的忧虑,美元和美股出现过“齐涨”的场景,这一幕不排除会重演。

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欧国峰 2009-09-21 21:05 于 北京 通过网站:

国庆盛典,看来确能增强内部向心力。普通人的生存和发展离不开国家这个集合体,更何况还有千百年“大统一”教育下,遗传下来的民族无意识。这是好事!从积极的方面看,有助于达成共识推进良性改革,但这仍然只是可能性。还是比较信奉制度约束,但良法缘自哪里?

杂谈 | 转发(0) | 评论(0)

欧国峰 2009-09-18 07:53 于 北京 通过网站:

隔夜美股微跌,道指回调0.08%,原油、有色和农产品均有所调整,今日外盘形势不利A股,但正是观察节前行情潜力的窗口期:如果近期频繁上演的“星期五逃亡”再现,则仍应谨慎;反之,如果出现明显独立走势,则除非有重要意外变化,下周甚至节前可大胆做多。

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欧国峰 2009-09-03 19:12 于 北京 通过网站:

期市仍然是股市的先行指标,因有不少生产企业的套保盘,也能部分反映实体供求。以钢铁为例,螺纹钢主力合约在连续回调之后,前几日的成交量和持仓量同时猛增,显示多头逆市批量进场。紧接着,今天钢铁股走势强劲,固然有技术面超跌因素,更有三季度钢铁企业盈利的消息刺激。

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欧国峰 2009-09-01 08:55 于 北京 通过网站:

当前资本市场的一个基本逻辑是:相信经济在复苏途中的,认为任何调整不过是行情的中继,无论商品还是股票;对复苏持怀疑态度、担忧二次触底的,则急于兑现前期收益。但事实上,从影响市场的诸因素看,两种分析的利好、利空因素相互包容——经济真实复苏,必然带来货币相对紧缩;反之,流动性行情更值得期待。而下半年,最可能出现的就是“中间状态”,有利于资产价格提升。但不意味着应“坚定持股”,应根据盘中信号灵活调整。

金融/资本 | 转发(0) | 评论(0)

欧国峰 2009-07-29 23:53 于 北京 通过网站:

当趋势尚不明朗的时候,短期随机性因素的影响就会被放大,其中政策取向因素成为最大的变量。当前,国内外股市和商品市场,本质上都遵循这个逻辑。但另一方面,短期因素是否能撼动中长期走向?恐怕同样很难。这意味着,长线投资者大可镇定。

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欧国峰 2009-05-21 17:15 于 北京 通过网站:

经济和文化、思想的全球化,必然要求公共政策的大视野。但习惯了权力垄断,施政者往往意识不到这一点。最近的“钢厂限产令”又是一例——本意当然是要稳定国内钢价,但除非再有“配套”限制只能购买“国货”,否则这道限产令根本无法阻断国际市场上更低价竞争。但如果真出台这种“配套”政策,又会危及“中国制造”的成本优势。可以预见,又会是“初衷良好,但无法落实甚至严格落实有害”。

公共政策 | 转发(0) | 评论(0)

欧国峰 2009-04-11 14:57 于 北京 通过网站:

与朋友讨论“境界”,我想到了“自信、自明、自我超越”——“自信”是基础;但满足于此或过度均不妥,还应对其局限性和阶段性有清醒的认知,由此拥有“自明”;这两者兼具后,进而努力“自我超越”以求达致理想境界。我认为,个人如此,公司如此,国家如此,整个人类亦如此。

历史/哲学 | 转发(0) | 评论(0)

欧国峰 2009-03-25 17:55 通过网站:

对美国式民主的本质,一直存在争议。这也在一定程度上,影响了从国家到个体的选择。言说不可信、历史也不可信,但本轮全球性危机将是重要观察期。尤其是美国当任总统,正是高举“改变”“先辈”“信仰”旗号的奥巴马。国际博弈需要实力和实力展示,但真正高明者,在于明辨和掌控手段与目的之分。

政经 | 转发(0) | 评论(0)